كيفية إتقان التحليل الفني: دليل عملي للمتداولين الأرجنتينيين

أساسيات التحليل الفني

التحليل الفني أبسط بكثير مما يبدو. في جوهره، يتعلق الأمر بقراءة الماضي للتنبؤ بمستقبل الأسعار. بينما تعالج طرق أخرى التقارير المالية والأخبار، يركز التحليل الفني على شيء أكثر مباشرة: السعر والحجم التاريخي.

الفكرة المركزية؟ كل ما يعرفه السوق موجود بالفعل في السعر الحالي. الرسوم البيانية لا تكذب لأنها تعكس بالضبط ما قرر المشترون والبائعون القيام به في كل لحظة.

بالنسبة للتجار الأرجنتينيين الذين يبدأون للتو، يوفر التحليل الفني ميزة واضحة: لا تحتاج إلى أن تكون اقتصاديًا لقراءته. كل ما تحتاجه هو التعرف على الأنماط وفهم كيفية تفاعل السوق معها.

من أين جاء كل هذا؟

تاريخ التحليل الفني أقدم مما يعتقد الكثيرون. في القرن السابع عشر، كانت أمستردام تحتوي على أشخاص يقومون بتحليل تحركات الأسعار. اليابان فعلت ذلك في القرن الثامن عشر.

ولكن التحليل الفني الحديث له والد واضح: تشارلز داو، مؤسس وول ستريت جورنال. كان هذا الصحفي واحدًا من أوائل الذين لاحظوا شيئًا حاسمًا: تتحرك الأسواق في اتجاهات يمكن التنبؤ بها وتحليلها. تطور عمله إلى ما نعرفه اليوم بنظرية داو، التي لا تزال أساسية لفهم تحركات الأسعار.

ما هو مثير للاهتمام هو أنك كنت بحاجة إلى الورق والحسابات اليدوية سابقاً. اليوم، يمكن لأي شخص لديه كمبيوتر أو هاتف محمول إجراء التحليل الفني في ثوانٍ. لقد سمحت هذه الديمقراطية في التحليل الفني لآلاف المتداولين في الأرجنتين وعالمياً بالوصول إلى أدوات كانت تمتلكها البنوك قبل 30 عاماً فقط.

المحرك: العرض والطلب

في النهاية، التحليل الفني هو مجرد هذا: قوتان متعارضتان.

يريد المشترون أن يرتفع السعر. يريد البائعون أن ينخفض. السعر هو نقطة التوازن حيث تتصادم القوتان.

وماذا يحرك هؤلاء المشترين والبائعين؟ المشاعر. الخوف والطمع، بشكل أساسي. عندما يكون هناك طمع، يريد الجميع الدخول ويرتفع السعر. عندما يكون هناك خوف، يريد الجميع الخروج وينخفض السعر.

التحليل الفني يعمل بشكل أفضل في الأسواق ذات الحجم الكبير والسيولة. لماذا؟ لأنه في الأسواق الصغيرة أو غير السائلة، يمكن للاعب واحد أن يتلاعب بالأسعار بسهولة وتصبح جميع إشاراتك بلا قيمة. ولكن في الأسواق الكبيرة مثل البيتكوين أو الإيثيريوم في بورصة رئيسية، يكون الحجم مرتفعًا جدًا لدرجة أن لا أحد يستطيع خداع السعر لفترة طويلة.

المؤشرات التي تهم حقًا

متوسطات متحركة: طريق الاتجاه

المتوسطات المتحركة هي الأكثر بساطة ولكن أيضًا الأكثر قوة في التحليل الفني.

تخيل أنك تأخذ سعر الإغلاق لآخر 20 يومًا وتقوم بعمل متوسط. هذه هي المتوسط المتحرك البسيط (SMA). ما الفائدة؟ إنها تخفف الضوضاء. إذا كان السعر يرتفع وينخفض باستمرار، فإن المتوسط المتحرك يظهر لك الاتجاه الحقيقي للاتجاه.

يوجد أيضًا المتوسط المتحرك الأسي (EMA). الفرق: يمنح وزنًا أكبر للأسعار الحديثة. إذا تغير السعر قبل ساعة، فإن EMA تسجله بشكل أسرع من SMA. بالنسبة للمتداولين النشطين، فإن EMA أكثر فائدة.

الاستراتيجية الكلاسيكية هي “التقاطع الذهبي”: عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل، تكون إشارة شراء. والعكس (تقاطع الموت) هو إشارة بيع.

RSI: هل الحركة متعبة؟

مؤشر القوة النسبية ( يقيس ما إذا كان السعر يرتفع بشكل مفرط أو ينخفض بشكل مفرط.

يعمل على مقياس من 0 إلى 100:

• فوق 70: زيادة في الشراء. ارتفع السعر كثيرًا لدرجة أنه قد ينخفض قريبًا.
• أقل من 30: بيع مفرط. انخفض السعر لدرجة أنه قد يرتفع قريبًا.

إنه مفيد لتحديد نقاط الانعكاس، ولكن احذر: في الاتجاهات القوية جدًا، قد يكون RSI في منطقة الشراء المفرط لأسابيع دون أن ينخفض السعر.

) بولينجر باند: قياس التقلبات

تتكون Bands of Bollinger من ثلاث خطوط: خط في المنتصف ###المتوسط المتحرك( وخطان على الجانبين يتAdjustان وفقًا للتقلبات.

عندما تكون النطاقات متباعدة كثيرًا، يكون هناك تقلب كبير. عندما تكون قريبة من بعضها، يكون هناك تقلب قليل. يميل السعر إلى الارتداد عند النطاقات العليا والسفلى، مما يساعد على تحديد نقاط الدخول والخروج.

) MACD: سرعة التغيير

MACD هو مؤشر يظهر لك ما إذا كانت الزخم يتغير.

قارن بين متوسطين متحركين أسيين واظهر الفرق بينهما. عندما يتجاوز خط MACD خط الإشارة، يكون الاتجاه صعوديًا. عندما يتجاوز أدناه، يكون الاتجاه هبوطيًا.

من النظرية إلى العمل: إشارات التداول

المؤشرات ليست زينة. إنها تستخدم لتوليد إشارات ملموسة:

الشراء المفرط/البيع المفرط: يخبرك مؤشر القوة النسبية “هذا الأصل غالي جداً الآن” أو “إنه رخيص جداً”. حان الوقت للنظر في البيع أو الشراء.

تقاطع المتوسطات المتحركة: المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يومًا يتقاطع فوق المتوسط المتحرك البسيط لفترة 200 يوم = شراء. والعكس صحيح = بيع.

MACD: عندما يتغير لون أو اتجاه الرسم البياني، فإن الزخم يتجه نحو التغيير.

هنا يأتي المهم: هذه الإشارات لا تعمل دائمًا. في الأسواق ذات السيولة المنخفضة أو في الأطر الزمنية الصغيرة جدًا ### دقيقة، 5 دقائق (، تكثر الإيجابيات الكاذبة.

لا يثق المتداولون المحترفون أبداً بإشارة واحدة فقط. إنهم يجمعون بين مؤشرات متعددة ويطبقون إدارة صارمة للمخاطر. إذا كنت تخاطر بأكثر من 2% من رأس مالك في صفقة بناءً على مؤشر واحد فقط، فأنت تلعب، لا تستثمر.

الانتقادات التي يجب أن تعرفها

التحليل الفني له منتقدون جادون. النقد الأكثر شيوعًا: “يعمل لأنه يستخدمه الكثيرون، وليس لأنه علم.”

هذا ما يسمى بالنبوءة الذاتية التحقيق. إذا كان مليون متداول يتوقعون أن يرتد سعر ما عند مستوى معين، فمن المحتمل أن يحدث ذلك. لكن هل يجعل ذلك أقل صحة؟ ليس بالضرورة. الأسواق هي علم النفس المطبق.

قيود حقيقية أخرى: الذاتية. يمكن لمتداولين اثنين النظر إلى نفس الرسم البياني واستخلاص استنتاجات مختلفة. الرسوم البيانية ليست رياضيات خالصة.

أيضًا، خلال الأحداث غير المتوقعة )الأزمة الجيوسياسية، الانهيار المفاجئ(، يفشل التحليل الفني. لا تتنبأ الأنماط التاريخية بما هو غير متوقع.

على الرغم من ذلك، يستخدم معظم المتداولين المحترفين التحليل الفني. السبب؟ إنه يعمل أكثر مما لا يعمل، خاصةً في الأطر الزمنية المتوسطة والطويلة.

التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي

إنهما كأداتين في صندوق أدوات:

التحليل الفني: يجيب “متى أدخل وأخرج؟” إنه مثالي للعمليات قصيرة ومتوسطة الأجل.

التحليل الأساسي: يسأل “هل يستحق هذا الأصل الاستثمار على المدى الطويل؟” انظر إلى المشروع، الفريق، التبني.

يتبنى المتداول الذكي كلا الأمرين. يدخل في مركز طويل في البيتكوين لأنه يؤمن بالتكنولوجيا )الأساسية(، لكنه يختار نقطة الدخول باستخدام التحليل الفني. وهكذا يحقق تحسينًا في المخاطر والعائد.

الخاتمة

التحليل الفني ليس سحراً. إنه قراءة للأنماط النفسية التي تتكرر. ترتفع الأسواق وتنخفض بسبب العرض والطلب، المدفوعة بالعواطف البشرية التي يمكن التنبؤ بها إلى حد مذهل.

للتجار الأرجنتينيين، وخاصة أولئك الذين بدأوا للتو، فإن التحليل الفني في الأرجنتين متاح: تحتاج فقط إلى مخطط وفهم خمسة أو ستة مؤشرات رئيسية. ليست علمًا دقيقًا، لكنها موثوقة بما يكفي لكسب المال باستمرار إذا قمت بدمجها مع الانضباط وإدارة المخاطر.

المفتاح: التدرب أولاً على التداول الورقي. تعلم قراءة الرسوم البيانية دون وجود أموال حقيقية في اللعبة. بمجرد أن تتقن الأنماط، ستتمكن من التداول بثقة.