ثلاث فرص دولية مثيرة للتداول في البورصات الأمريكية في عام 2023

الاستثمار في أسواق الأسهم عبر الحدود يفتح الأبواب لقيمة مخفية غالبًا ما تتجاهلها المحافظ المحلية. بينما يتطلب الاستثمار الدولي بحثًا دقيقًا وقبولًا للفروق الجيوسياسية، فإن المكافآت المحتملة تبرر هذا الجهد الإضافي. ثلاث شركات مميزة مدرجة في بورصات الولايات المتحدة تقدم حالات مقنعة للمستثمرين الذين يركزون على القيمة هذا العام.

لعبة قطاع الطاقة: كريسنت بوينت إنرجي (NYSE:CPG)

التداول في بورصة نيويورك، تمثل شركة كريسنت بوينت إنرجي منتجًا للطاقة الكندية في المنبع مع ملف تقييم استثنائي. تستخرج الشركة النفط الخام الخفيف والحلو والغاز الطبيعي من عمليات تمتد عبر غرب كندا، مما يولد عوائد كبيرة للمساهمين من خلال التوزيعات.

تروي المقاييس المالية قصة مثيرة. عند نسبة سعر إلى الأرباح المتأخرة 2.3x فقط، يتم تداول Crescent Point بخصم كبير مقارنةً بالأقران. المكون الدخل جذاب بنفس القدر: يحصل المساهمون على عائد توزيعات أرباح متأخر بنسبة 3.1%، مع وصول التوزيعات المستقبلية إلى 4.4%. مثل هذه المستويات من العائد نادرة بالنسبة لشركات الطاقة، لا سيما تلك التي لديها محفزات نمو حقيقية.

تشغيليًا، تستهدف الإدارة مستويات إنتاج تتراوح بين 134,000 إلى 138,000 برميل من النفط المكافئ يوميًا طوال عام 2023. إذا تعافت أسعار الطاقة من مستوياتها الحالية، فقد يرتفع السهم بشكل كبير. يفضل إجماع المحللين هذا الرأي، حيث يقود أربعة تصنيفات شراء بالإجماع تصنيف شراء قوي. تشير توقعات السعر المتوسطة البالغة 10.97 دولار إلى إمكانية ارتفاع بنسبة 59.3% من مستويات التداول الأخيرة.

تخصص التأمين: القابضة الدولية للتأمين العام (NASDAQ:IGIC)

تقدم شركة International General Insurance Holdings المسجلة في برمودا تنوعاً جغرافياً وخبرة متخصصة إلى محافظ المستثمرين. تعمل في جميع أنحاء برمودا والمملكة المتحدة ومالطا والأسواق الشرق أوسطية، وتقوم الشركة بتأمين مجموعة واسعة من التغطيات بما في ذلك الطاقة، والعقارات، والطيران، والبحرية، وخطوط التجارة المتخصصة.

تقدم مقاييس التقييم فرصة مثيرة للاهتمام. تمثل نسبة السعر إلى الأرباح 5.7x تقييمات مضغوطة مقارنة بمعايير صناعة التأمين. في الوقت نفسه، يوفر العائد السنوي على الأرباح 2.75% دخلاً ثابتاً. خلال الربع الثالث من عام 2022، أظهرت الشركة تحسينات واسعة النطاق: توسعت الأقساط المكتوبة الإجمالية، وزادت الأقساط الصافية المكتسبة، ونمت الربحية، وارتفعت الأرباح لكل سهم بشكل كبير على أساس سنوي.

تشير مشاعر المحللين إلى ارتفاع تدريجي، مع توافق على شراء معتدل وسعر مستهدف متوسط يبلغ $10 مما يعني إمكانية تقدير بنسبة 21.5%.

ريادة معدات أشباه الموصلات: ASML Holding (NASDAQ:ASML)

تحتل شركة ASML Holding الهولندية مكانة فريدة في صناعة أشباه الموصلات العالمية. بدلاً من إنتاج الشرائح مباشرة، تقوم هذه الشركة بتصنيع معدات متخصصة ضرورية لتصميم وإنتاج الدوائر المتكاملة. يوفر هذا الموضع تعرضًا غير مباشر لديناميكيات انتعاش الشرائح العالمية.

ت stems ASML's competitive moat من تكنولوجيا الطباعة الحجرية فوق البنفسجية الشديدة الملكية (EUL)، حيث تحتفظ الشركة بمكانة المورد الوحيد لمصنعي المعالجات الدقيقة الرائدين. لقد تحولت هذه الميزة التكنولوجية إلى أداء أرباح متسق يفوق توقعات المحللين.

تدعم المسار المالي للشركة سرد نموها. تتوقع الإدارة توسيع المبيعات من 18.6 مليار يورو في 2021 إلى 44-60 مليار يورو بحلول 2030 - مما يمثل إمكانات كبيرة لإنشاء قيمة على المدى الطويل. تعزز عوائد الأرباح الحالية التي تبلغ 0.95% في الماضي و1.17% في المستقبل، على الرغم من تواضعها، فرصة تقدير رأس المال.

حماس المحللين مرتفع، مع سبعة تقييمات متفق عليها لشراء قوي، مما يؤسس توافق شراء قوي. يشير متوسط سعر الهدف البالغ 686.60 دولار إلى إمكانية ارتفاع بنسبة 10.5%، مع فرص كبيرة على المدى الطويل متضمنة في التوجه الاستراتيجي للشركة.

التنويع العالمي في 2023

تغطي هذه الشركات الثلاث مجالات الطاقة، والتأمين، والشرائح—مقدمة تنويع حقيقي للمحفظة عبر القطاعات والجغرافيا. يجمع كل مزيج بين دخل الأرباح ونمو ذو مغزى، مما يلبي متطلبات العائد الفورية وأهداف تقدير رأس المال على المدى الطويل.

تزيل الأسهم الدولية المدرجة في البورصات الأمريكية بعض التعقيدات المتعلقة بالامتثال والحفظ المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر، مع الحفاظ على التعرض لفرص عالمية مثيرة. للمستثمرين المستعدين لإجراء العناية الواجبة الشاملة واحتضان التنوع الجغرافي، تمثل هذه الثلاثة مواضيع بحث جديرة بالاهتمام لعام 2023.