تواجه أسهم CleanSpark تراجعًا حادًا مع ارتفاع الفائدة القصيرة إلى أعلى مستوى قياسي

المصدر: كويندو العنوان الأصلي: تواجه أسهم CleanSpark انخفاضًا حادًا حيث يرتفع اهتمام البيع على المكشوف إلى أعلى مستوى له على الإطلاق الرابط الأصلي: https://coindoo.com/cleanspark-stock-faces-steep-selloff-as-short-interest-surges-to-record-high/ تواصل الأسهم المعرضة للعملات البديلة مواجهة ضغوط بيع قوية حيث يتحول المستثمرون بشكل حاسم نحو البيتكوين.

النقاط الرئيسية

• تقول 10x Research إن الأسهم المرتبطة بالعملات البديلة تظل عالية المخاطر، مع تفوق بيتكوين بشكل كبير.
• انخفضت أسهم CleanSpark بعد أن أثار عرض السندات بقيمة 1.15 مليار دولار مخاوف من التخفيف على الرغم من خطة إعادة شراء $460M .
• وصلت نسبة الفائدة القصيرة إلى 24.8%، بينما أشارت الرسوم البيانية إلى أن CLSK الآن تجلس على منطقة دعم حاسمة أشار إليها الاقتصادي دونالد دين.

ت intensified الدوران في أوائل نوفمبر عندما أكدت 10x Research أن أسواق الألتكوين قد دخلت مرحلة غير مواتية وذكرت المشتركين بـ “القواعد الثلاثة الوحيدة التي تهم في تداول الألتكوين.” منذ ذلك الحين، ظلت الغالبية العظمى من الأسهم المرتبطة بالألتكوين تحت متوسطاتها المتحركة لمدة 30 يومًا، مما يشير إلى استمرار النفور من المخاطر.

CleanSpark (CLSK) — واحدة من أكثر شركات تعدين البيتكوين والحوسبة عالية الأداء التي تم رصدها عن كثب — كانت من بين الأكثر تأثراً. وقد سجلت الأسهم الآن انخفاضاً أسبوعياً يقارب 34%، مما يعزز الفجوة في الأداء بين البيتكوين ونظام العملات البديلة.

مخاوف التخفيف تدفع البيع العدواني

تسارع البيع بعد أن أعلنت الشركة عن عرض بقيمة $1 مليار دولار من السندات القابلة للتحويل، والتي تم رفعها لاحقًا إلى 1.15 مليار دولار بعد تجاوز كبير في الاكتتاب من قبل المشترين المؤسسيين. بينما أظهر هذا المشاركة ثقة في وضع CleanSpark على المدى الطويل، قام المساهمون بتسعير خطر التخفيف على الفور.

لتهدئة قلق المستثمرين، كشفت CleanSpark أن $460 مليون من العائدات سيتم تخصيصها لإعادة شراء حوالي 10.9٪ من الأسهم القائمة — وهي خطوة تهدف إلى الإشارة إلى الثقة في استراتيجيتها المزدوجة المتمثلة في تعدين البيتكوين ومراكز البيانات عالية الأداء المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. لكن الإعلان لم يفعل الكثير لتهدئة عمليات البيع.

مما زاد من الضغط، قفزت نسبة الفائدة القصيرة في CLSK إلى 24.8%، وهي الأعلى بين كبار عمال المناجم المدرجين في الولايات المتحدة.

تعكس المؤشرات الفنية تحولًا عميقًا في الزخم

توضح الرسوم البيانية أيضًا مدى الانخفاض. وفقًا لمؤشر التكتيكي من 10x Research، تقع CleanSpark تحت كل من المتوسطات المتحركة لمدة 7 أيام و30 يومًا — وهي إشارة سلبية مزدوجة مرتبطة تاريخيًا بمزيد من الضعف في دورات العملات المشفرة والأسهم.

سلط الاقتصادي ومحلل السوق دونالد دين الضوء مؤخرًا على الرسم البياني الأسبوعي الذي يظهر اختبار CLSK للحد الأدنى من وتد هابط طويل الأمد وجلسه مباشرة على رف حجم رئيسي عمل مرارًا وتكرارًا كدعم.

تشير مخططات CleanSpark الأسبوعية إلى أن السعر يقع مباشرة عند منطقة إطلاق حجم الرف في الوتد النازل الذي أظهر دعماً قوياً.

حقائق سريعة عن CLSK:

• الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي / الحوسبة عالية الأداء
• مضاعف السعر إلى الأرباح 12.74، مضاعف السعر إلى المبيعات 5.6x، ربحية السهم…

أهدافه — 17 دولار، 22 دولار، و $27 عند مستويات تصحيح فيبوناتشي المتزايدة — تبقى صالحة من الناحية الفنية، لكنه اعترف بأن الاتجاه القصير الأجل يعتمد على ما إذا كان المشترون سيدافعون عن منطقة الدعم الحالية.

مؤشرات الزخم تعكس الحذر:

• انخفض مؤشر القوة النسبية إلى منطقة البيع المفرط، مما يعكس الاستسلام
• MACD يستمر في الانزلاق للأسفل، مع اتساع الزخم الهبوطي
• عادت أسعار السوق إلى المستويات التي تم الدفاع عنها آخر مرة في منتصف عام 2024

!

البيتكوين يواصل التفوق — التعرض للعملات البديلة يُعتبر عالي المخاطر

انخفاض CLSK لا يحدث بشكل منعزل. تشير 10x Research إلى أن مؤشر العملات البديلة التكتيكي الخاص بها قد فضل البيتكوين على العملات البديلة لمدة 55 يومًا متتالية، مما يشير إلى أطول فترة هيمنة منذ عام 2022. البيئة الحالية تكافئ التعرض للعملات المشفرة ذات البيتا المنخفضة، والمستثمرون الذين كانوا يسعون في السابق لتحقيق مكاسب أعلى من الأسهم المرتبطة بالعملات البديلة أصبحوا الآن يعطون الأولوية للاستقرار.

حتى يتحسن الشعور تجاه المخاطر، من المتوقع أن يظل بيتكوين هو التخصيص المفضل. تستمر الأسس طويلة الأجل لـ CleanSpark — بما في ذلك توسيع مركز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاص بها وتوسع تعدين بيتكوين — في جذب انتباه المؤسسات، ولكن اكتشاف الأسعار على المدى القريب تهيمن عليه مخاوف التخفيف والارتفاع في المراكز القصيرة.

الخلاصة

لا تزال CleanSpark تتمتع باتجاه استراتيجي قوي واهتمام مؤسسي كبير، لكن السوق قد اختار الحذر بوضوح في الوقت الحالي. ما إذا كانت منطقة الدعم الحالية ستصمد — كما هو موضح في تحليل دونالد دين الأسبوعي — قد يحدد ما إذا كانت CLSK ستستقر أو تواجه مرحلة جديدة من الانخفاض.