"رحلة التحول من الحصول على التصفية إلى خبير في إدارة المخاطر"

في ليلة الانهيار الثالث، كنت على السطح أستنشق الهواء البارد طوال الليل. في تلك اللحظة أقسمت، إما أن أغادر هذا السوق تمامًا، أو أن أصبح خبيرًا في إدارة المخاطر. اخترت الخيار الثاني.

تاريخ تطور إدارة المخاطر الخاصة بي:

المرحلة الأولى: الجهل لا يخاف (خسارة 500000)

· التشغيل بشكل متكرر في جميع الصناديق، واستخدام الرافعة كجرأة
· الاستمرار في إضافة المراكز لتقليل التكلفة عند الخسارة
· تصديق كذبة "التمسك بالصفقة سيعيد لك أموالك"

المرحلة الثانية: اليقظة الأولية (طريق استرداد رأس المال)

· بدء إعداد وقف الخسارة، لكن غالبًا ما يتم إلغاؤه يدويًا
· السيطرة على خسارة واحدة ضمن 10%
· تعلم التجربة بحذر، لكن ضعف القدرة على التنفيذ

المرحلة الثالثة: إدارة المخاطر النظامية (ربح مستقر)

· إنشاء نظام وقف خسارة من ثلاث مستويات:
1. وقف الخسارة الفني: الخروج فورًا عند كسر السعر للدعم الرئيسي
2. الحد من خسائر الأموال: يجب ألا تتجاوز خسارة واحدة 2% من إجمالي الأموال
3. وقف الخسارة الزمني: إغلاق المركز فورًا إذا لم تحقق أرباحًا خلال 5 أيام
· تعديل حجم الموقف ديناميكياً
· إجراء اختبارات الضغط أسبوعيًا

كانت أكثر تجربة مثيرة للإعجاب في مارس من هذا العام، حيث حدث خطأ كبير في حكمتي، ولكن بسبب الالتزام الصارم بقواعد وقف الخسارة بنسبة 2% لكل صفقة، كانت الخسارة الفعلية 1.5% فقط من رأس المال، ولم تؤثر على العمليات اللاحقة.

النقطة الأساسية: في هذا السوق، البقاء على قيد الحياة أهم من كسب المال. السيطرة الجيدة على المخاطر ليست لتقييد أرباحك، بل لضمان أن لديك دائمًا الفرصة للمشاركة في اللعبة التالية. #PI #BTC #ETH #GT