لماذا يخسر 80% من متداولي مجال العملات الرقمية الأموال ( وكيف تنضم إلى 20% )

هناك قول قديم في المالية: “ثمانية يخسرون، واحد يتعادل، واحد يربح.” يبدو قاسياً، لكنه صحيح - 20% من المشاركين في السوق يتحكمون في 80% من الثروة. مساحة العملات المشفرة ليست استثناء. بعد عقد من الزمن في هذه الصناعة، ومشاهدتي لمحفظتي تتأرجح من 500K إلى أكثر من 30M، تعلمت لماذا يفشل معظم المتداولين.

دعني أكون صريحًا: إذا كنت تخسر المال، فإن السوق ليس مُزيفًا ضدك. أنت تتبع نفس خطة اللعب مثل 80% من المستثمرين الأفراد.

الرياضيات وراء خسائر السوق

إليك لماذا يفضل النظام القلة: تخيل 10 متداولين مع $10 كل منهم. إذا حقق أحد المتداولين $2 من التسعة الآخرين، فإن لديه $12 بينما يمتلك الآخرون 9 دولارات - تستمر اللعبة. ولكن إذا حقق تسعة متداولين كل منهم $2 من شخص واحد؟ يصبح ذلك الشخص سالبًا، وينهار السوق بأسره. لكي يستمر السوق، يجب أن يخسر معظم المشاركين. ليس من باب الخبث؛ إنها ميكانيكا. لهذا السبب سيقوم مجال العملات المشفرة بترتيب الخسائر بشكل منهجي للأغلبية.

الخطايا الستة المميتة لتداول العملات المشفرة

1. مهووس بالعوائد السريعة يستعرض معظم الناس الأسعار كل ساعة: “زيادة 5% اليوم، انخفاض 3% غداً.” المال الحقيقي يأتي من الوقت في السوق، وليس من التوقيت. كل متداول ناجح أعرفه بنى ثروته على مدى سنوات، وليس أسابيع. حاول التفكير في أطر زمنية مدتها 6 أشهر و 1 سنة بدلاً من ذلك.

2. مطاردة الضخوط وبيع الذعر أنت ترى عملة تتصاعد، يدخل شعور الخوف من فقدان الفرصة، تشتري عند أعلى سعر. السعر ينخفض 20%، تتمسك بـ (إنكار). ينخفض 70%، تبيع بغضب عند القاع. ثم ترتد 200% بدونك. هذه هي حلقة التجزئة. لا يوجد حل سحري—إنها نفسية بحتة. معظم الناس يفشلون هنا.

3. عدم وجود العناية الواجبة أظهرت دراسة شملت 778 مستثمرًا في العملات المشفرة أن: أقل من 10% يمكنهم شرح ما هو البيتكوين بالفعل، فقط 17 يمكنهم شرح البلوكشين. ومع ذلك، يقوم الناس بضخ مدخراتهم الحياتية في رموز لا يفهمونها. أنت في الأساس تخاطر بشكل أعمى. ابحث أو ستخسر - هذه هي خياراتك.

4. نفاد الصبر على المنشطات لقد اشتريت عملة، متوقعًا أن تزيد قيمتها بمقدار 10 أضعاف في شهر. لم يحدث ذلك؟ تلعن المشروع، تلوم “الحيتان”، تغضب من حركة السعر. فضاء العملات المشفرة مليء بأحلام الثراء بين عشية وضحاها، لكن معظمهم يغفلون أن هؤلاء هم 0.001% من الاستثناءات. تعامل معه كسوق حقيقية، وليس كآلة قمار.

5. التداول بدون نظام لا خطة = كارثة. قبل شراء أي شيء، أجب على هذه الأسئلة:

• ماذا أشتري ولماذا؟
• عند أي نقاط سعرية يجب أن أضيف المراكز؟
• عند أي سعر أحقق الأرباح؟
• كم من محفظتي هو هذا؟
• ما هي استراتيجية الخروج إذا كنت مخطئًا؟

يتجاهل معظم المتداولين بالتجزئة كل سؤال واحد ويتساءلون لماذا يخسرون.

6. اتخاذ القرار العاطفي تشعر أنك محظوظ؟ متحمس جداً؟ مكتئب؟ هذه ليست إشارات تداول. إنها التزامات.

إدارة المراكز: لعبة المال الحقيقي

إليك السر الذي لن يخبرك به المتداولون الأثرياء: حجم المركز يتفوق على اختيار العملات 9 مرات من 10. تخصيصاتي الشخصية:

• 50-60% في الأسهم الزرقاء (BTC، ETH)
• 30% في الألتس مع اقتناع
• 10% في الألعاب عالية المخاطر ( أو العقود )

هل يمكنك تحقيق 100x من عملة ذات قيمة سوقية صغيرة؟ بالتأكيد. لكن كم عدد الأشخاص الذين يحققون ذلك فعلاً؟ إدارة المراكز هي ما يفصل بين 80% و 20%.

ثلاث طرق مثبتة

أجزاء متساوية (طريقة الشبكة): قسم رأس المال إلى أثلاث، أو أخماس، أو أعشار. وزع بالتساوي مع انخفاض الأسعار. الأفضل في الأسواق المتقلبة وغير المؤكدة.

صيد القاع (: ابدأ صغيرًا، أضف المزيد مع انخفاض الأسعار. على سبيل المثال، إذا كان سعر BTC عند 65K، أضف ) لكل انخفاض بنسبة 10%. كلما طال سوق الدب، زادت الذخيرة التي لديك من أجل الارتفاع النهائي. المخاطر: قد تنفد رأس المال لديك قبل الوصول إلى القاع الحقيقي.

بناء الهرم $10K تداول الجانب الأيمن(: استراتيجية عكسية - اشتر بكثافة في أول عملية شراء )عندما يؤكد الاتجاه الصاعد(، ثم قلل الحجم في الإضافات اللاحقة. كلاسيكية للأسواق الصاعدة. تتطلب قناعة وانضباط.

العقلية التي تعمل فعلاً

انسَ كونك “شجاعًا.” القوة الحقيقية هي البقاء سائلًا وهادئًا. إليك الدليل الفعلي لـ 20٪:

✓ عندما تصل الجشع إلى ذروته، قلل. عندما ترتفع الخوف، اشترِ ببطء. ✓ اعتبر كل صفقة كاحتمال، وليس كقدر. صفقة واحدة لا تحدد هويتك. ✓ تحكم في أسوأ دوافعك. الرافعة المالية، والمراهنات الكاملة، والصفقات القصيرة تؤدي إلى خسائر في الحسابات. نقطة على السطر. ✓ تجاوز 3 أسواق دبية دون ذعر، و2 أسواق صاعدة دون جشع، وقد هزمت 80% من التجزئة.

الأفكار النهائية

الفارق بين الفائزين والخاسرين ليس في الذكاء—إنه الانضباط. المتداولون الجيدون لا يفكرون بشكل مختلف؛ إنهم يتصرفون بشكل مختلف. يقاومون الرغبة في المطاردة، ويحتفظون عندما يؤلمهم، ويبيعون عندما يشعرون أن الأمر خاطئ.

مجال العملات المشفرة هو لعبة ربح للأقلية، والأقلية هم الذين يسبحون ضد الطبيعة البشرية كل يوم. ابدأ اليوم: حدد استراتيجيتك، حدد أحجام مراكزك، وتمسك بقواعدك. ذلك وحده يجعلك متقدماً على معظم الناس.