ما هي الشموع في تداول العملات المشفرة؟

ما هي الشمعة ولماذا هي مهمة

في عالم تداول المال، الشمعات هي أداة بصرية يستخدمها المتداولون لمتابعة تقلبات أسعار الأصول. هذه الأداة تعود أصولها إلى القرن الثامن عشر في اليابان، حيث كانت تستخدم في البداية لتحليل أسعار الأسهم. حتى يومنا هذا، لا يزال المتداولون في العملات الرقمية يعتمدون على نموذج الشمعات للتنبؤ باتجاه الأسعار والبحث عن فرص الشراء والبيع المحتملة.

بدلاً من مجرد النظر إلى الأرقام البسيطة، مخططات الشموع تسمح للمتداولين بالتعرف على أنماط حركة الأسعار. عندما تتجمع العديد من الشموع معًا وفق ترتيب معين، فإنها تشكل أشكالًا مميزة - هذه الأنماط يمكن أن تشير إلى أن السعر على وشك الارتفاع أو الانخفاض أو التحرك بشكل جانبي.

هيكل الشمعة يتكون من ماذا

عندما تتابع سعر أحد الأصول على مدار فترة زمنية ( مثل ساعة، يوم أو أسبوع )، ما هي الشمعة من حيث الهيكل؟ كل شمعة تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية:

جسم الشمعة: الجزء المستطيل في الوسط، يظهر الفارق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق في ذلك الإطار الزمني. الجسم الأخضر ( أو الأبيض ) يدل على أن السعر قد ارتفع، بينما الجسم الأحمر ( أو الأسود ) يشير إلى أن السعر قد انخفض.

شمعة (شمعة ): خطان مستقيمان فوق وتحت الجسم، يوضحان أعلى وأدنى سعر بلغه الأصل خلال تلك الفترة.

تساعد طريقة قراءة هذه المعلومات المتداولين على تقييم مستوى التوازن بين القوة الشرائية وقوة البيع بسرعة، وبالتالي تصور الاتجاه الذي قد يحدث بعد ذلك.

نماذج الشموع الصاعدة الشائعة

نموذج المطرقة والمطرقة العكسية

الخشبة هي شمعة ذات ظل سفلي طويل تظهر في قاع الاتجاه التنازلي، مع طول لا يقل عن ضعف جسم الشمعة. تشير هذه النموذج إلى أنه على الرغم من ضغط البائعين القوي، إلا أن المشترين قد استعادوا السيطرة، مما دفع السعر للعودة بالقرب من مستوى الافتتاح. عادة ما تشير الخشبة ذات اللون الأخضر إلى احتمال حدوث انتعاش أقوى.

تتميز المطرقة العكسية بوجود هيكل عكسي - حيث توجد خيوط الشمعة الطويلة في الجزء العلوي من الجسم. يتشكل هذا النموذج أيضًا في قاع الاتجاه الهابط ويمكن أن يشير إلى انعكاس إيجابي، حيث يثبت أن ضغط البيع يتضاءل وأن المشترين على وشك استعادة السيطرة على السوق.

با تشانغ لينغ ترانغ

يتضمن هذا النموذج ثلاثة شموع خضراء متتالية، حيث يقع سعر الافتتاح لكل شمعة داخل جسم الشمعة السابقة وسعر الإغلاق يتجاوز قمة الشمعة السابقة. هذه الشموع عادة ما تكون بدون أو ذات ذيل سفلي صغير جدًا، مما يدل على أن المشترين يسيطرون بوضوح، دون أي مقاومة من البائعين. يعمل هذا النموذج بشكل أكثر فعالية عندما يكون جسم الشمعة أكثر سمكًا، مما يعني أن ضغط الشراء أقوى.

أم بونغ كون تانغ ( نمط هارامي الصاعد )

يتكون هذا النموذج من شمعة حمراء طويلة تليها شمعة خضراء صغيرة، حيث يقع جسم الشمعة الصغيرة بالكامل داخل جسم الشمعة الطويلة السابقة. يمكن أن تحدث نماذج الهارامي الصاعدة على مدى عدة أيام وغالبًا ما تشير إلى فقدان الزخم البيعي، والتي قد تنتقل قريبًا إلى مرحلة الاتجاه الصاعد.

نماذج الشموع الهابطة التي يجب الانتباه إليها

شخص معلق

يظهر هذا النموذج في نهاية الاتجاه الصاعد ويشبه شكل المطرقة. لديه جسم شمعة صغير وظل سفلي طويل، مما يشير إلى أنه بعد موجة بيع قوية، تمكن المشترون مؤقتًا من استعادة السيطرة. ومع ذلك، يحذر هذا النموذج من أن المشترين قد يفقدون زخمهم قريبًا، وقد يكون السعر عرضة للانعكاس نحو الهبوط.

نجم الشهاب

الشهاب يتشكل في قمة الاتجاه الصاعد، مع ذيل شمعة طويل، وجسم شمعة صغير يقع في الأسفل وقليل أو لا يوجد ذيل شمعة في الأسفل. يشير هذا النموذج إلى أن السوق قد وجد مستوى مرتفعًا محليًا، ولكن البائعين قد دفعوا الأسعار للانخفاض مرة أخرى، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس.

با كون قاعة دكن

نموذج عكسي مع ثلاثة جنود بيض، يتضمن ثلاثة شموع حمراء متتالية تفتح داخل جسم الشمعة السابقة وتغلق تحت أدنى مستوى. هذه الشموع تكون مثالية عندما لا توجد خيوط شموع طويلة، مما يدل على ضغط بيع مستمر دون انقطاع، مما يؤدي إلى استمرار انخفاض السعر.

أم بونغ كون غيّر ( هارامي هبوطي )

تتكون هذه النموذج من شمعة خضراء طويلة تتبعها شمعة حمراء صغيرة، حيث يكون جسم الشمعة الحمراء داخل جسم الشمعة الخضراء تمامًا. يظهر في نهاية الاتجاه الصعودي، وغالبًا ما تشير نماذج الهارامي الهابط إلى ضعف المشترين، مما يؤدي إلى احتمال انعكاس الاتجاه إلى هبوط.

غيم أسود يغطي

يتضمن هذا النموذج شمعة حمراء تفتح أعلى من إغلاق الشمعة الخضراء السابقة، ولكنها تغلق بعد ذلك تحت نقطة المنتصف لجسم الشمعة الخضراء. عندما تكون مصحوبة بحجم تداول مرتفع، يشير هذا النموذج إلى أن الزخم الصاعد يظهر علامات ضعف وقد يتحول إلى هبوط.

نموذج الشموع يعبر عن الاستمرارية

زيادة السعر ثلاث خطوات وانخفاض السعر ثلاث خطوات

تظهر نموذج ارتفاع الأسعار ثلاثي الخطوات في اتجاه صاعد، ويتكون من ثلاثة شموع حمراء صغيرة يليها شمعة خضراء ذات جسم سميك. وهذا يدل على أنه بعد فترة من التداول الجانبي، عاد المشترون واستمروا في دفع الأسعار أعلى.

الخصم ثلاث خطوات هو النسخة العكسية، تشير إلى استمرار الاتجاه النزولي بعد فترة من التوقف.

شمعة دوجي - نموذج التوقع

تتشكل شمعة الدوجي عندما تكون سعر الافتتاح وسعر الإغلاق قريبين من بعضهما البعض. على الرغم من أن السعر قد يتذبذب لأعلى ولأسفل خلال هذه الفترة الزمنية، إلا أنه في النهاية يعود إلى مستوى الافتتاح. تشير هذه النموذج إلى تردد بين قوة الشراء وقوة البيع، وهو نقطة تحول محتملة.

أنواع الدوجي المختلفة تشمل:

• Doji قبر: الشمعة ذات الذيل الطويل، السعر الافتتاحي/الإغلاق قريب من المستوى المنخفض - يشير إلى انخفاض محتمل في السعر
• شمعة دوجي طويلة: كلا الشمعتين طويلتين، وسعر الافتتاح/الإغلاق قريب من النقطة الوسطى - مما يشير إلى مستوى عالٍ من عدم اليقين
• دوجي اليعسوب: ذيل الشمعة السفلي طويل، سعر الافتتاح/الإغلاق قريب من المستوى العالي - قد يشير إلى ارتفاع أو انخفاض حسب السياق

في الواقع، في تداول العملات المشفرة، يعد نموذج الدوجي ( الذي يفتح ويغلق بنفس السعر ) نادرًا جدًا بسبب تقلبات الأسعار، لذا يتم استخدام نموذج الشمعة الانعكاسية كبديل.

كيفية تطبيق نموذج الشموع في التداول الواقعي

الخطوة 1: فهم الأساسيات

قبل استخدام نموذج الشموع لاتخاذ قرار التداول، يحتاج المتداول إلى فهم كيفية قراءة مخطط الشموع والتعرف على كل نموذج مختلف. لا ينبغي قبول المخاطر قبل أن تكون مألوفًا مع هذه المعرفة الأساسية.

الخطوة 2: الدمج مع مؤشرات أخرى

على الرغم من أن الشمعات هي ماذا - أداة قوية - إلا أنه يجب استخدامها مع مؤشرات فنية أخرى. يمكن أن تحتوي استراتيجية شاملة على المتوسطات المتحركة، RSI (مؤشر القوة النسبية)، MACD، أو نماذج أخرى مثل طريقة وايكوف، نظرية موجات إليوت، أو نظرية داو.

الخطوة 3: التحليل عبر أطر زمنية متعددة

يجب على المتداولين النظر في نموذج الشمعة على أطر زمنية مختلفة (ساعة، يومياً، 15 دقيقة) للحصول على رؤية شاملة عن نفسية السوق. يساعد ذلك على تأكيد الإشارات وتقليل احتمال اتخاذ قرارات خاطئة.

الخطوة 4: تطبيق إدارة المخاطر بشكل صارم

استخدام نموذج الشموع لا يزال يحمل مخاطر مثل أي استراتيجية أخرى. يجب على المتداولين دائمًا ممارسة إدارة المخاطر - وضع أوامر وقف الخسارة، تجنب التداول المفرط، والدخول فقط في صفقات ذات نسبة مكافأة مخاطر إيجابية.

النقاط الهامة التي يجب تذكرها

نموذج الشمعة ليس إشارة شراء أو بيع مطلقة. إنها مجرد أدوات تساعد المتداولين على قراءة نفسية السوق وتوقع الاتجاه التالي. يجب النظر إلى هذه النماذج في السياق الكامل - بما في ذلك حجم التداول، سيولة السوق، والنفسية العامة للمستثمرين.

على الرغم من أن ما هي الشموع قد تبدو بسيطة، إلا أن تطبيقها بشكل صحيح يتطلب الخبرة والانضباط. يمكن أن تكون أنماط الشموع خاطئة تمامًا، لذلك يجب دائمًا دمجها مع أدوات التحليل الأخرى وإدارة المخاطر بشكل معقول للتقليل من الخسائر المحتملة.

يمكن لجميع المتداولين - سواء كانوا مبتدئين أو ذوي خبرة - الاستفادة من التعرف على الشموع اليابانية وكيفية تفسيرها، حتى وإن لم يستخدموها كاستراتيجية رئيسية.