جني الأرباح ووقف الخسارة: أدوات أساسية لحماية رأس مالك في سوق العملات الرقمية

إذا كنت تبدأ في تداول العملات المشفرة، فمن المحتمل أنك سمعت بالفعل عن وقف الخسارة و جني الأرباح. لكن هل تعرف حقًا ما هو جني الأرباح وكيف يمكن لهذه الأداة أن تحول استراتيجيتك في التداول؟ دعنا نكشف عن هذين “الوصيين” على رأس مالك بطريقة عملية وسهلة الفهم.

الأساس: فهم هاتين الأداتين الحاسمتين

تقدم كل منصة تداول جدية أوامر معلقة تعمل تلقائيًا، دون أن تظل عالقًا على الشاشة. ما هو جني الأرباح، ببساطة؟ هو أمر تضعه مسبقًا لبيع أصولك عندما تصل إلى سعر معين من الربح. أما وقف الخسارة فيقوم بالعكس: يغلق مركزك عندما ينخفض السعر إلى مستوى خسارة حددته مسبقًا.

الميزة الكبرى؟ هذه الأوامر تنفذ تلقائيًا، حتى وأنت نائم. سوق العملات المشفرة لا يتوقف أبدًا، ولا تحتاج إلى أن تكون متصلًا طوال الوقت.

وقف الخسارة: درعك ضد الخسائر الكبيرة

وقف الخسارة هو في الأساس خط دفاع. تخيل أنك اشتريت عملة مقابل R$1.000. تقدر أن تتحمل انخفاضًا حتى 20%، أي أن السعر قد ينخفض إلى R$800. تضع وقف خسارة عند هذا السعر. إذا هبط السعر ووصل إلى R$800، يتم تنفيذ الأمر تلقائيًا وتخرج من المركز. بدون هلع، بدون تردد، بدون انتظار تفاقم الوضع.

الكثير من المبتدئين يتجاهلون وقف الخسارة لأنهم يعتقدون أن “هذه المرة ستكون مختلفة” أو لأنهم يثقون جدًا في تحليلاتهم. خطأ كبير. السوق لا يمكن التنبؤ به، والأحداث غير المتوقعة تحدث دائمًا. استخدام وقف الخسارة هو علامة على الذكاء، وليس الضعف.

جني الأرباح: كيف تضمن أرباحك

الآن، ما هو جني الأرباح عمليًا؟ هو العكس السعيد لوقف الخسارة. تشتري نفس العملة مقابل R$1.000 وتريد أن تربح 20%، أليس كذلك؟ إذن تضع جني أرباح عند R$1.200. بمجرد أن يرتفع السعر ويصل إلى هذا القيمة، يتم تنفيذ الأمر وتحقق الربح — دون الانتظار لمزيد من المكاسب أو خسارة كل شيء في الطريق.

لماذا يهم هذا؟ لأن السوق مثير. ترى السعر يرتفع، تريد أن تربح أكثر، تترك الأمر مفتوحًا قليلاً… وفجأة ينخفض كل شيء. جني الأرباح يمنع هذا تمامًا: يضمن خروجك بالربح المخطط له.

النسب المختلفة: 1:1، 1:2، وأكثر

يستخدم المتداولون نسبًا مختلفة بين وقف الخسارة وجني الأرباح، اعتمادًا على رغبتهم في المخاطرة:

• 1:1: تخاطر بمقدار R$E0@ لكسب R$E0@20% خسارة مقابل 20% ربح$100
• 1:2: تخاطر بمقدار R$E0@ لكسب R$E0@10% خسارة مقابل 20% ربح$100
• 1:3: تخاطر بمقدار R$E0@ لكسب R$E0@5% خسارة مقابل 15% ربح(

لا توجد نسبة “صحيحة” بشكل مطلق. الأمر يعتمد على استراتيجيتك وتحملك للمخاطر. المهم أن تختار واحدة وتلتزم بها بدقة. الكثير من المبتدئين يغيرون معاييرهم أثناء الطريق من التوتر — وهنا تصبح الأمور فوضوية.

كيف تضبط وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل صحيح

) الخطوة 1: اختر زوج العملة والكمية

ابدأ باختيار العملة التي تريد تداولها وكم أنت مستعد للمخاطرة بها. لنفترض أنك تريد شراء وحدة واحدة من عملة مقابل R$1.000.

$100 الخطوة 2: استخدم أمر الحد $200 لجني الأرباح(

لتحديد جني الأرباح، ستستخدم أمر حد للبيع. املأ:

• سعر البيع: R$1.200 )هدف الربح الخاص بك$100
• الكمية: وحدة واحدة
• النوع: بيع

عندما يصل السعر إلى R$1.200، يتم تنفيذ الصفقة تلقائيًا.

$300 الخطوة 3: اضبط وقف الخسارة بعناية

بالنسبة لوقف الخسارة، تستخدم أمر “وقف-حد”. هنا تملأ:

• وقف: R$E0@(السعر الذي ينشط الأمر)
• حد: R$E0@###سعر التنفيذ###
• الكمية: وحدة واحدة

انتبه! يوصي الخبراء بترك مسافة صغيرة بين الوقف والحد لتجنب “الانزلاق” (عندما لا يتم تنفيذ الأمر لأن السعر قفز بسرعة كبيرة).

( الخطوة 4: استخدم OSO لضبط كلا الأمرين معًا

هل تريد وضع وقف خسارة وجني أرباح في نفس الوقت؟ استخدم أمر OSO )One Cancels Other###. املأ الحقول الأربعة — السعر، الوقف، الحد، والكمية — وستظل كلا الأمرين نشطين. عندما يتم تنفيذ أحدهما $950 سواء الربح أو الخسارة(، يتم إلغاء الآخر تلقائيًا.

وقف الخسارة المتحرك: تقنية المحترفين

هناك مستوى متقدم يسمى “وقف الخسارة المتحرك” )Trailing Stop$950 . المفهوم بسيط: مع ارتفاع السعر لصالحك، تقوم بـ"سحب" وقف الخسارة للأعلى معه.

على سبيل المثال: بعت عملة والسعر يتراجع (وهذا جيد لك). في البداية، كان وقف الخسارة عند R$800. لكن مع تراجع السعر إلى R$600، تنقل وقف الخسارة إلى R$700، مما يضمن الربح حتى لو ارتد السعر. إنها طريقة “لتثبيت” الأرباح مع ترك المجال للمزيد.

الأخطاء التي يجب تجنبها

الخطأ 1: عدم استخدام وقف الخسارة

الذريعة التقليدية هي “سأراقب الأمر”. تحدث أحداث غير متوقعة. الأخبار قد تتسبب في هبوط حاد. الهاتف قد يسقط من يدك. استخدام وقف الخسارة ليس جبنًا، بل إدارة ذكية للمخاطر.

الخطأ 2: وقف خسارة ضيق جدًا

إذا وضعت وقف خسارة عند -1%، فإن أي تقلب بسيط في السوق قد يُنهي مركزك. الأسواق تتذبذب. استخدم وقف خسارة منطقي مع تقلب الأصل.

الخطأ 3: التلاعب بالأوامر عاطفيًا

وضعت وقف خسارة عند R$800، وترى السعر ينخفض إلى R( وتصبح يائسًا. ثم تغير الوقف يدويًا. ثم تغيره مرة أخرى. ومرة أخرى. هذا فخ عاطفي. إذا كانت استراتيجيتك جيدة عندما خططت لها، فهي تظل جيدة الآن. دع الأوامر تعمل.

الخطأ 4: عدم استخدام جني الأرباح

الجانب المعاكس للخطأ السابق. تربح 30% وتريد أن تنتظر 50%. ينخفض السعر. تخسر كل شيء. الطمع خطير بقدر الخوف. استخدم جني الأرباح لضمان مكاسبك.

لماذا يجب على المبتدئين استخدام جني الأرباح بشكل إلزامي

إذا كنت جديدًا في السوق، العاطفة هي عدوك الأول. ترى السعر يرتفع وتريد أن تبقى لفترة أخرى. ترى ينخفض وتريد الخروج بسرعة. جني الأرباح يزيل هذا القرار من يدك — يغلق عندما يصل إلى الهدف. ببساطة.

عندما يتم تنفيذ أمر جني الأرباح، يمكنك فتح عملية جديدة بأقل قدر من التوتر، مع العلم أن الربح السابق مضمون.

إيجابيات وسلبيات كلتا الأداتين

المزايا:

• تنفيذ تلقائي، حتى وأنت غير متصل
• تحكم مخطط مسبقًا في الخسائر والأرباح
• يزيل العاطفة من المعادلة
• يتيح استخدام نسب مخاطر/عوائد مختلفة

السلبيات:

• قد تفقد أرباحًا أكبر إذا استمر السوق في صالحك )لكن هنا يأتي الـ trailing stop###
• يتطلب تخطيطًا مسبقًا — لا يمكنك ببساطة “ترك الأمور تسير”
• في الأسواق شديدة التقلب، قد يحدث انزلاق (تنفيذ بسعر مختلف عن المتوقع)

الخلاصة: ابدأ الآن مباشرة

وقف الخسارة وجني الأرباح ليست أدوات اختيارية — إنها ضرورية لأي متداول جاد. تريد أن تعرف ما هو جني الأرباح وكيف تستخدمه؟ ابدأ صغيرًا: ضع أمر شراء تجريبي، حدد وقف خسارة محافظ، وجني أرباح واقعي. راقب كيف يعمل. تعلم من الممارسة.

سوق العملات المشفرة يكافئ من يخطط ويعاقب من يرتجل. هذان الأمران هما خطتك. استخدمهما بشكل جيد.