لقد قضيت سنوات طويلة في عالم العملات الرقمية، ورأيت الكثير من الناس يتبعون استراتيجية الشراء عند الارتفاع والبيع عند الانخفاض، ويواجهون خسائر متكررة، وكلما استمروا زادت خسائرهم. على العكس، فإن الطرق التي تبدو بسيطة وأحمق، غالبًا ما تكون الأكثر بقاءً. اليوم سأفكك نظام تداول عملي تم اختباره وتجربته.

**تقسيم رأس المال هو خط الدفاع الأول**
قسّم رأس مالك المتاح إلى خمسة أجزاء، وابدأ بتحريك جزء واحد فقط في كل مرة، وهو أقصر الطرق لتقليل المخاطر على كل عملية. ضع حد وقف خسارة ثابت عند 10%، بحيث لا تخسر أكثر من 2% من إجمالي رأس مالك في حالة الخطأ. حتى لو أخطأت خمس مرات، ستكون خسارتك الإجمالية تحت 10%. ولكن إذا كانت عملية ناجحة، فهدفك هو جني أرباح تتجاوز 15% — بهذه النسبة، يكون لديك توقع إيجابي على المدى الطويل.

**في وجه الاتجاه، اعترف بالهزيمة**
في اتجاه هابط، الارتدادات غالبًا ما تكون فخاخ، فلا تنخدع بها. أما التصحيحات في الاتجاه الصاعد فهي الفرص الحقيقية. هذا ليس نظرية معقدة، بل فهم أساسي لوتيرة السوق. العملات التي شهدت ارتفاعات قصيرة الأمد، سواء كانت رئيسية أو صغيرة، لا ينبغي أن تتعامل معها — فالأصول التي يمكن أن تتكرر فيها موجات صعود قوية نادرة. الارتفاعات عند القمم غالبًا ما تكون علامة على أن القوة قد نفدت، والانخفاض حتمي في النهاية.

**MACD واختراق خط الصفر**
استخدم مؤشر MACD، فهو واضح وموثوق. عندما يتكون تقاطع ذهبي DIF و DEA تحت خط الصفر، ثم يعبر الخطان معًا فوق خط الصفر، فهذا إشارة مؤكدة للدخول. وإذا حدث العكس، وتكون تقاطع ميت فوق خط الصفر وبدأ ينخفض، فقم بتقليل المراكز أو تصفيةها فورًا، ولا تتكاسل.

**الاختلاف بين الحجم والسعر هو إشارة للخروج**
اختراق الحجم عند مستوى منخفض يدل على دخول أموال حقيقية، فتابع. وإذا زاد الحجم عند مستوى مرتفع لكن السعر لم يرتفع؟ فهذه إشارة للخداع، ويجب أن تخرج بسرعة. توافق الحجم والسعر هو ما يحدد صحة الاتجاه.

**ممنوع تمامًا تعويض الخسائر بزيادة الحجم**
عادة "كلما خسرت أكثر، أزيد حجم التداول" تدمّر الكثيرين. إذا كانت حساباتك النفسية غير مستقرة، وبدأت تستخدم أموال الخسائر لتعويضها، فستكون النتيجة أسوأ. القاعدة الذهبية: عندما تخسر، توقف عن التداول، وعندما تربح، زد حجمك. هذا الانضباط هو ما يجعلك تستمر لفترة أطول.

**تأكيد الاتجاه عبر تزامن عدة أطر زمنية**
هل انعطف المتوسط المتحرك لـ3 أيام للأعلى؟ فرصة قصيرة المدى. هل انعطف لـ30 يومًا للأعلى؟ يمكن النظر إليه كمؤشر متوسط المدى. هل انعطف لـ84 يومًا للأعلى؟ قد يكون بداية موجة صعود رئيسية. هل انعطف لـ120 يومًا للأعلى؟ الاتجاه طويل المدى أصبح ثابتًا. كلما زاد عدد الأطر الزمنية التي تتوافق على نفس الاتجاه، زادت احتمالية نجاح تداولك.

**المراجعة بعد كل صفقة ضرورية**
بعد كل عملية خروج، اسأل نفسك: هل ما زالت منطق الاحتفاظ بالعملات قائمًا؟ هل مسار الشموع الأسبوعية يتوافق مع توقعاتي؟ هل تغير الاتجاه العام؟ هل أحتاج لتعديل استراتيجيتي؟ السوق يتغير، ويجب أن تتغير استراتيجيتك معه، لكن لا تبتعد عن الاتجاه الصحيح. هذه العادة ستوفر عليك الكثير من الطرق الخاطئة.