أفضل الأسهم للشراء الآن في أستراليا: نظرة عميقة على 10 شركات رئيسية في ASX

سوق الأوراق المالية الأسترالي (ASX) يوفر للمستثمرين العديد من الفرص عبر قطاعات مختلفة. إذا كنت تستكشف أفضل الأسهم للشراء الآن في أستراليا، فإن فهم اللاعبين الرئيسيين في قطاعات الطاقة والمالية والمواد يمكن أن يساعد في توجيه استراتيجيتك الاستثمارية.

هيمنة القطاع المصرفي: الأربعة الكبار

بنك الكومنولث (CBA) يحافظ على مكانته كقوة مالية بقيمة سوقية تبلغ 168.40 مليار دولار أسترالي. أبلغت المؤسسة عن ربح نقدي مؤقت قدره 6.73 مليار دولار أسترالي في النصف الأول، مع ارتفاع دخل الفوائد الصافي بنسبة 19% وتوزيع أرباح مؤقتة بقيمة 2.73 دولار أسترالي للسهم. على الرغم من مخاوف المحللين التي تشير إلى تصنيف “بيع معتدل” مع هدف سعر إجماعي عند 91.14 دولار أسترالي، فإن حجم السوق والوصول السوقي لا يزالان قويين.

البنك الوطني الأسترالي (NAB)، بقيمة 89.99 مليار دولار أسترالي، قدم نتائج السنة الكاملة 2022 تظهر نمو الإيرادات بنسبة 8.9% إلى 18.4 مليار دولار أسترالي وصعود صافي الدخل بنسبة 9.4% إلى 7.06 مليار دولار أسترالي. يعكس التوزيع النهائي للأرباح المبلغ 0.78 دولار أسترالي للسهم التزام البنك تجاه المساهمين، على الرغم من أن إجماع وول ستريت يميل إلى موقف “الاحتفاظ”.

ويستباك بانكينج كورب (WBC) يتداول بقيمة سوقية تبلغ 78.11 مليار دولار أسترالي ويقدم عوائد أرباح معفاة من الضرائب بنسبة 5.65%. أظهرت نتائج السنة المالية 2022 زيادة في صافي الدخل بنسبة 4.3% إلى 5.69 مليار دولار أسترالي على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 12%، بينما تجاوزت أرباح السهم التوقعات بنسبة 13%.

مجموعة أنز (ANZ) تكمل رباعية البنوك بقيمة 72.71 مليار دولار أسترالي. أبلغت الشركة عن نمو إيرادات بنسبة 9.3% إلى 19.7 مليار دولار أسترالي ونمو صافي الدخل بنسبة 16% إلى 7.14 مليار دولار أسترالي في السنة المالية 2022. مع توقعات بزيادة دخل الفوائد الصافي بمقدار 2.02 مليار دولار أسترالي في السنة المالية 23 و4.30 مليار دولار أسترالي في السنة المالية 25، يبدو أن إمكانيات الأرباح جذابة. تصنف سيتي أنز على أنها “شراء” مع توزيعات أرباح معفاة من الضرائب متوقعة بقيمة 2.23 دولار أسترالي للسهم في السنة المالية 2023.

المواد والتعدين: التعرض للسلع

مجموعة BHP المحدودة (ASX: BHP)، بقيمة 312.91 مليار دولار أسترالي، تمثل الوزن الثقيل في قطاع المواد. تنتج الشركة خام الحديد والنحاس والنيكل والفحم والبوتاس والبترول، مع مضاعف P/E قدره 8.72x وأرباح خلال ستة أشهر تتجاوز 18.83%. يبلغ نمو الإيرادات على مدى ثلاث سنوات 14.2% وهوامش صافية تقارب 46%. توفر المدفوعات المنتظمة للأرباح على مدى 13 سنة، والتي تبلغ حالياً 4.74 دولار أسترالي للسهم ربع سنوي، عائد أرباح بنسبة 8.43%. قامت CLSA بترقية السهم إلى “أفضل أداء” مع هدف سعر 46.50 دولار أسترالي.

مجموعة فورتسكيو للمعادن (FMG)، بقيمة سوقية تبلغ 69.31 مليار دولار أسترالي، تعمل كأكثر منتج خام الحديد تكلفة فعالة في العالم. تنتقل الشركة نحو الطاقة الخضراء من خلال فورتسكيو فيوتشر إندستريز، مع التركيز على الهيدروجين الأخضر والأمونيا والبطاريات الكهربائية. على الرغم من أن نتائج السنة المالية أظهرت تراجع الإيرادات والأرباح مقارنة بالسنوات السابقة، تتوقع FFI أن تضع الشركة في مسار نمو طويل الأمد.

قوة قطاع الطاقة

وودسايد إنرجي جروب (WDS) حققت أداءً مذهلاً في 2022 بقيمة سوقية تبلغ 65.94 مليار دولار أسترالي. ارتفع صافي الربح بنسبة 228% ليصل إلى 8.740 مليار دولار أسترالي، وزادت إيرادات التشغيل بنسبة 142% إلى 22.591 مليار دولار أسترالي، وزاد التدفق النقدي بنسبة 132% ليصل إلى 11.841 مليون دولار. وصل سعر التوزيع الكامل المعفى من الضرائب إلى 3.40 دولار أسترالي للسهم للسنة الكاملة، مما يدعم عائد توزيعات حالياً يتجاوز 10.79%. تتوقع سيتي أن تكون عوائد التوزيعات 7.7% و7.5% و6.5% للثلاث سنوات المالية القادمة.

شركات متخصصة: التكنولوجيا الحيوية والمتنوعة

شركة CSL المحدودة (AU$145.61 مليار) تعمل كمختص أسترالي في التكنولوجيا الحيوية في مجالات العلاج بالبلازما واللقاحات والأدوية في أكثر من 30 دولة. زادت إيرادات النصف الأول من السنة المالية 23 بنسبة 19% إلى 9.68 مليار دولار أسترالي مع توزيع أرباح مؤقت بقيمة 1.44 دولار أسترالي للسهم. يصنف وول ستريت CSL على أنها “شراء قوي” مع هدف سعر خلال 12 شهر بقيمة 335.86 دولار أسترالي، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنسبة 11.53%.

مجموعة ماكواري (AU$70.59 مليار)، الكيان العالمي للخدمات المالية، أبلغ عن صافي ربح في النصف الأول من 2023 بقيمة 2,305 مليون دولار أسترالي، بزيادة 13% على أساس سنوي. حافظت على توزيع أرباح مؤقت بقيمة 3.00 دولارات أسترالي للسهم (مقسمة بنسبة 40%) مع الحفاظ على فائض رأس مال للمجموعة بقيمة 12.2 مليار دولار أسترالي. على الرغم من انخفاض سعر السهم مؤخراً، فإن عمليات الشركة المتنوعة تضعها في موقع جيد للنمو على المدى الطويل.

ويزفارمرز AU$59.07 مليار تملك شركة بانيجز، وهي بائع تجزئة رائد لمنتجات تحسين المنزل مع أكثر من 110,000 منتج و507 مواقع تجارية. وصلت إيرادات النصف الأول من 2022 إلى 22.558 مليار دولار أسترالي مع تدفق نقدي حر بقيمة 1.365 مليار دولار أسترالي. تجعل عمليات الشركة المتنوعة وقدرتها على الاستثمار في مشاريع جديدة منها خياراً جديراً بالاعتبار لمحافظ النمو.

أساسيات الاستثمار لنجاح في سوق ASX

قبل استثمار رأس المال في الأسهم الأسترالية، ضع أساساً متيناً:

الأساس التعليمي: فهم كيفية تقييم الشركات بعيداً عن الأرقام الرئيسية. ابحث في ديناميكيات الصناعة، والموقع التنافسي، والتأثيرات الاقتصادية الكلية على القطاعات المختلفة.

التخطيط الاستراتيجي: حدد أفق استثمارك، وتحمل المخاطر، والأهداف المالية. وازن اختيار الأسهم مع استراتيجية محفظة متماسكة بدلاً من قرارات عشوائية.

توزيع المخاطر: تجنب التركيز في أسماء أو قطاعات واحدة. توزيع رأس المال عبر المواد، والبنوك، والطاقة، والقطاعات المتخصصة يقلل من التعرض لانكماشات القطاع المحددة.

العناية الواجبة: فحص البيانات المالية، وبيانات التدفق النقدي، وجودة الإدارة، والمزايا التنافسية. انظر أبعد من التقييمات الحالية لفهم القدرة على الكسب المستدام.

الانضباط العاطفي: تقلبات السوق حتمية. حافظ على نهجك الاستراتيجي وامتنع عن البيع الذعري أو الشراء المفرط الناتج عن تحركات الأسعار قصيرة الأمد.

التوجيه من الخبراء: يستفيد المستثمرون المبتدئون من المستشارين المهنيين الذين يوفرون سياق السوق ويساعدون في مواءمة قرارات المحفظة مع الظروف المالية الشخصية.

الاعتبارات النهائية

يقدم سوق الأسهم الأسترالي تعرضاً لأعمال تنافسية عالمياً عبر قطاعات أساسية. تعتمد أفضل الأسهم للشراء الآن في أستراليا على ملفات المخاطر الشخصية، والأفق الزمني، والأهداف المالية. على الرغم من أن الشركات المذكورة أعلاه تمثل مكونات سوقية مهمة وسجلات مثبتة، إلا أن الاستثمار دائماً ينطوي على مخاطر جوهرية. يظل البحث الدقيق، والاستراتيجية المنضبطة، والإدارة المستمرة للمحفظة ضرورية لتحقيق تراكم الثروة على المدى الطويل. استشر المختصين الماليين لضمان توافق نهج استثمارك مع ظروفك وأهدافك الشخصية.