كيف يتحرك الحيتان في السوق: الدليل العملي لمناطق العرض والطلب

هل لاحظت يوماً أن السعر يرتد عند نفس المستويات؟ ليست صدفة. اللاعبون الكبار يتركون “آثاراً” على الرسم البياني يمكننا الاستفادة منها.

السر يكمن في فهم سبب ارتداد الأسعار

عندما يرتفع البيتكوين أو أي عملة رقمية بشكل حاد، يكون ذلك بسبب شراء الحيتان. لكنهم لا يستطيعون تنفيذ ملايين الدولارات دفعة واحدة دون أن يلاحظ السوق. لذلك، يعود السعر إلى تلك المناطق مراراً وتكراراً ليكملوا أوامرهم. هذا هو ما نسميه مناطق الطلب (حيث يشترون) ومناطق العرض (حيث يبيعون).

7 طرق لتحديدها

1. كتلة الأمر (Order Block): الشمعة التي تسبق الحركة الكبيرة مباشرة. إذا هبط البيتكوين بقوة ثم انفجر للأعلى، فهذه الشمعة الحمراء هي بداية الحركة. يحتاج الحيتان للعودة إليها.

2. فجوة القيمة العادلة (FVG (Fair Value Gap)): فجوة على الرسم بين الشموع. السوق “يكره” الفجوات ويحاول دائماً إغلاقها. مثالي للتداول.

3. ويكوف (Wyckoff): عندما يتحرك السعر بشكل جانبي (لا يصعد ولا ينخفض)، يكون تراكم أو توزيع. هذه النطاقات الضيقة مناطق رئيسية. عندما يكسر للأعلى = منطقة طلب مؤكدة. نحو الأسفل = منطقة عرض مؤكدة.

4. ملف السوق (Market Profile): يُظهر أين تركزت أكبر الأنشطة. المناطق “السخنة” هي حيث يشعر المشاركون بالراحة مع الأسعار. عندما يعود السعر إليها، غالباً ما يعكس الاتجاه.

5. مخططات البصمة (Footprint Charts): ترى حجم التداول بدقة عند كل مستوى. الأحجام الكبيرة = دخول الحيتان. تلك المستويات تتحول إلى مناطق عرض/طلب.

6. الرسوم البيانية البديلة: Renko و Tick charts تزيل الضوضاء. ترى بشكل أوضح أين يعكس السعر بقوة.

7. السيولة: ابحث عن الأماكن التي أخرج فيها السعر أوامر وقف الخسارة (“wick” عنيف). هناك تتجمع السيولة من المتداولين الصغار. الحيتان يذهبون هناك لجمعها.

كيف تحدد وتداول

الخطوة 1: حدد انعكاسات قوية من الماضي مع حجم تداول مرتفع. ارسم مستطيلاً.

الخطوة 2: انتظر بصبر حتى يقترب السعر.

الخطوة 3: ابحث عن تأكيد: شمعة النجم، التباعد، ارتفاع الحجم.

الخطوة 4: أدخل:

• شراء في منطقة الطلب عندما يبدأ السعر في الارتفاع
• بيع في منطقة العرض عندما يبدأ في الانخفاض

الخطوة 5: وضع وقف الخسارة خارج المنطقة مباشرة. وضع هدف الربح عند أقرب مقاومة/ دعم.

الملخص

هذه المناطق ليست سحراً: هي خطوات أموال ذكية. تدرب على تحديدها في الرسوم البيانية التاريخية، وادمجها مع المؤشرات، وسترى أنماطاً يفشل معظم المتداولين في ملاحظتها.