فخاخ سوق العملات الكبرى: كيف تكتشف الاختراقات الكاذبة والانكسارات الكاذبة؟

في سوق العملات الرقمية، أخشى ما أخشاه هو أن أكون “فخ”. واحدة هي مطاردة السعر ثم التعرض للضرب، والأخرى هي شراء الانخفاض ثم الانتعاش. تُعرف هذان الظاهرتان في عالم العملات الرقمية بـفخ الثيران وفخ الدببة - بعبارة أخرى، هي إشارات كاذبة يصنعها صانع السوق.

فخ الثيران: مطاردة السعر هي بداية الانخفاض

المشهد: السعر يخترق مستوى المقاومة فجأة نحو الأعلى، ويبدو أنه في طريقه للإقلاع. مجموعة من الناس يتبعون الاتجاه ويشترون، لكن السعر ينخفض بشكل حاد، مما يجعل الجميع الذين اشتروا يقعوا في الفخ.

نقاط التعرف:

• ضعف حجم التداول: عندما يتم突破 مستوى المقاومة ولكن حجم التداول لم يزد، فهذا يشير إلى وهم خلقه الدببة.
• إشارة انعكاس الشمعة: عند رؤية أشكال الانعكاس العلوية مثل “نجم الرماية” و"المطرقة المعكوسة"، يجب أن تكون حذرًا
• انخفض إلى المتوسطات المتحركة الرئيسية: بعد الاختراق عاد مباشرة إلى ما دون المتوسط المتحرك، لم يتشكل الاتجاه بعد.
• ظاهرة التباعد: السعر يحقق قمة جديدة ولكن مؤشرات مثل MACD و RSI تضعف، مما يدل على نقص في الزخم.

فخ الدببة: بعد كسر مستوى الدعم، يكون في الواقع إشارة للانتعاش

القصة المعاكسة: عندما ينكسر السعر تحت مستوى الدعم، يتدفق البائعون على المكشوف، مما يؤدي إلى ارتفاع فوري، مما يؤدي إلى تفجير مراكز البيع.

نقاط التعرف：

• انكسار بدون حجم: اختراق مستوى الدعم دون وجود حجم تداول مصاحب، هو إشارة زائفة
• الانتعاش السريع: ارتفاع فوري بعد الانخفاض، مع زيادة كبيرة في حجم التداول، هذا هو إغلاق صناع السوق للصفقات القصيرة المربوطة.
• نموذج القاع: عند رؤية “خط المطرقة” أو “نجمة الصباح” مثل هذه الشموع الانعكاسية، يجب الانتباه إلى الانتعاش
• مؤشر مفرط البيع: RSI ينخفض إلى منطقة مفرط البيع (<30)، مما يعني غالبًا أن الانتعاش وشيك

لماذا من السهل الوقوع في الفخ؟

ثلاثة مجرمون رئيسيون：

1. تحكم الحيتان: يقوم كبار المستثمرين بإنشاء اختراقات/انكسارات وهمية من خلال صفقات كبيرة، مما يجذب المتداولين الصغار.
2. تحول المشاعر: الأخبار السلبية/الإيجابية المفاجئة، تغيرات في اللوائح، التقدم التكنولوجي، تغير فجأة في نفسية السوق
3. انفجار الرافعة المالية العالية: تم تصفية مراكز الرافعة المالية بشكل قسري خلال التذبذب، مما زاد من تقلبات السوق

دليل الحماية من الفخ

الخطوة الأولى: راقب حجم التداول يجب أن يكون هناك حجم مصاحب لأي اختراق. الاختراق بدون حجم هو إشارة زائفة - اجتازه مباشرة، ولا تتبع الاتجاه.

الخطوة الثانية: تأكيد متعدد الفترات قد يكون الاختراق خلال 5 دقائق خدعة. انتظر تأكيد 4 ساعات أو يوم قبل اتخاذ إجراء. افتح المركز فقط بعد التأكد بشكل قاطع.

الخطوة الثالثة: استخدام مؤشرات تقنية جيدة

• اختراق RSI عند المواقع المتطرفة (أكثر من 70 أو أقل من 30) يحمل مخاطر كبيرة للانعكاس
• الاختراق بعد تلاصق المتوسطات المتحركة أكثر موثوقية
• MACD تباعد عن السعر، مما يدل على عدم وجود دعم للزخم

الخطوة الرابعة: نماذج الشموع اليابانية تذكر أنماط الانعكاس مثل المطرقة، نجمة الرماية (القمة)، المطرقة، نجمة الصباح (القاع). وغالبًا ما تظهر بعد الاختراقات الكاذبة.

الخطوة الخامسة: يجب تحديد الخسائر إذا كنت ترغب في العيش لفترة طويلة، فإن وقف الخسارة هو درس أساسي. ضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم أو فوق مستوى المقاومة، ولا تكن طماعًا في تلك الفروق الصغيرة.

الخطوة السادسة: لا تفرط في الرافعة المالية الرافعة المالية العالية تزيد من العوائد، لكنها تزيد من المخاطر أيضاً. لماذا تتعرض للإغلاق بسبب تصحيح واحد؟

ملخص

عالم العملات الرقمية مليء بالفخاخ، لكن لا شيء سوى “الإشارات الكاذبة”. طالما أنك تعتاد على مراقبة حجم التداول، واستخدام المؤشرات، وتأكيد المعلومات، يمكنك تجنب معظم الفخاخ. تذكر: الحذر أولاً، والجشع أول من يخرج.