إتقن مستويات فيبوناتشي: الأداة السرية للمتداولين

المقدمة: لماذا تعتبر التراجعات في فيبوناتشي مهمة في التداول؟

في عالم التداول، يمتلك المحللون الفنيون مجموعة واسعة من الأدوات لمحاولة التنبؤ بالتحركات المستقبلية للسوق. من الأساليب الكلاسيكية مثل طريقة ويكوف، ونظرية موجات إليوت، ونظرية داو، إلى المؤشرات الحديثة مثل المتوسطات المتحركة، وRSI، وMACD، وBollinger Bands، وسحب إيشيموكو، يختار كل متداول التقنيات التي تناسب استراتيجيته بشكل أفضل.

لكن هناك أداة تبرز بسبب قدمها وفعاليتها: التراجع من فيبوناتشي. تعتمد على تسلسل رياضي اكتشفه ليوناردو فيبوناتشي قبل أكثر من 700 عام، وتستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في أسواق الأسهم، الفوركس، والعملات المشفرة. شعبيتها ليست مصادفة؛ فقد وجد العديد من المتداولين أن مستويات فيبوناتشي تقدم نقاط مرجعية دقيقة بشكل مدهش لتحديد مناطق الدعم، المقاومة، ومناطق الانعكاس المحتملة.

ما هي التراجعات في فيبوناتشي؟ نظرة أساسية

تمثل تراجعات فيبوناتشي أداة تحليلية يستخدمها المتداولون لتحديد مناطق ذات أهمية كبيرة على مخططات الأسعار. تعمل الأداة عن طريق رسم سلسلة من النسب المئوية المستمدة من تسلسل فيبوناتشي على حركة السعر.

هذه النسب المئوية الرئيسية هي:

• 0%
• 23.6%
• 38.2%
• 61.8%
• 78.6%
• 100%

على الرغم من أن النسبة 50% ليست جزءًا من نسب فيبوناتشي النقية من الناحية التقنية، إلا أن العديد من المتداولين يعتبرونها ذات صلة لأنها تمثل النقطة الوسطى لنطاق الأسعار. علاوة على ذلك، هناك مستويات ممتدة مثل 161.8% و 261.8% و 423.6%، والتي يتم إجراؤها خارج النطاق الأولي.

عند رسمها بشكل صحيح على الرسم البياني، يمكن أن تشير هذه مستويات فيبوناتشي إلى مناطق قد يجد فيها السوق دعماً أو مقاومة، نقاط دخول مثالية، أهداف ربح أو مواقع لوضع أوامر وقف الخسارة.

الرياضيات وراء: تسلسل فيبوناتشي والنسبة الذهبية

لفهم كيفية عمل هذه المستويات حقًا، من الضروري فهم أصلها الرياضي. تبدأ السلسلة بالصفر والواحد، وكل رقم لاحق هو مجموع الرقمين السابقين:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987… وهكذا دواليك.

ما هو رائع هو أنه إذا قمت بقسمة أي رقم على الرقم الذي يليه ( في الأرقام الأكثر تقدماً في السلسلة )، ستحصل على حوالي 0.618. إذا قمت بقسمة رقم على آخر يبعد عنه موقعين، ستكون النتيجة قريبة من 0.382. هذه النسب الرياضية هي بالضبط ما يولد النسب المستخدمة في أداة التراجع (Retrocesos) في فيبوناتشي.

السبب 0.618 ( أو عكسه 1.618) يُعرف باسم النسبة الذهبية، ومن المدهش اكتشاف أنها تظهر باستمرار في الطبيعة. من الهيكل الجزيئي للذرات إلى تشكيل المجرات، مرورًا بنسب الحلزونات والزهور وحتى في جسم الإنسان، يبدو أن هذه النسبة هي نمط عالمي. تاريخيًا، قام الفنانون والمعماريون والمهندسون بإدماج هذه النسبة في روائعهم، من أهرامات الجيزة إلى لوحة الموناليزا والتصميمات المعاصرة.

يبدو أن المشاركين في السوق، سواء عن وعي أو بدون وعي، يعترفون بهذه الأنماط نفسها، مما يفسر بشكل محتمل لماذا تعمل مستويات فيبوناتشي ك Zones جذب للأسعار.

التطبيق العملي: كيفية استخدام التراجع في فايبوناتشي في استراتيجية التداول الخاصة بك

لتطبيق هذه الأداة بشكل صحيح، يجب عليك رسم خط بين نقطتين سعريتين هامتين: عادة ما يكون منحدر و قاع. يعمل هذا النطاق الأساسي كمرجع لإسقاط مستويات فيبوناتشي.

في اتجاه صعودي: ستضع النقطة السفلية عند 100% والنقطة العلوية عند 0%. ستشير مستويات التراجع بين هاتين النقطتين إلى مناطق محتملة حيث يمكن أن يجد السعر دعماً إذا بدأ في التصحيح نحو الأسفل.

في اتجاه هبوطي: تت逆 العملية. ستكون النقطة العليا 100% والنقطة السفلى 0%. ستظهر المستويات مناطق مقاومة محتملة حيث يمكن أن يواجه السعر عقبات أثناء محاولته الارتداد لأعلى.

المفتاح هو أن التراجعات لا تمثل دائمًا انعكاسات كاملة; غالبًا ما تشير إلى توقفات مؤقتة في الاتجاه الرئيسي قبل أن يستمر التحرك في اتجاهه الأصلي.

استراتيجيات التداول باستخدام مستويات فيبوناتشي

يستخدم المتداولون ذوو الخبرة مستويات فيبوناتشي بطرق متنوعة في استراتيجياتهم:

الدخول والخروج: نهج شائع هو الشراء عند مستوى التراجع الأعمق ( مثل 61.8%) خلال اتجاه صاعد، مع الهدف للبيع عند مستوى أكثر سطحية ( مثل 23.6%). هذه الطريقة تستفيد من التصحيحات القابلة للتنبؤ ضمن حركة أوسع.

دمج مع نظرية موجات إليوت: العديد من المحللين يدمجون التراجع في فيبوناتشي مع نظرية موجات إليوت، مستخدمين كلا الأداتين لتحديد الارتباطات بين الهياكل الموجية ومناطق الاهتمام. يوفر هذا الدمج تأكيدًا إضافيًا للمستويات الحرجة.

مكمل مع مؤشرات أخرى: تعمل التراجعات بشكل أفضل عندما يتم دمجها مع مؤشرات التحليل الفني الأخرى. تصبح الإشارة التي قد تبدو ضعيفة بمفردها أكثر موثوقية عندما تؤكدها مؤشرات أخرى من زوايا متعددة.

تمديدات فيبوناتشي: توقع أهداف السعر

ما وراء تحديد مناطق التراجع ضمن نطاق موجود، فإن تسلسل فيبوناتشي يسمح أيضًا بإسقاط مستويات محتملة تتجاوز النطاق الأولي. تُسمى هذه امتدادات فيبوناتشي.

بينما تسعى التراجعات إلى نقاط قد يتوقف فيها السعر، تشير التوسعات إلى الأهداف التي قد تنتهي عندها حركات التوسع. المستويات الرئيسية للتوسع هي 138.6% و 150% و 161.8%، يليها 261.8% و 423.6%.

يستخدم المتداولون هذه الامتدادات لتحديد أهداف ربح طموحة، على الرغم من أنه من المهم أن نتذكر أنها ليست إشارات تداول مباشرة، بل هي مراجع لإدارة التوقعات والتخطيط لمخرجات محتملة.

إدارة المخاطر: ما لا يجب أن تنساه

على الرغم من أن مستويات فيبوناتشي قد تبدو دقيقة رياضيًا، من الضروري أن نتذكر أنها لا تضمن النتائج. السعر لا يحترم دائمًا هذه المستويات، ويمكن أن تؤدي مجموعة متنوعة من عوامل السوق إلى إبطالها. لهذا السبب، تعتبر إدارة المخاطر المناسبة أمرًا أساسيًا:

• قم بتعيين أوامر وقف الخسارة خارج المستويات الرئيسية، وليس بالضبط عليها
• اعتبر السياق العام للسوق، وليس فقط المستويات المعزولة
• اجمع بين تأكيدات متعددة قبل تنفيذ عملية
• قم بتكييف استراتيجيتك وفقًا لظروف السوق المتقلبة

الخاتمة: أداة قوية، لكن ليست سحرية

تظهر أرقام فيبوناتشي في الطبيعة بشكل متزايد، وتعتقد مجتمع عالمي من المتداولين أن أهميتها تمتد إلى الأسواق المالية. ومع ذلك، كما هو الحال مع جميع المؤشرات الفنية، فإن العلاقة بين حركة السعر وهذه المستويات من فيبوناتشي لا تستند إلى قوانين فيزيائية قابلة للتحقق، بل على التعرف على الأنماط والسلوك البشري.

قد تكمن القوة الحقيقية لتراجعات فيبوناتشي في أنها، لكونها مستخدمة على نطاق واسع، تخلق نبوءة تحقق ذاتها: حيث يراقب عدد كافٍ من المتداولين هذه المستويات بحيث يميل السعر إلى التفاعل معها. وعلى هذا النحو، على الرغم من أن صلاحيتها العلمية قابلة للنقاش، إلا أن فائدتها العملية في تحديد مناطق الاهتمام لا تزال لا يمكن إنكارها. تظل الأداة عنصرًا أساسيًا في ترسانة أي متداول جاد في التحليل الفني.