الاحتياطي الفيدرالي يطلق دورة جديدة من التيسير، نظرة شاملة على أداء الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي، الذهب، والإيثيريوم

هل وصلت نقطة التحول في السوق؟ خطوة الاحتياطي الفيدرالي تغير قواعد اللعبة

قام الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي رسميًا بإيقاف تقليص الميزانية(QT)، ثم أطلق خطة إدارة الاحتياطيات لشراء(RMP)، ومن المتوقع خلال الثلاثين يومًا القادمة ضخ 40 مليار دولار من السيولة. على الرغم من أن هذا لا يُعد بشكل كامل سياسة التسهيل الكمي(QE)، إلا أنه في الجوهر لا يزال يفرج عن السيولة في الأسواق المالية، وارتفعت عوائد السندات الرئيسية عالميًا، وأصبحت إشارات إعادة التضخم(reflation) أكثر وضوحًا. هذا التحول مهم جدًا لاتجاهات الأصول في المستقبل.

مؤشر الدولار يواجه قرارًا حاسمًا، 97.9 هو خط الحياة

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس(12 ديسمبر) بنسبة 0.3%، ووصل أدنى مستوى له إلى 98.13، على بعد خطوات قليلة من 98.0. من الناحية الفنية، منذ 21 نوفمبر، استمر ضعف الدولار، وتوضح موجة انخفاض أدنى من أدنى أن الاتجاه الهبوطي لا يزال سليمًا.

على المدى القصير، إذا استقر الدولار فوق 98.0، فمن الممكن أن يظل يتذبذب بشكل واسع، وربما يرتد ليختبر مستوى 100. لكن هذا يعتمد على الثبات فوق 97.9 كخط فاصل متوسط المدى. إذا تم كسره فعليًا، فإن المجال الهبوطي سيفتح بالكامل، ويجب مراقبة مستويات الدعم عند 97.6 وحتى 95.2.

مستويات الدعم: 97.9، 97.6، 95.2
مستويات المقاومة: 99.0، 99.5، 100.0

الارتفاع القوي للكرون، الدولار الأسترالي والين التايواني يستفيدان

خلال الخمسة عشر يومًا تداولًا الأخيرة، انخفض الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي فقط في 3 أيام، ويبدو أن السوق لا يتراجع عن تفاؤله. السعر مستقر الآن عند مستوى 0.6600، وأقرب اتجاه هو الاستمرار في الارتفاع.

إذا تمكن الدولار الأسترالي/الدولار من الثبات فوق 0.6600، فإن هدف الارتداد هو 0.6700 أو حتى 0.6800. وعلى العكس، إذا تم كسره، يجب الحذر من العودة إلى 0.6520 أو حتى 0.6450. مع قوة الدولار الأسترالي، من المتوقع أن يستفيد أيضًا سعر صرف الدولار التايواني مقابل الدولار الأسترالي.

مستويات الدعم: 0.6600، 0.6520، 0.6450
مستويات المقاومة: 0.6700، 0.6750، 0.6800

الذهب يتألق، 4200 نقطة مفتاح رئيسي

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس(12 ديسمبر) بنسبة 1.22%، ووصلت إلى 4285.9 دولار، مسجلة أعلى مستوى لها منذ شهر ونصف، وتجاوزت الحد الأعلى لنطاق 3890-4225. تظهر مؤشرات الزخم(AO) أن القوة الصعودية تتعزز، والتحدي للقمم السابقة عند 4381 دولار هو احتمال كبير.

على الرسم اليومي، إذا تمكن الذهب من الثبات فوق 4200 دولار، فمن المتوقع أن يختبر مستوى 4381 دولار. وإذا انخفض دون 4200، فالحذر من اختبار الدعم قرب 3900 دولار.

مستويات الدعم: 4200، 4130، 4050
مستويات المقاومة: 4300، 4381، 4440

إيثيريوم يقترب من نقطة حاسمة، 3400 هو حد الصراع بين الشراء والبيع

انخفض إيثيريوم يوم الخميس12 ديسمبر بنسبة 2.64%، ليصل إلى 3145.5 دولار. السعر الآن عاد ليكسر حاجز 3000 دولار، ويصل إلى نقطة زمنية مهمة، حيث يواجه السوق خيار الاتجاه.

وفقًا لأحدث البيانات، سعر إيثيريوم حاليًا عند 2.95K دولار، بانخفاض 0.34% خلال 24 ساعة. على المدى القصير، إذا لم يتمكن إيثيريوم من الارتداد والعودة فوق 3400، فهناك خطر اختبار 3000 مرة أخرى. من المنطقي اعتبار 3400 دولار كخط فاصل بين الشراء والبيع على المدى القصير.

مستويات الدعم: 3200، 3000، 2675
مستويات المقاومة: 3300، 3400، 3600

الخلاصة

تقوم سيولة الاحتياطي الفيدرالي بتغيير نمط السوق. ضعف الدولار، قوة الأسترالي، ارتفاع الذهب، وتذبذب إيثيريوم — تأثيرات الترابط بين الأصول تستحق المتابعة عن كثب. في إطار الزمن الحالي، تعتبر مستويات 3400 دولار، 97.9، 0.6600، و4200 دولار من أهم المناطق التي يجب مراقبتها.