السيولة المخفية: السر الذي لا تريد الحيتان أن تعرفه

إذا كنت متداولًا في العملات المشفرة، فمن المحتمل أنك قد مررت بهذا: السعر يرتفع، يبدو أنه على وشك كسر مستوى ما، وفجأة… يتراجع. هل تشعر بالإحباط؟ مرحبًا بك في عالم مناطق السيولة. والحقيقة هي أن اللاعبين الكبار يعرفون ذلك، لكن معظم المتداولين الصغار لا يعرفون.

ماذا يحدث حقًا بأموالك؟

كل دعم، كل مقاومة، كل قمة تراها في الرسم البياني لها شيء مشترك: أوامر متراكمة. أوامر شراء هنا، أوامر بيع هناك. وعندما يصل السعر إلى هذه المناطق الكثيفة من السيولة، يكون الأمر كما لو أن السوق توقف للحظة. لأنه حرفياً، هناك أموال تنتظر.

هذه ليست خطوط سحرية. إنها نقاط احتكاك حيث يتصادم المشترون والبائعون. وحسب من هو الأقوى، يرتد السعر أو ينفجر لأعلى/أسفل.

لماذا يحب صناع السوق هذه المناطق

الحيتان يعرفون بوضوح: مناطق السيولة هي إقليم صيدهم.

فكّر في الأمر بهذه الطريقة:

• يكسرون قمة سابقة → يفعلون إيقاف الخسائر للبائعين → يحصلون على سيولة لشراء بسعر منخفض
• يكسرون واديًا سابقًا → ينشطون عمليات إيقاف المشترين → يخلقون ضغط بيع لتجميع المزيد

من السهل التنبؤ به بمجرد رؤيته. السوق ليس عشوائيًا؛ إنه لعبة تموضع.

ثلاثة أماكن تختبئ فيها السيولة

1. في أطراف النطاق الجانبي عندما يتحرك السعر في مستطيل لأسابيع، لا تختفي كل تلك الأوامر. إنها تتجمع. وعندما ينكسر النطاق أخيرًا، فإن تلك السيولة هي أول ما يتم استهلاكه.

2. في الهاي واللو التاريخيين تلك المستويات التي حاول السعر كسرها قبل 3 أشهر ولكنه لم يستطع. هناك بائعون ينتظرون الانتقام هناك في الأعلى. هناك مشترون يضعون أوامر وقف تحت. إنه مركز طبيعي للأوامر.

3. في الدعائم التي فشلت بالفعل عندما ينكسر الدعم، يقوم المتداولون الذين كانوا هناك بوضع أوامر وقف خسارة قاسية مباشرة أسفل ذلك. وهذا يخلق “حفرة سيولة” يعرف الحيتان كيفية استغلالها.

كيفية استخدامه دون أن تتعرض للتصفية

لا يكفي أن تعرف أين السيولة. يجب أن تلعبها بذكاء:

• حدد المستويات القوية في الإطارات الزمنية العالية (4h، 1d). ليس كل شيء منطقة سيولة، فقط النقاط التي لمستها الأسعار عدة مرات.
• ابحث عن “التحايلات”: عندما يكاد السعر ينكسر لكنه يتراجع بشكل حاد، هناك شيء ما حدث. من المحتمل أن الحيتان حصلت على السيولة.
• ضع نقاط إيقافك خارج هذه النقاط. إذا وضعت نقطة الإيقاف بالضبط تحت وادٍ معروف، فأنت في صف لتكون مُصفّى.
• ادخل بعد الفوضى، وليس خلالها: انتظر لترى إذا كان السوق فعلاً يستهلك تلك السيولة أو إذا كان ذلك زيفًا.

عامل “صانعي السوق”

في عالم العملات المشفرة، هذا أكثر حدة لأن صانعي السوق يمكنهم رؤية تدفق الطلبات. يرون أين أنت. ويعرفون بالضبط أين يتركز المال. إنه مثل لعب البوكر ضد شخص يرى يدك.

لذلك في حالات التقلبات الشديدة، تبدو التحركات غالباً متعمدة. لأنها كذلك.

الحقيقة الخام

تعتبر مناطق السيولة هي الخريطة غير المرئية للسوق. ليست موجودة في مخطط الشموع، لكنها تحدد كل حركة. فهمها لن يجعلك مليونيراً (لن يجعلك مليونيراً لمجرد معرفتك بشيء )، لكن يمنحك ميزة.

في العملات المشفرة، حيث تتحكم الحيتان في السرد والتحركات، فإن تجاهل مناطق السيولة هو كالدخول في معركة دون معرفة مكان العدو.

الآن أنت تعرف. السؤال هو: ماذا ستفعل بهذه المعلومات؟