هل نظام تداول السلاحف البحرية يُعتبر أسطورة؟ دعونا نكشف ما الذي يفعله أولئك المتداولون الذين يحققون أرباحًا تتجاوز المليارات

عندما نتحدث عن نظام تداول السلاحف، يعتقد الكثيرون أنه بمثابة الإنجيل. لكن في الواقع، المنطق الأساسي بسيط جدًا: اتبع الاتجاه + إدارة المخاطر + الانضباط. اليوم سنقوم بتحليل شامل لنرى هل هو فعلاً معقد أو سحري كما يُعتقد.

الجوهر يكمن في هذين الكلمتين: اتباع الاتجاه وإيقاف الخسارة

ريتشارد دينيس أدرك منذ شبابه أن الأمر يعتمد على شيئين: 1. الثقة في إدارة المخاطر 2. الثقة في استمرار السعر في الاتجاه.

ببساطة، إذا كان البيتكوين يرتفع، عليك أن تؤمن بأنه سيستمر في الارتفاع حتى يتوقف؛ وإذا كان ينخفض، عليك أن تؤمن بأنه سينخفض أكثر. لا تحاول أن تلتقط القمة أو تشتري عند القاع، فهذا يسبب لك المشاكل.

الدخول والخروج من السوق هما قاعدة ميكانيكية واحدة

ما يفعله السلاحف:

• الدخول: باستخدام نظام اختراق قناة دونتشين، شراء عند أعلى سعر خلال 20 يوم، والخروج عند أدنى سعر خلال 10 أيام؛ أو شراء عند أعلى سعر خلال 55 يوم، والخروج عند أدنى سعر خلال 20 يوم.
• وقف الخسارة: السيطرة على خسارة كل صفقة بحيث لا تتجاوز 2% من الحساب، باستخدام مؤشر ATR لتحديد وقف خسارة ديناميكي.
• زيادة الحجم: كلما تحرك السعر بمقدار 0.5 من ATR، يتم إضافة صفقة جديدة، حتى تصل إلى 4 صفقات كحد أقصى، مع رفع وقف الخسارة إلى سعر الدخول للصفقة السابقة.

ببساطة، الميزة الأساسية لهذا النظام تكمن في زيادة الحجم (الزيادة التدريجية). إدارة المخاطر صارمة، لكن الأرباح تتضاعف بفضل الفائدة المركبة.

لماذا نخسر أحيانًا؟ الاختراق الوهمي والتراجع

أكثر الأخطاء شيوعًا عند استخدام نظام الاختراق:

1. الاختراق الوهمي: السعر يتجاوز مستوى معين ثم يعكس بسرعة على شكل حرف V.
2. التراجع الكبير: السوق لا زال في اتجاه صاعد، لكن التراجع يكون كبيرًا جدًا، ويتم تفعيل وقف الخسارة والخروج.

لذا، لا تظن أن وجود نظام يضمن الربح دائمًا، فاختيار السوق المناسب مهم جدًا — الاتجاه الثابت (قليل التقلب وواضح الاتجاه) يكون أكثر أمانًا من الاتجاه المتقلب والمتراجع بشكل عميق.

كيف يستخدم المتداولون الحديثون هذا النظام القديم؟

هذا النظام موجود منذ الثمانينيات، لكن المبادئ لا تزال صالحة:

• العملات الرقمية: تطبيق نفس قواعد الاختراق على BTC، ETH، وغيرها، لتنويع المحفظة وتقليل المخاطر.
• عصر الخوارزميات: ضرورة إضافة فلاتر لتصفية الإشارات الوهمية، وعدم الاعتماد على الاختراق فقط للدخول.
• إدارة المحافظ: تنويع الأصول عبر أسواق متعددة، والتحكم في حجم المراكز، وتجنب وضع كل الأموال في أصل واحد.

الحقيقة النهائية

نظام السلاحف ليس الكأس السحري، لكنه علّم جيلًا من المتداولين أهم شيء: الانضباط > التوقعات. لا تحاول التنبؤ بالصعود أو الهبوط، بل استخدم احتمالات وقواعد ثابتة في التداول. الأشخاص الذين يخسرون غالبًا هم بسبب:

• عدم السيطرة على النفس وعدم الالتزام بالقواعد.
• الاستسلام خلال فترات الانخفاض.
• ضعف إدارة المخاطر، ومحاولة التعويض بخسارة كبيرة.

الأشياء التي تبدو بسيطة، تنفيذها هو الأصعب. ولهذا السبب، فقط قلة من السلاحف حققوا أرباحًا كبيرة — ليس لأن النظام معيب، بل لأن الطبيعة البشرية هي التحدي الأكبر.