الملفات المجوفة: أداة يمكن أن تغير تداولك

تخيل وضعًا حيث يتحرك السعر، وتظهر الأحجام أنماطًا معينة، لكن معظم المتداولين لا يرون ذلك. إنهم يتداولون بعين مغلقة، ويعتمدون فقط على تغير السعر. في المقابل، يراقب المشاركون ذوو الخبرة السوق بشكل أعمق — حيث يحللون مكان حدوث أقصى نشاط تداولي. هذا النهج ساعد العديد من المتداولين على زيادة رأس مالهم بشكل كبير.

من أين جاء هذا الأسلوب

تاريخ ملف الحجم يبدأ في أواخر الثمانينيات، عندما قام المتداول بيتر ستيدلماير بتطوير نظام تصور النشاط التداولي. على مدى عقود، أثبتت هذه المنهجية فعاليتها في أسواق مختلفة وأطياف زمنية متنوعة.

الجوهر بسيط: ملف الحجم هو أداة رسومية تُظهر توزيع التداولات عبر مستويات الأسعار خلال فترة زمنية معينة. بدلاً من الشموع التقليدية، نرى شرائط أفقية، حيث يعكس طول كل شريط حجم التداول عند هذا المستوى المحدد من السعر. الشُرُط الأسمك تشير إلى مناطق كان السوق فيها نشطًا بشكل خاص.

لماذا الحجم أهم مما يبدو

غالبًا ما يقول المحترفون: السعر هو مجرد أداة إعلانية. القوة الحقيقية للحركة تحددها الأحجام. فهي تظهر مدى اقتناع المشاركين في السوق باتجاه التداول الحالي.

عندما ترى أن السعر ارتفع، لكن الأحجام كانت منخفضة، فهذه سيناريو واحد. أما إذا كان الارتفاع يحدث بأحجام عالية — فالأمر مختلف تمامًا. التحليل الحجمي يساعد على تمييز الحركات الحقيقية عن ضجيج السوق.

كيف يُحسب ملف الحجم

يعمل الخوارزم على النحو التالي: يُؤخذ إجمالي الحجم المتداول عند مستوى سعر معين خلال فترة زمنية مختارة، ثم تُقسم البيانات إلى قسمين — حجم التداولات الصاعدة (عندما يتجه السعر للأعلى) وحجم التداولات الهابطة (عندما يتجه السعر للأسفل). يُظهر هذا التقسيم التوازن الحقيقي بين الثيران والدببة عند كل مستوى سعر.

أداة FRVP: التطبيق العملي

الملف الحجمي الثابت (FRVP) هو تكييف للملف الحجمي الكلاسيكي لمهام محددة. يمكنك ضبطه على TradingView، باختيار الأداة من قسم القياسات والتوقعات على اللوحة اليسرى للرسوم البيانية.

يعمل على النحو التالي: تختار نقطتين — نقطة بداية ونقطة نهاية — وتقوم الأداة تلقائيًا بتحليل جميع الأحجام بينهما. وهو مفيد بشكل خاص عند دراسة الحركات الحاسمة، عندما يقوم السوق بحركة قوية في اتجاه واحد.

ثلاث مقاييس رئيسية لملف الحجم

أي ملف FRVP يحتوي على ثلاث نقاط معلومات مهمة:

نقطة السيطرة (PoC) — هي مستوى السعر الذي تم فيه إبرام أكبر عدد من العقود. غالبًا ما يكون هذا المستوى نقطة انعطاف: حيث يجد السعر دعمًا هنا أو يواجه مقاومة.

الحد الأعلى للقيمة (VAH) — أعلى مستوى سعري ضمن النطاق الرئيسي للتداول خلال الفترة محل التحليل.

الحد الأدنى للقيمة (VAL) — أدنى مستوى سعري ضمن نفس النطاق.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

عند بدء المتداولين باستخدام الملف الحجمي الثابت، غالبًا ما يرتكبون أخطاء نمطية. أولها وأخطرها الاعتماد فقط على هذه الأداة وحدها. هذا النهج يؤدي إلى رؤية ضيقة جدًا. يعمل ملف الحجم بشكل أفضل عند استخدامه مع مؤشرات أخرى، مثل RSI أو MACD، التي تساعد على تأكيد الانعكاسات عند المستويات الرئيسية.

الخطأ الثاني هو المبالغة في الاعتماد على البيانات التاريخية. الأحجام العالية في الماضي لا تضمن تكرارها. من الضروري مراعاة الحالة الأساسية الحالية للسوق. إذا كان السوق في اتجاه صاعد قوي، فقد يتم اختراق مستويات الحجم بسهولة أكبر مما تتوقع.

الخطأ الثالث هو التفسير الآلي لعقد الأحجام. ليست كل المناطق ذات الأحجام العالية مهمة بنفس القدر. وفقًا للسياق السوقي، قد يتجاهل الاتجاه الصاعد القوي مثل هذه المستويات ويستمر في الحركة للأعلى.

مثال عملي على التداول

لننظر في حالة عملية مع DOGE/USDT. تخيل أن السوق استمر في الصعود لفترة طويلة، ثم حدث تصحيح حاد. هبط السعر، ووجد قاعًا. لديك حدود واضحة للحركة — وضع مثالي لاستخدام FRVP.

بعد ضبط الأداة، تظهر عدة مستويات مهمة. نقطة السيطرة تقع عند مستوى كان مقاومة قوية في الماضي. عندما يقترب السعر من هذا المستوى، يمكن للمتداول استخدام إطار زمني أصغر للبحث عن نقطة دخول، مع دمج FRVP مع إشارات أخرى.

عند اختراق PoC، يصبح من المثير للاهتمام منطقة بأقل حجم (LVN). هذا هو المستوى الذي يمر من خلاله السوق “بسهولة”. إذا استمر الاتجاه الصاعد قويًا، فمن المرجح أن يصل السعر إلى هذه المنطقة على الأقل. هذا يمنح المتداول هدفًا واضحًا يعتمد على بيانات حجم حقيقية.

أما إذا وصل السعر إلى المنطقة ذات الحجم الأقصى (بالإضافة إلى PoC)، فالحالة تتغير. هنا قد يحدث انعكاس. وغالبًا ما تؤكد أنماط الانعكاس مثل “السنون” ذلك، مما يمنح المتداول الثقة في إتمام الصفقة.

كيف تطبق ملف الحجم الثابت بشكل صحيح في الممارسة

ابدأ بتحديد نطاقات واضحة. لا تستخدم FRVP على حركات جانبية عشوائية — الأداة أكثر فاعلية عند تحليل حركات حاسمة ذات قمم وقيعان واضحة.

دائمًا قم بدمجه مع أدوات أخرى. الملف الحجمي هو جزء من نظام تحليلك، وليس كل النظام.

خذ بعين الاعتبار الإطار الزمني. البيانات المستخلصة من الرسم اليومي لها وزن مختلف عن تلك من الساعة.

وازن بين الحالة السوقية. في حالات وجود اتجاه قوي، قد يُبالغ السوق في تقدير مستويات الحجم.

النتيجة العملية

باستخدام صحيح، يصبح ملف الحجم الثابت أداة قوية لتحديد مستويات السعر الرئيسية وتوقع نقاط التحول المحتملة في حركة السعر. يساعد المتداول على رؤية ما وراء الشموع البسيطة — النشاط الحقيقي للمشاركين في السوق.

هذا النهج يتطلب الصبر، والممارسة، والتعلم المستمر. لكن، هذه العمق في التحليل هو ما يميز المتداولين الناجحين عن الآخرين.