مناطق العرض والطلب: الدليل الذي تحتاجه لفهم أين يربح الحيتان

إذا تساءلت يوماً عن سبب ارتداد السعر عند مستويات معينة وكأنه بينغ بونغ غير مرئي، فالجواب يكمن في مناطق العرض والطلب. ليست سحراً — ببساطة لأن اللاعبين الكبار (البلعونات) يقومون بعملهم.

ماذا يحدث حقاً؟

مناطق الطلب هي المناطق التي ينتظر فيها الكثير من المشترين، مما يجعل السعر يرتد للأعلى. أما مناطق العرض فهي العكس: نقاط يسيطر فيها البائعون ويهبط السعر.

السبب في عملها بسيط: صندوق استثمار بقيمة 500 مليون دولار لا يمكنه شراء كل شيء دفعة واحدة دون إحداث اضطراب في السوق. لذلك ينتظر. عندما يعود السعر إلى منطقته، يكمل أوامر الشراء تدريجياً بينما يتعافى السعر.

7 طرق للتعرف عليها (الطرق التي تعمل حقاً)

1. كتلة الطلب: البحث عن “آثار” البلعونات

قبل كل حركة كبيرة، توجد شمعة بلون مخالف. هذه الشمعة هي خريطة دخول العمالقة.

• مثال: إذا رأيت شمعة حمراء (هبوطية) تليها قفزة هائلة، فهذه الشمعة الحمراء هي منطقتك للطلب.
• لماذا تعمل: عندما يعود السعر إلى هناك، تنتهي البلعونات من الشراء.

2. فجوة القيمة العادلة (FVG): الفجوات التي يكرهها السوق

FVG هو مساحة فارغة على الرسم البياني بين الشموع — تحرك السوق بسرعة كبيرة بحيث “قفز” الأسعار.

• السحر: السوق دائماً يرغب في “إغلاق تلك الفجوة”. عندما يعود السعر، عادةً يقفز مرة أخرى.
• التطبيق: حدد تلك الفجوات؛ فهي مناطق موثوقة للطلب أو العرض.

3. Wyckoff: قراءة لعبة التجميع

يلاحظ Wyckoff كيف يشتري (الخبراء) أو يبيعون (التوزيع).

• التجميع = منطقة الطلب: السعر يتحرك جانبياً قبل ارتفاع كبير. المشترون هادئون، في انتظار.
• التوزيع = منطقة العرض: السعر يتحرك جانبياً قبل هبوط. البائعون يستعدون بصمت.
• إشارة التأكيد: عندما يكسر النطاق — للأعلى = صاعد، للأسفل = هابط.

4. ملف السوق: أين يشعر السعر بالراحة

يعرض أين قضى السعر أكثر وقت — حيث يوجد التوازن.

• المناطق ذات النشاط العالي (منطقة القيمة) = مناطق توافق
• عندما يخرج السعر من هذه المناطق، يتشكل طلب أو عرض جديد.

5. مخططات البصمة: رؤية تدفق الأموال

يعرض أحجام التداول الدقيقة عند كل سعر. القمم تكشف أين يتداول اللاعبون الكبار.

• ابحث عن: مستويات بأحجام هائلة = دخول البلعونات.

6. الرسوم البيانية البديلة (Renko، Ticks)

• Renko: يتجاهل الوقت، يركز فقط على السعر. يكشف عن انعكاسات واضحة.
• Ticks: يعتمد على عدد المعاملات، وليس الوقت. مثالي لرصد نشاط المؤسسات.

7. تحليل السيولة: فخاخ وقف الخسارة

البلعونات تبحث عن وقف الخسائر للمتداولين المبتدئين.

• الحيلة: يرتفع السعر، يلمس أوامر الوقف، يطلقها، ثم يعود. إذا رأيت انعكاساً حاداً، فمن المحتمل أن يكون قد تم تصفية أوامر.

كيف تحدد هذه المناطق (3 خطوات بسيطة)

1. اعثر على انعكاسات قوية في الماضي + تحقق من وجود حجم
2. ارسم مستطيلاً:
   • العلوي: الحد الأقصى (للعرض) أو الحد الأدنى (للطلب)
   • السفلي: إغلاق مهم أو مستوى سابق
3. انتظر عودة السعر إلى تلك المنطقة

استراتيجيتك في التداول

المرحلة 1 - الصبر: انتظر دخول السعر إلى المنطقة. لا تتعجل.

المرحلة 2 - التأكيد: ابحث عن إشارات:

• شمعة دبوس أو شمعة امتصاص
• قفزة حجم
• تباين في RSI/MACD

المرحلة 3 - الدخول:

• منطقة الطلب + إشارة صاعدة = شراء
• منطقة العرض + إشارة هابطة = بيع

المرحلة 4 - الحماية:

• وقف الخسارة: مباشرة خارج المنطقة
• جني الأرباح: عند المقاومة التالية (في عمليات الشراء) أو الدعم (في عمليات البيع)

العامل الحاسم

ليست كل المناطق تعمل بنفس الطريقة. ادمج الطرق: إذا كانت المنطقة تحتوي على كتلة طلب + فجوة قيمة عادلة + حجم مرتفع، فاحتمال كبير أن يتفاعل السعر.

الفرق بين المتداول الرابح والخاسر بسيط: فهم أين تعمل البلعونات والتصرف قبلها.