MACD للمتداولين: أداة يجب أن تتقن استخدامها

MACD ماذا حقًا

MACD (Moving Average Convergence Divergence) هو أداة تحليل مصممة لالتقاط الزخم (Momentum) والاتجاه (Trend) للسعر. تم اختراعه بواسطة Gerald Appel في عام 1970 بفكرة بسيطة: طرح EMA قصيرة المدى (12 يوم) من EMA طويلة المدى (26 يوم) لقياس قوة الاتجاه.

يتكون هيكل MACD من 3 أجزاء:

1. خط MACD الرئيسي = EMA(12) - EMA(26)

• إذا كانت MACD > 0 = اتجاه صاعد
• إذا كانت MACD < 0 = اتجاه هابط
• كلما زادت المسافة عن 0 = زاد قوة الاتجاه

2. خط الإشارة = EMA(9) لقيمة MACD

• يستخدم لتأكيد تغير الاتجاه
• صاعد عندما MACD > خط الإشارة
• هابط عندما MACD < خط الإشارة

3. الهستوجرام = MACD - خط الإشارة

• يظهر المسافة بين الخطين
• يساعد على رؤية التغيرات فورًا

إشارات تداول MACD الفعالة

الطريقة 1: عبور الصفر (قطع خط الصفر)

إشارة الشراء:

• MACD يقطع خط المركز من أسفل إلى أعلى (من - إلى +)
• يعني أن الاتجاه يتحول من هابط إلى صاعد

إشارة البيع:

• MACD يقطع خط المركز من أعلى إلى أسفل (من + إلى -)
• يعني أن الاتجاه يتحول من صاعد إلى هابط

الطريقة 2: تقاطع MACD مع خط الإشارة (عبور مع خط الإشارة)

إشارة أسرع من عبور الصفر:

شراء:

• MACD يقطع خط الإشارة من أسفل إلى أعلى
• حتى لو كانت MACD لا تزال سلبية، لأنها تظهر أن الزخم السلبي يضعف

بيع:

• MACD يقطع خط الإشارة من أعلى إلى أسفل
• حتى لو كانت MACD لا تزال إيجابية، لأنها تظهر أن الزخم الإيجابي ينتهي

الطريقة 3: التباين (إشارة التناقض)

تباين هابط (تصاعدي لكن ضعيف):

• السعر يحقق أعلى مستويات جديدة، لكن MACD لا يحقق
• يدل على أن قوة الصعود انتهت → إشارة للبيع

تباين صاعد (هبوط لكن ضعيف):

• السعر يحقق أدنى مستويات جديدة، لكن MACD لا يحقق
• يدل على أن قوة الهبوط انتهت → إشارة للشراء

استخدام MACD مع أدوات أخرى

أفضل أداء لـ MACD عند استخدامه مع:

MACD + RSI:

• RSI يخبر عن حالة الشراء المفرط (Overbought/Oversold)
• MACD يوضح استمرار الاتجاه
• انتظر أن يدخل RSI منطقة التشبع البيعي ثم يقطع MACD خط المركز من أسفل إلى أعلى = شراء قوي

MACD + Bollinger Bands:

• تضييق Bands = إشارة على اقتراب تغير
• MACD يقطع خط المركز = تأكيد الاتجاه
• يجعل الدخول في الصفقة أدق

MACD + نمط السعر:

• السعر يبني نمط رأس وكتفين أو قاع مزدوج
• MACD يقطع خط المركز مع كسر السعر
• كلما كان أقوى

العيوب، يجب معرفتها

MACD هو مؤشر متأخر (Follow the price):

• يعطي إشارات أبطأ من حركة السعر
• تقاطع MACD أسرع من عبور الصفر، لكنه لا يزال متأخرًا
• أحيانًا يتقاطع عدة مرات (Whipsaw)

الحل:

• لا تستخدم MACD وحده
• انتظر تأكيد من 2-3 مؤشرات أخرى
• ضع وقف خسارة لتجنب Whipsaw

مثال على حساب MACD

من بيانات USDCHF الأحرف:

طريقة الحساب:

• EMA(12) = (السعر × k) + EMA السابق × (1 - k)(
• k = 2 / (12 + 1)
• EMA(26) = بنفس الطريقة، لكن k = 2 / (26 + 1)
• خط الإشارة = EMA)9( لقيمة MACD
• الهستوجرام = MACD – خط الإشارة

عندما يكون الهستوجرام = 0، هو نقطة حاسمة = إشارة لتغير الاتجاه

EMA مقابل SMA في MACD لماذا نستخدم EMA

لماذا يستخدم MACD EMA وليس SMA؟

SMA = المتوسط البسيط

• يعطي وزن متساوٍ للجميع
• خط مستوي، لكنه أبطأ في الاستجابة
• غير سريع مع السعر الحالي

EMA = المتوسط الأسي

• يعطي وزن أكبر للسعر الأحدث
• سريع الاستجابة
• يتبع الاتجاه بشكل أفضل

لذا، يختار MACD EMA ليكون أكثر سرعة ودقة في الإشارة، ولتحديد الفرص بشكل أدق

استراتيجيات MACD المتقدمة

) إشارة انعكاس الزخم

انظر إلى ميل خط MACD:

• إذا كانت MACD لا تزال موجبة، لكن الميل يتناقص = قوة الصعود تضعف → استعد للبيع
• إذا كانت MACD لا تزال سالبة، لكن الميل يتزايد (يقل سلبية) = قوة الهبوط تضعف → استعد للشراء

( تحليل الأطر الزمنية المتعددة

يصبح التداول أدق إذا:

• MACD اليومي قوي في الاتجاه
• MACD على الأربع ساعات يقطع خط الإشارة من أسفل إلى أعلى
• الدخول في صفقة طويلة على الساعة الواحدة عند عبور الصفر من أسفل إلى أعلى

) MACD + دعم/مقاومة

• السعر يختبر دعم
• MACD لا يزال في المنطقة الإيجابية = دعم قوي → شراء
• إذا قطع MACD من أعلى إلى أسفل عند اختبار الدعم = انهيار حقيقي → بيع

كيفية تثبيت MACD على Mitrade

1. اضغط على “إضافة مؤشرات” > اختر MACD
2. يظهر أسفل الرسم البياني للسعر
3. اضغط على الإعدادات لضبط القيم:
   • FastLength = 12 (EMA قصير)
   • SlowLength = 26 ###EMA طويل(
   • SignalLength = 9 )خط الإشارة###

جرب قيم أخرى مثل:

• FastLength = 5، SlowLength = 35 ###ببطء، لكن إشارة أقوى(
• FastLength = 8، SlowLength = 17 )سريع، لكن أكثر تقلبات(

الخلاصة: كيف تستخدم MACD

للمبتدئين:

1. انتظر عبور MACD خط المركز
2. ادخل الصفقة عندما يتغير الهستوجرام
3. ضع وقف خسارة مناسب

للخبراء:

1. استخدم التباين للكشف عن الانعكاسات
2. اقترن RSI لتجنب Whipsaw
3. استخدم الأطر الزمنية المتعددة لتأكيد الاتجاه

MACD ليس الطريقة الوحيدة للربح، لكنه أداة قوية وموثوقة منذ عام 1970. الأهم هو التدريب، الاختبار، وتحسين نظامك ليناسب أسلوب تداولك