خمسة مؤشرات فنية يجب على كل متداول إتقانها

مقدمة: الأدوات الأساسية لقراءة السوق

كل يوم، يستخدم آلاف المتداولين مؤشرات التداول لاتخاذ قرارات أكثر استنارة في عملياتهم. ولكن لماذا تعتبر هذه الأدوات مهمة للغاية؟ الجواب بسيط: إنها تساعد في تحديد الأنماط، واكتشاف تغييرات الاتجاه، والتعرف على نقاط الدخول أو الخروج المحتملة من السوق.

ومع ذلك، ليست جميع المؤشرات تعمل بنفس الشكل. فبعضها يقيس قوة السعر، والبعض الآخر يتتبع الاتجاهات، وهناك من يتخصص في اكتشاف التقلبات. المفتاح للنجاح في التداول هو فهم أيها يجب استخدامه في كل موقف، والأهم من ذلك، تعلم كيفية دمجها للحصول على رؤية أكثر شمولاً للسوق.

مؤشرات الزخم: اكتشاف الحركات المتطرفة

1. مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية هو مذبذب يعمل كمقياس لحدة حركة السعر. يعمل على مقياس من 0 إلى 100 ويستخدم عادةً 14 فترة كمرجع (14 شمعة، 14 ساعة، إلخ.).

كيف يتم تفسيره؟ عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق 70، فإنه يشير إلى أن الأصل قد يكون في منطقة الشراء المفرط. على العكس من ذلك، عندما ينخفض دون 30، فإنه يشير إلى ظروف محتملة للبيع المفرط. ولكن هنا تكمن النقطة المهمة: هذه القيم القصوى ليست إشارات تلقائية للشراء أو البيع.

جانب رئيسي من مؤشر القوة النسبية هو أنه يقيس ما إذا كان الزخم يتماشى مع حركة السعر. إذا ارتفع السعر ولكن انخفض مؤشر القوة النسبية، فهذا يعني أن عدد المشترين المشاركين في الحركة أقل - وهو تحذير محتمل من أن الاتجاه الصعودي قد يضعف قريبًا.

يعمل مؤشر القوة النسبية (RSI) بشكل أفضل عند دمجه مع مؤشرات أخرى، حيث إنه بمفرده يمكن أن يولد إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة للغاية أو في الاتجاهات القوية.

2. مؤشر القوة النسبية الاستوكاستي (StochRSI)

إذا كان مؤشر القوة النسبية (RSI) مقياسًا للزخم، فإن StochRSI هو نسخة “مضخمة” من RSI. يتم حسابه من خلال تطبيق صيغة المذبذب العشوائي على قيم RSI، وليس على الأسعار مباشرة.

النتيجة هي مؤشر أكثر حساسية وتفاعلًا، يتأرجح بين 0 و 1 ( أو 0 و 100). تشير القراءة التي تزيد عن 0.8 إلى احتمال الشراء المفرط، بينما تشير القراءة التي تقل عن 0.2 إلى البيع المفرط.

الميزة هي أن StochRSI يتفاعل بشكل أسرع مع التغييرات. العيب هو أنه يولد المزيد من الإشارات الكاذبة بسبب هذه الحساسية الشديدة. لذلك فإنه مفيد بشكل خاص عند استخدامه بالاشتراك مع مؤشرات التداول الأخرى لتأكيد الإشارات.

مؤشرات الاتجاه: متابعة إيقاع السوق

3. المتوسط المتحرك (MA)

المتوسط المتحرك هو واحد من أقدم وأوثق أدوات التحليل الفني. الغرض منه هو تقليل ضوضاء السعر وإظهار بوضوح إلى أين تتجه الاتجاه.

هناك نوعان رئيسيان: المتوسط المتحرك البسيط (SMA) الذي يقوم بمتوسط أسعار فترة محددة، والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) الذي يعطي وزناً أكبر للبيانات الحديثة، مما يجعله أكثر تفاعلاً.

غالبًا ما يستخدم المتداولون هذه المتوسطات كخطوط دعم أو مقاومة. على سبيل المثال، إذا استمر السعر في البقاء فوق SMA لمدة 200 يومًا، فسوف يعتبر الكثيرون أننا في سوق صاعدة. عندما يعبر السعر تحت هذا الخط، يمكن تفسيره على أنه ضعف في الاتجاه.

تحدث ظاهرة مثيرة للاهتمام عندما تتقاطع متوسطات متحركة. إذا عبر المتوسط المتحرك السريع فوق المتوسط المتحرك البطيء، يرى بعض المتداولين ذلك كإشارة شراء. إذا حدث العكس، يمكن تفسير ذلك كإشارة بيع. المبدأ وراء ذلك هو أن الزخم على المدى القصير يعكس نفسه بالنسبة للمدى الطويل.

4. المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (MACD)

يقوم MACD بأخذ مفهوم المتوسط المتحرك خطوة إلى الأمام. يقارن بين متوسطين متحركين أسيين ( EMA 12 و EMA 26) لقياس زخم الأصل. يتم رسم الفرق بين هذين المتوسطين ك"خط MACD"، والذي يتم مقارنته بدوره مع خط ثالث يسمى “خط الإشارة” ( EMA 9 من MACD ).

ما هو مثير للاهتمام في MACD هو أنه يسمح بالكشف عن التباينات. تخيل هذا السيناريو: السعر يصل إلى قمة أعلى من السابقة، لكن MACD يصل إلى قمة أقل. هذا يشير إلى أنه على الرغم من أن السعر لا يزال في ارتفاع، إلا أن الزخم يتناقص. إنها تحذير من أن قوة الاتجاه تتلاشى.

يمكن أيضًا استخدام تقاطعات خط MACD وخط الإشارة الخاص به كإشارات للتغيرات. عندما يتقاطع MACD فوق خط الإشارة، يرى بعض المتداولين ذلك كفرصة شراء. قد يشير التقاطع المعاكس إلى الخروج.

يستخدم العديد من المتداولين المحترفين مؤشر MACD جنبًا إلى جنب مع مؤشر RSI لأن كلاهما يقيس الزخم من زوايا مختلفة، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً لسلوك السوق.

مؤشرات التقلب: فهم شدة الحركة

5. خطوط بولينجر (BB)

توفر Bands of Bollinger وسيلة بصرية لفهم التقلب. تتكون من ثلاثة خطوط: متوسط متحرك بسيط في المنتصف (الشريط الأوسط) واثنين من الأشرطة الخارجية التي عادة ما تكون بمقدار انحرافين معياريين فوق وتحت.

عندما تزداد التقلبات، تتوسع الأشرطة. وعندما تنخفض، تنكمش. عادة ما يبقى السعر ضمن هذه الأشرطة، لكن يمكن أن يخرج منها أحيانًا، مما يدل على ظروف السوق المتطرفة.

كلما اقترب السعر من الحد العلوي، زادت قربه من ظروف الشراء المفرط. يحدث العكس مع الحد السفلي والبيع المفرط. ومع ذلك، كما هو الحال مع مؤشرات أخرى، فإن هذا لا يضمن عكسًا فوريًا.

هناك مفهوم مهم يسمى “squeeze” أو الضغط: يحدث عندما تقترب النطاقات كثيرًا، مما يشير إلى تقلبات منخفضة. ينتظر المتداولون اليقظون ذلك، لأنه تاريخيًا يسبق تحركات أوسع. على العكس، عندما تكون النطاقات متباعدة جدًا، قد يقترب فترة من التقلبات المنخفضة.

دمج المؤشرات: استراتيجية التأكيد

تفسير كل مؤشر دائمًا له مكون ذاتي. ما يعتبره متداول إشارة واضحة للشراء، قد يراه آخر مجرد ضوضاء في السوق. لهذا السبب نادراً ما يثق المحترفون في مؤشر واحد فقط.

أفضل ممارسة هي استخدام مؤشرات التداول المتعددة معًا. على سبيل المثال، إذا أظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) حالة شراء مفرطة ولكن مؤشر MACD لم يتجاوز بعد خط الإشارة الخاص به، فقد يكون من الحكمة الانتظار للحصول على تأكيد إضافي. بنفس الطريقة، تعمل Bands of Bollinger بشكل أفضل عندما تكون مصحوبة بتحليل الاتجاه باستخدام المتوسطات المتحركة.

علاوة على ذلك، فإن هذه المؤشرات هي أدوات تقنية. من أجل قرار أكثر قوة، فإن النظر أيضًا في التحليل الأساسي - تقييم الأخبار، وتطورات المشاريع، والتغييرات التنظيمية - يوفر منظورًا أكثر توازنًا.

التأمل النهائي: أهمية الممارسة

يتطلب إتقان أي أداة وقتًا وخبرة. المؤشرات في التحليل الفني ليست كرات بلورية تتنبأ بالمستقبل بدقة. إنها أدوات تساعد في زيادة احتمالات اتخاذ قرارات مستنيرة.

سوق العملات المشفرة متقلب للغاية ويمكن أن تتقلب الأسعار بشكل كبير. قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي، من الضروري التدريب على المحاكيات، وتطوير استراتيجيتك الخاصة وفهم كيف تستجيب هذه مؤشرات التداول في ظروف السوق المختلفة.

تذكر: أنت المسؤول عن قرارات استثمارك. استخدم هذه الأدوات كجزء من عمليتك التحليلية، ولكن لا تستخدمها أبداً كسبب وحيد للتداول.