علم العلم الأحمر: لماذا يحب المتداولون الأذكياء هذا النمط للبيع على المكشوف

إذا كنت تخسر أموالًا في التداولات القصيرة، فربما تكون قد أغفلت أحد أنماط الاستمرارية النظيفة في التحليل الفني — العلم الأسود الهابط. إليك ما يميز المتداولين المربحين عن غيرهم: فهم يعرفون بالضبط كيف يقرأه.

التشريح: ما الذي تنظر إليه فعلاً

العلم الأسود الهابط يتكون من مرحلتين مميزتين:

السارية (الراية) – وهي الانخفاض الحاد. فكر فيها على أنها مرحلة الذعر في السوق. ينخفض السعر بشكل حاد مع حجم تداول كبير، مما يدل على قناعة قوية من البائعين. كلما كان الانخفاض أكثر حدة، كانت الحركة التالية عادة أكثر عدوانية.

العلم (الراية الصغيرة) – هنا يختلط الأمر على معظم المتداولين. بعد ذلك الانخفاض الوحشي، لا يستمر السعر في الانخفاض مباشرة. بدلاً من ذلك، يتجمع السعر — عادةً يتراجع قليلاً أو يتحرك جانبياً. ولكن إليك المفتاح: يتراجع حجم التداول خلال هذه المرحلة. هذا ليس قوة، بل تعب. المشترون يدخلون بشكل مؤقت، لكنهم ضعفاء. لا يستطيعون الحفاظ على الارتداد.

قراءة قصة الحجم

الحجم يخبرك ما إذا كانت النمط تتجه بشكل صحيح:

• أثناء التجميع: يتقلص الحجم. وهذا سلبي.
• عند الاختراق: يتفجر الحجم. وهذا تأكيد.

إذا رأيت العكس — زيادة الحجم أثناء العلم — فهذه علامة حمراء (لا مزاح). هذا يعني أن المشترين يزدادون جدية، وقد يفشل النمط.

الإعداد: خطوة بخطوة

1. تأكيد الاتجاه الهابط – تحتاج أولاً إلى ذلك الانخفاض العنيف. بدون السارية، لا يوجد نمط.

2. مراقبة التجميع – عادةً يستمر العلم من 5 إلى 20 شمعة. إذا استمر لفترة أطول، فليس علمًا بعد الآن؛ إنه شيء آخر.

3. الانتظار للاختراق – يخترق السعر أدنى دعم للعلم مع حجم تداول كبير. هذا هو إشارة الدخول.

4. إدارة المخاطر – وقف الخسارة يكون فوق الحد الأعلى للعلم مباشرة. إذا تم كسره، فالنمط فشل.

5. حساب الهدف – قس ارتفاع السارية. اطرحه من سعر الاختراق. هذا تقريبًا المكان الذي سينتهي فيه البائعون.

أرقام حقيقية

لنفترض أن البيتكوين ينخفض 1000 نقطة (السارية = 1000 دولار). يتجمع حول 44,000. يحدث الاختراق عند 44,500. هدفك: 44,500 - 1,000 = 43,500.

ليس مضمونًا، لكن إحصائيًا، أنماط الاستمرارية مثل هذا تعمل أكثر مما تفشل عندما يؤكد الحجم ذلك.

لماذا ينجح هذا النمط

1. معدل ربح مرتفع – أنماط الاستمرارية تلتقط تحولات الزخم، وليس الانعكاسات. إشارات خاطئة أقل.
2. مخاطر ومكافآت واضحة – تعرف بالضبط أين تخرج إذا أخطأت.
3. عالمي – يعمل على العملات الرقمية، الأسهم، الفوركس، وأي سوق سائل.
4. غير مرتبط بالإطار الزمني – يمكنك التداول على فريم 5 دقائق أو التمديد على اليومي.

المشكلة

احذر من الأعلام الكاذبة. أحيانًا تتداخل مرحلة التجميع، أو لا ينخفض الحجم بما يكفي. ليست كل تراجع بعد انخفاض هو علم. لهذا يفضل العديد من المتداولين أن يروا على الأقل 2-3 قيعان أعلى خلال التجميع — فهذا يؤكد بنية العلم.

الخلاصة: إتقان هذا النمط يمنحك ميزة موثوقة للتداولات قصيرة الأمد نحو الأسفل. لكن، مثل كل شيء في التداول، السياق مهم. تعمل الأعلام بشكل أفضل في الاتجاهات الهابطة القائمة، وليس في الأسواق المتقلبة ذات النطاق المحدود.