من $400 إلى 200 مليون دولار: علم النفس وراء إمبراطورية تداول ريتشارد دينيس

لقد سمعت على الأرجح قصة التحول من الفقر إلى الغنى من قبل، لكن رحلة ريتشارد دينيس لها تأثير مختلف. في سن 37، هذا الطفل من شيكاغو حول $400 إلى $200 مليون. ليس من خلال الحظ. بل من خلال نظام يمكن لأي شخص أن يتعلمه.

إليك ما يخطئ فيه معظم المتداولين: يعتقدون أن التداول يتعلق بالتفوق على السوق. أثبت دينيس أن الأمر يتعلق باتباعه.

القرض الذي بقيمة 1,600 دولار الذي غيّر كل شيء

بدأ دينيس بأموال مقترضة - 1,600 دولار من العائلة. بعد إنفاق 1,200 دولار على مقعد في البورصة، تبقى لديه $400 . معظم الناس سيبكون. لكن دينيس قرر المخاطرة بالكامل في متابعة الاتجاه.

خلال عقد من الزمان، أصبحت $400 مليون. الرياضيات لا تكذب: عائد يقارب 500,000x. لكن المفاجأة - لم يكن يتداول أصولاً فردية. كان يتنقل بين فول الصويا، الذهب، الفضة، العملات، السكر. التنويع لم يكن مجرد نظرية؛ بل كان بقاء.

الرهان الذي أثبت أن التداول يمكن تعليمه

في عام 1983، قام دينيس وزميله المتداول بيل إيكهاردت بعمل رهان. كان إيكهاردت يعتقد أن التداول موهبة تولدت مع الشخص. disagreed. كان يعتقد أن أي شخص يمكنه القيام بذلك إذا اتبع القواعد.

ماذا فعل إذن؟ قام بتجنيد 14 شخصًا عشوائيًا - ليسوا من النخبة في وول ستريت، بل مجرد أشخاص عاديين. أطلق عليهم اسم “السلاحف”. علمهم نظامه. لم يكونوا خبراء ماليين. كانوا طلابًا.

النتائج؟ من 1984 إلى 1988، حققت السلاحف متوسط أكثر من 80% عوائد سنوية. لقد حققوا معًا $200 مليون. فاز دينيس بالرهان بشكل مذهل.

النظامان اللذان سحقا ذلك

النظام 1 $175 عدواني(:

• اشترِ عندما يتجاوز السعر أعلى مستوى في 20 يومًا
• بيع عندما ينخفض السعر عن أدنى مستوى خلال 10 أيام
• للمتداولين الذين يسعون وراء الزخم السريع

النظام 2 )محافظ(:

• اشترِ عندما يتجاوز السعر أعلى سعر لمدة 55 يومًا
• بيع عندما ينخفض السعر تحت أدنى سعر خلال 20 يومًا
• لحاملي المراكز لفترة طويلة

كلاهما عمل. الفرق كان في شهية المخاطرة.

السر الذي لا يتحدث عنه أحد

لم يكن دينيس يقرأ تقارير اقتصادية. كان يقرأ Psychology Today. لقد فهم شيئًا يفوته معظم المتداولين: الأسواق ليست منطقية، بل هي عاطفية.

لقد كشف ذات مرة عن أسوأ يوم تداول له - فقد $1,000 من محفظة بقيمة $4,000 في ساعتين. باع كل شيء في حالة من الذعر. لكنه وصفه بأنه “أفضل شيء حدث لي” لأنه علمه أصعب درس: عليك أن تقبل الخسائر نفسيًا.

هذا هو. هذه هي الحافة. ليس النظام. العقلية.

فلسفة دينيس: “انتصارات كبيرة في عدد قليل من الصفقات. العديد من الخسائر الصغيرة.” معظم المتداولين لا يستطيعون تحمل الخسائر الصغيرة. إنهم يتمسكون بالخسائر على أمل تحقيق انتعاش. قام دينيس بقطعها على الفور.

لماذا لا يزال هذا مهمًا ) ولماذا لا (

دينيس اعترف بنفسه أن نظامه الدقيق ربما لن يعمل بنفس الكفاءة اليوم. الأسواق أسرع، وأكثر ازدحامًا، والخوارزميات تتقدم على البشر.

لكن المبادئ الأساسية؟ لا تقهر:

• اتبع الاتجاهات، لا تتنبأ بها
• إدارة المخاطر على الضربات المنزلية
• القضاء على المشاعر من خلال قواعد منهجية
• التنويع عبر الأصول المرتبطة
• اقبل الخسائر أسرع مما تقبل المكاسب

بعض من سلاحفه قاموا ببناء صناديق بمليارات الدولارات باستخدام هذه المبادئ. أطلق جيري باركر ETF يتبع الاتجاه. لا يزال آخرون يتداولون بطريقة منهجية اليوم.

الحقيقة غير المريحة

من المحتمل أنك لن تحول ) إلى $400 غدًا. السوق مختلف الآن. لكن ما لم يتغير هو: معظم المتداولين الأفراد يخسرون لأنهم لا يستطيعون التعامل مع الخسائر.

دينيس أثبت أنك لا تحتاج لأن تكون عبقريًا. تحتاج إلى الانضباط. تحتاج إلى نظام. وتحتاج إلى القوة العقلية للتمسك به عندما يصرخ كل شيء في جسدك للذعر.

تلك القصة التي تتعلق بـ $400 إلى $200M ؟ ليست حقًا عن المال. إنها تتعلق بإثبات أن التداول مهارة يمكن تعلمها، وليست نادٍ حصري. قام دينيس بجعلها متاحة للجميع. السؤال هو: هل لديك العقلية لاستخدامها؟