مجال العملات الرقمية التداول بالرافعة المالية: كيفية تضخيم الأرباح ( والخسائر )

المفهوم الأساسي

هل تمنيت يومًا أن تتمكن من التداول برأس مال أكبر مما لديك فعلاً؟ هذا بالضبط ما تفعله الرافعة المالية في العملات المشفرة. إنها في الأساس اقتراض أموال من بورصة للتحكم في موقف أكبر بكثير مما يسمح به رصيد حسابك.

إليك الرياضيات البسيطة: إذا كان لديك $100 ولكنك تريد التعرض لمركز بيتكوين بقيمة 1,000 دولار، يمكنك استخدام رافعة مالية 10x. تحصل $100 على قوة شراء بقيمة 1,000 دولار. أمر رائع، أليس كذلك؟ حسنًا، هناك مشكلة - المزيد عن ذلك لاحقًا.

كيف يعمل الرافعة المالية في أسواق العملات المشفرة

في عالم العملات المشفرة، ستواجه الرافعة المالية للتداول بشكل أساسي من خلال مسارين: تداول الهامش والعقود الآجلة الدائمة.

تداول الهامش يعني أنك تستعير أموالًا فعلية من البورصة لشراء أصل. عليك إعادة تلك الأموال بالإضافة إلى الرسوم.

تعمل عقود المستقبل الدائمة بشكل مختلف - أنت تتداول عقودًا بناءً على ارتفاع (سعر ) أو انخفاض (سعر )، دون امتلاك الأصل الفعلي.

تستخدم الطريقتان نفس المبدأ الأساسي: الهامش الأولي و هامش الصيانة.

الهامش الأولي: بوابتك للبدء

قبل اقتراض أي شيء، تحتاج إلى ضمان. هذا هو الهامش الأولي الخاص بك - الحد الأدنى من الرصيد المطلوب لفتح مركز.

مثال: هل تريد فتح مركز بقيمة 1,000 دولار أمريكي من ETH برافعة مالية 10x؟ تحتاج إلى $100 كضمان. هل تستخدم 20x بدلاً من ذلك؟ فقط $50 مطلوبة.

رافعة مالية أعلى = ضمان أقل مطلوب = خطر أعلى.

هامش الصيانة: الحفاظ على المركز نشطًا

عندما تتحرك مركزك، يتغير رصيد حسابك. إذا تحرك السوق ضدك وانخفض هامشك دون حد هامش الصيانة، فإنك تواجه التصفية - يتم إغلاق مركزك بالقوة وتفقد ضمانك.

هذا هو جرس الإنذار. تقوم العديد من البورصات بإرسال طلب هامش قبل التصفية، ولكن عليك مراقبة ذلك عن كثب.

أمثلة حقيقية: عندما تفوز الخسارة والرافعة المالية

السيناريو الفائز ( مركز طويل )

تفتح مركز شراء BTC بقيمة 10,000 دولار مع رافعة مالية 10x، باستخدام 1,000 دولار كضمان.

بيتكوين يرتفع بنسبة 20%. ربحك؟ 2000 دولار ( ناقص الرسوم ). بدون الرفع المالي، كان نفس 1000 دولار سيحقق فقط 200 دولار.

يبدو رائعًا، أليس كذلك؟

السيناريو الخاسر ( لا زال مركزاً طويلاً )

نفس الإعداد: 10,000 دولار حجم الصفقة، رافعة مالية 10x، 1,000 دولار كضمان.

بيتكوين ينخفض بنسبة 20%. خسارتك؟ 2000 دولار. كانت الهامش الأولي الخاص بك فقط 1000 دولار، لذا حسابك يصل إلى الصفر. تم تصفية.

الأكثر رعبًا - في العديد من البورصات، يؤدي انخفاض بنسبة 10% إلى تفعيل التصفية عندما تكون عند رافعة مالية 10x. لا تحتاج إلى أن تكون مخطئًا كثيرًا لتتعرض للإزالة.

مثال على المركز القصير

لقد قمت ببيع 10,000 دولار من BTC على المكشوف مع رافعة مالية قدرها 10x، باستخدام 1,000 دولار كضمان.

هل ينخفض سعر BTC بنسبة 20%؟ ستحقق ربحًا قدره 2000 دولار عندما تعيد شراء BTC المقترض بسعر أقل.

هل يرتفع سعر BTC بنسبة 20%؟ تحتاج إلى 2000 دولار إضافية لتغطية إعادة الشراء، ولكن لديك فقط 1000 دولار. تم تصفيتك مرة أخرى.

لماذا يستخدم المتداولون الرافعة المالية (بجانب الجشع)

تضخيم الأرباح هو الواضح. لكن هناك سبب آخر: كفاءة رأس المال.

بدلاً من قفل 2000 دولار في مركز واحد برافعة مالية 2x، استخدم رافعة مالية 4x بمبلغ 500 دولار فقط. يمكن استخدام الـ 1500 دولار المتبقية في الت staking أو الزراعة العائدية أو فرص أخرى. يعمل أموالك بجدية عبر استراتيجيات متعددة.

الخطر الحقيقي: لماذا يعتبر الرفع المالي سيفًا ذي حدين

سوق العملات المشفرة لا ينام، ويمكن أن تتقلب الأسعار بشكل كبير في دقائق.

• تحرك السعر بنسبة 1% مع رافعة مالية 100x = خسارة محتملة كلية
• 5% تقلب مع رافعة مالية 20x = منطقة التصفية
• 10% تقلب مع رافعة مالية 10x = وقت نداء الهامش

كلما زادت رافعتك، كلما ضاقت هوامش خطأك. تقترب سعر تصفيتك أكثر فأكثر من السعر الحالي في السوق.

قارن ذلك مع الرافعة المالية المنخفضة مثل 2x أو 3x(: يمكنك امتصاص تقلبات السوق الأكبر دون ذعر. مزيد من المساحة للتنفس = مزيد من الوقت للتفاعل.

إدارة مخاطر تداول الرافعة المالية

إذا كنت جادًا في استخدام الرافعة المالية، فاتبع هذه القواعد:

1. ابدأ صغيرًا ومنخفضًا

• لا تستخدم رافعة مالية 100x كمبتدئ
• اختبر مع 2x أو 3x أو 5x أولاً
• العديد من البورصات تحد من المستخدمين الجدد على أي حال

2. استخدم أوامر وقف الخسارة

• يغلق مركزك تلقائيًا عند سعر محدد
• يمنع اتخاذ قرارات عاطفية عندما يبدأ الذعر
• يحدد خسائرك إلى مبلغ محدد مسبقًا

3. استخدم أوامر جني الأرباح

• يحافظ على الأرباح قبل أن يسيطر الطمع
• يغلق المركز عندما تصل إلى هدف الربح الخاص بك

4. فقط خاطِر بما يمكنك تحمله من خسارة

• لا تقترض ضد أموال الإيجار أو أموال الطوارئ
• هذه ليست استراتيجية استثمار؛ إنها قمار بأموال مقترضة

5. راقب نسبة الهامش الخاصة بك

• الاحتفاظ به أعلى بكثير من حد هامش الصيانة
• أضف أموالاً إذا أصبحت الأمور ضيقة
• لا تنتظر تحذير التصفية

الخلاصة حول الرافعة المالية في تداول العملات المشفرة

يمكن أن يكون الرافعة المالية أداة قوية لتعزيز العوائد، لكنها قوية بنفس القدر في تضخيم الخسائر. في أسواق العملات المشفرة المتقلبة، يمكن أن يحدث التصفية أسرع مما يمكنك التفاعل.

لست بحاجة إلى رافعة مالية ضخمة لكسب المال من تداول العملات المشفرة. العديد من المتداولين الناجحين يعملون برافعة مالية تتراوح بين 2-5x وما زالوا يرون عوائد جيدة. المتداولون الذين يستخدمون رافعة مالية تصل إلى 50x و100x؟ معظمهم ينتهي بهم الأمر بالتصفية.

القاعدة الذهبية: افهم الآلية تمامًا قبل المخاطرة بأموال حقيقية. تداول بذكاء، وليس بشكل عدواني.