تداول الروبوتات: الدليل الكامل لدخول التداول الآلي

يجب قراءة هذا في البداية

إذا كنت لا تزال تراقب السوق يدويًا وتقضي 24 ساعة أمام الشاشة ولكنك لا تزال تفوت الفرص، فقد حان الوقت لتتعرف على تداول الروبوتات. من خلال أدوات التداول الآلي، يمكنك أن تجعل الخوارزميات تساعدك في التقاط الفرص في السوق في أي لحظة - ولكن بشرط أن تتأكد أولاً من كيفية استخدام هذه الأدوات وما هي المخاطر.

ستقوم هذه الدليل بتفصيل بعض استراتيجيات تداول الروبوتات الأكثر شيوعًا في بعض البورصات، بما في ذلك شبكة التداول الفوري، شبكة العقود الآجلة، التحكيم، إعادة التوازن، الاستثمار المنتظم (DCA) والاستثمار التلقائي، وستخبرك أيضًا بكيفية تحقيق أقصى استفادة وتقليل المخاطر.

ما هو تداول الروبوتات بالضبط؟

ببساطة، تداول الروبوت هو أن تجعل البرنامج يقوم بتنفيذ الطلبات بدلاً منك. تقوم بإعداد قواعد التداول ومعلمات الاستراتيجية مسبقًا، وسيقوم الروبوت بتنفيذ عمليات الشراء والبيع تلقائيًا وفقًا لهذه التعليمات.

ما هي أكبر ميزة؟ العمل على مدار 24 ساعة دون توقف. بينما أنت نائم، لا يزال نظام التداول الآلي يعمل لصالحك. لا حاجة لمراقبة السوق في الوقت الفعلي، ولا حاجة لاتخاذ قرارات بناءً على الحدس، جميع القرارات تستند إلى منطق محدد مسبقًا.

لماذا تختار التداول بالروبوت

باستخدام bot trading بشكل جيد، يمكنك:

• تنفيذ الصفقات تلقائيًا وفقًا لاستراتيجية صارمة ، للقضاء على التدخل العاطفي
• استجابة لفرص السوق بسرعة تفوق التداول اليدوي
• التقاط تقلبات الأسعار على مدار الساعة دون قيود زمنية
• إدارة المخاطر بشكل منهجي، وليس بناءً على الشعور

شرح استراتيجيات التداول الآلي الشائعة

交易 الشبكة الفورية (Grid de Spot)

الفكرة الأساسية: الشراء منخفضًا والبيع عاليًا تلقائيًا ضمن نطاق السعر المحدد.

على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن BTC ستتأرجح بين 40000 و45000، فإن روبوت الشبكة الفورية سيقوم تلقائيًا بتوزيع أموالك، حيث سيشتري عندما ينخفض السعر إلى مستويات أقل، وسيبيع عندما يرتفع السعر إلى مستويات أعلى. لا تحتاج خلال هذه العملية إلى التنبؤ بالسعر الدقيق لأعلى أو أدنى نقطة، فقط تحتاج إلى تقييم نطاق تذبذب معقول.

نموذج تداول الروبوت هذا مناسب بشكل خاص للأسواق المتقلبة. كلما اهتز السوق أكثر، زادت عدد المرات التي يحقق فيها الروبوت الأرباح.

تداول الشبكة للعقود الآجلة (Grid de Futuros )

منطق شبكة العقود الآجلة مشابه لشبكة السوق الفوري، لكنه ينفذ في سوق العقود الآجلة، ويمكن استخدام الرافعة المالية لتضخيم العوائد - بالطبع، المخاطر تتضخم أيضًا.

يمكنك فتح مراكز بيع على المكشوف ( دون امتلاك الأصول الفعلية، وكذلك يمكنك فتح مراكز شراء. يمنحك هذا خيارات تداول أكثر مرونة، ولكنه يتطلب أيضًا فهمًا أعمق لسوق العقود الآجلة وإدارة المخاطر.

تحذير من المخاطر: الرافعة المالية سلاح ذو حدين. قد تتضاعف الأرباح، وقد تتضاعف الخسائر أيضًا. فقط المتداولون ذوو الخبرة هم الذين يناسبهم استخدام التداول الآلي في تداول العقود الآجلة.

) بوت套利### بوت التحكيم(

المنطق وراء تداول الروبوتات من هذا النوع هو الاستفادة من الفروق السعرية بين السوق الفورية والعقود الآجلة.

على سبيل المثال: عندما تكون نسبة التمويل لعقود الفيوترز الدائمة إيجابية ) يدفع فيها الطرف الطويل للطرف القصير (، يمكنك استخدام تداول البوت للقيام بعمليات البيع على المكشوف في العقود الآجلة والشراء في السوق الفوري، لكسب فرق الرسوم. وعلى العكس من ذلك، عندما تكون نسبة التمويل سالبة، يمكنك القيام بعمليات الشراء في العقود الآجلة والبيع على المكشوف في السوق الفوري.

تفيد “المراجحة الخالية من المخاطر” في أنه لا يتعين عليك توقع ارتفاع أو انخفاض الأسعار، بل يكفي الانتظار حتى يظهر فارق السعر لتحقيق الربح. الثمن هو أن العائدات مستقرة نسبيًا ولكنها محدودة، وتتطلب في نفس الوقت تشغيل سوقين.

) إعادة التوازن Bot###Bot دي Reequilibrio(

مناسب للمستثمرين الذين يحتفظون بمجموعة متنوعة من الأصول على المدى الطويل.

افترض أن هدفك هو 60% بيتكوين + 40% عملات أخرى، لكن بيتكوين ارتفعت بشكل كبير، والنتيجة الآن أصبحت 70% بيتكوين + 30% عملات أخرى. ستساعدك روبوت إعادة التوازن تلقائيًا في بيع جزء من بيتكوين وشراء عملات أخرى، لإعادة ضبط النسبة إلى التوزيع المستهدف 60:40.

هذه الأداة للتداول الآلي تناسب المستثمرين السلبيين الذين يفضلون “الإعداد ثم النسيان”، مما يضمن أن يظل المحفظة متوافقة دائمًا مع تفضيلات المخاطر الخاصة بهم.

) استثمار بوت ### DCA - طريقة تكلفة متوسطة (

DCA تعني استراتيجية “الاستثمار المنتظم”: شراء الأصول بمبالغ ثابتة على فترات منتظمة، مما يقلل من التكلفة المتوسطة من خلال عمليات الشراء المتكررة.

باستخدام التداول الآلي لتنفيذ DCA، يمكنك أن تشتري BTC أو عملات أخرى بمبلغ ثابت تلقائيًا كل أسبوع أو شهر أو في دورات مخصصة. عندما تكون الأسعار منخفضة، يمكنك شراء المزيد من الحصص، وعندما تكون الأسعار مرتفعة، تشتري كمية أقل. على المدى الطويل، يمكن أن يساعدك ذلك في تجنب مخاطر “شراء عند ارتفاع الأسعار”.

) خطة استثمار تلقائي

هذا هو الإصدار المبسط من DCA، مصمم خصيصًا للمستخدمين الذين يقومون بالتراكم على المدى الطويل. إنه يدعم فقط الشراء ولا يدعم البيع، وهو مناسب للمستثمرين الذين يثقون في آفاق مشروع معين على المدى الطويل. بعد تحديد الدورة والمبلغ، يمكنك تلقائيًا تراكم المراكز، مما يوفر عليك الجهد والقلق.

كيفية الدخول في تداول الروبوتات

تنقسم خطوات الوصول إلى قسم التداول الآلي في أحد البورصات إلى عدة خطوات:

1. تسجيل الدخول إلى الحساب، ابحث عن قائمة التداول، وانتقل إلى قسم تداول الروبوت.
2. اقرأ بعناية تحذيرات المخاطر وشروط الاستخدام، وتأكد من عدم وجود أخطاء ثم حدد الموافقة
3. عند دخول واجهة تداول الروبوت الرئيسية، سترى خيارات لأنواع مختلفة من الاستراتيجيات.
4. يوضح شريط التنقل العلوي جميع أنواع الروبوتات المتاحة، اختر الاستراتيجية التي تريدها.

سوق استراتيجيات تداول الروبوت

يعرض سوق البوت الخاص بواحد من البورصات استراتيجيات جاهزة شهيرة لتكون مرجعًا لك. يمكنك رؤية حالات النجاح لمستخدمين آخرين، بل يمكنك حتى نسخ معلمات تلك الاستراتيجيات وتشغيلها بنفسك.

سوف تعرض السوق ROI لكل استراتيجية، وفترة التشغيل، وأزواج التداول، وغيرها من المعلومات، يمكنك استخدام هذه البيانات لتصفية ومقارنة.

موارد متقدمة لتداول الروبوتات

تحتوي المنصة عادةً على أكاديمية استراتيجيات ومكتبة للأسئلة الشائعة، تشرح بالتفصيل مبادئ وأفضل الممارسات لتداول الروبوتات. يجب على المبتدئين الاطلاع عليها.

كيف تستخدم Bot Trading بشكل جيد

لا تضبطها بشكل عشوائي أثناء الإعداد

قد يؤدي خطأ في التكوين إلى خسائر، لذا فإن هذه الخطوة مهمة جداً:

• ابدأ من الصفر: لا تقم بإدخال جميع الأموال في تداول الروبوت مباشرة. ابدأ بمبلغ صغير للتحقق مما إذا كانت الاستراتيجية فعالة حقًا
• تحديد الأهداف: قبل بدء الروبوت، حدد بوضوح كم تريد أن تكسب وكم يمكنك تحمل الخسارة.
• تعديل المعلمات: ضبط معلمات الروبوت وفقًا لظروف السوق. على سبيل المثال، في تداول الشبكة، عندما تزداد تقلبات السوق، قد تحتاج إلى توسيع نطاق الأسعار.
• حماية وقف الخسارة: يجب ضبط وقف الخسارة وجني الأرباح في جميع أنواع تداول الروبوتات، ولا يجب أبداً التداول عارياً.
• استثمر فقط الأموال الفائضة: تذكر، استخدم فقط الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها في تداول الروبوتات.

فحص الأداء الدوري

تداول الروبوت سيساعدك في التداول تلقائيًا، لكن لا يعني أنك تستطيع تركه دون مراقبة. من المهم مراجعة الأداء بشكل دوري:

• راجع البيانات: تحقق من مؤشرات مثل حالة الربح والخسارة، وتكرار التداول، ومعدل النجاح.
• تابع الأخبار: قد يتغير بيئة السوق، واستراتيجية كانت تدر الأرباح قد تفشل فجأة. يجب متابعة اتجاهات الصناعة باستمرار.
• تعديل مرن: إذا لم يكن أداء الروبوت كما هو متوقع، يجب أن تكون جريئًا في تعديل الإعدادات أو تغيير الاستراتيجية

الكلام الأخير

تداول الروبوت ليس أداة “مضمونة”. إذا تم استخدامه بشكل صحيح، يمكن أن يساعدك في التقاط الفرص وإدارة المخاطر بكفاءة في سوق العملات المشفرة. ولكن كل هذا يعتمد على: يجب أن تفهم حقًا مبادئ كل استراتيجية، والفخاخ المحتملة، ومدى قدرتك على تحمل المخاطر.

اقضِ وقتًا في التعلم، وابدأ بمبالغ صغيرة، وراجع بشكل دوري، حتى تتمكن من استخدام أداة التداول الآلي بشكل جيد. تذكر أن تقلبات السوق غير متوقعة، والأهم هو حماية رأس المال.

تذكير مهم: أسعار الأصول الرقمية تتقلب بشدة، وقد تخسر رأس المال عند الاستثمار. يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع قرارات التداول. هذا الدليل لأغراض تعليمية فقط، ولا يشكل نصيحة استثمارية. قبل اتخاذ أي قرارات، يرجى استشارة محترف.