2026-01-04 18:01:10

قانون البورصة: الطريق الكبير — نحو البساطة، والتداول — فقط وفق المنطق الرئيسي

أنا — قائد العملات الرقمية، أعمل منذ ثماني سنوات في هذا المجال، عايشت لحظة هبوط LUNA إلى الصفر، وشهدت الاحتفالات الحماسية بعد اعتماد ETF على البيتكوين، ورأيت العديد من المبتدئين الذين بسبب الطمع والخوف من الخسارة — خسروا كل شيء. في الواقع، منطق الربح في العملات الرقمية ليس العديد من المؤشرات المعقدة، بل الالتزام بمبدأ «الطريق الكبير — نحو البساطة» — البيع العالي والشراء المنخفض لـ BTC، دعم ETH، الشراء والبيع السريع للألتكوينات، وأيضًا القاعدة الصلبة «القيادة فقط، بدون فتح مراكز جديدة في نهاية اليوم»، — هذا يكفي للاستقرار في سوق متقلب.

أولاً عن BTC، كـ«منارة» لسوق العملات الرقمية، لا ينمو في يوم واحد ولا يضاعف الثروة بشكل فوري، بل يخلق فرصًا للبيع العالي والشراء المنخفض خلال فترات التقلبات. طبيعة سوق العملات الرقمية المستمرة 24/7 تجعل تقلبات البيتكوين أكثر انتظامًا، خاصة خلال فترات التذبذب، مؤشر Billingsham — هو أفضل دليل: عندما تصبح الخط المتوسط مستويًا، وتضيق الحدود العليا والسفلى، فإن احتمالية الارتداد السعري مرة أخرى عالية جدًا. عندما يكون الحد السفلي لديه ظل سفلي طويل أو نجمة الصباح — اشترِ، وعندما يكون الحد العلوي لديه ظل علوي طويل أو «سحب» — بعه، ضع وقف الخسارة عند النقاط الخارجية للقمم والقيعان، والتحكم في الخسائر — 1-2% من رأس المال الإجمالي. تراكم الأرباح ليس لعبة لوحة واحدة، بل استراتيجية تعمل على المدى الطويل. يعتقد الكثيرون أن البيع العالي والشراء المنخفض هو «تضييع للفرصة»، لكن في الحقيقة، لا يظهر اتجاه BTC فجأة أبدًا. الاختبارات المتعددة للمستويات الرئيسية — تأكيد الارتداد — الاختراق مرة أخرى في عام 2025 — هدية للصبر. تذكر: أساس تداول BTC — «ليس الطمع، وليس حب القتال»، — استمتع بـ60% من الأرباح خلال فترات التذبذب، وبهذا تربح 90% من المستثمرين.

أما بالنسبة لـ ETH، كـثاني أكبر عملة من حيث القيمة السوقية، لم يكن منطق تداولها أبدًا اتباع الاتجاه الأعمى، بل — «الاستيلاء على الدعم واستخدام الإجماع للربح». البيانات من البلوكتشين منذ زمن بعيد تقدم الإجابة: 2700 دولار هو منطقة دعم ETH، حيث يتركز 17.9 مليون ETH، وهو ما يمثل 22.6% من التداول، وهذه منطقة رئيسية للحيتان — الذين يمتلكون أكثر من 10 آلاف ETH. يزيدون مراكزهم عند 1500 دولار ويقللون عند 3500، والآن يعيدون الشراء عند حوالي 2700 — هذا يؤكد فعالية الدعم. تقنية التمركز على ETH تتعلق بـ «عدم الدخول مبكرًا وعدم السعي وراء الاختراق»: عندما يعود السعر إلى الدعم الرئيسي (مثل 2700 أو 3000 دولار) وتظهر إشارات انخفاض حجم التداول والإفراط في الشراء RSI — اشترِ على دفعات. إذا تم كسر الدعم — أغلق المركز فورًا لتجنب الهاوية غير المستقرة. في عام 2025، سيكون اتجاه «التفكيك» لـ ETH واضحًا، اللاعبون الكبار يواصلون امتصاص ضغط البيع، مما يعزز الدعم، لكنه يزيد من التقلبات. لذلك، عند التمركز، يجب مراقبة الحجم بدقة وانتظار إشارات واضحة للاستقرار — من الأفضل أن تتجاوز، بدلاً من أن تخطئ.

أكبر اختبار لطبيعة الإنسان هو الألتكوينات. مبدأي — فقط ثمانية كلمات: «الدخول السريع — الخروج السريع، فقط القادة». العديد من الدروس أثبتت أن 90% من الألتكوينات ستنخفض إلى الصفر في النهاية، خاصة تلك التي لا تمتلك دعمًا تقنيًا وبيئة حية — «عملات هوائية». عندما يعبث المضاربون بالأسعار — يكون الانخفاض أشد قسوة. في عام 2026، عندما يأتي «سوق الألتكوينات»، ستكون الفرص فقط للقيادات ذات المنطق الصلب: Solana — بفضل أدائها العالي أصبحت محور الاستثمارات، Cardano — بفضل تقنياتها المستقرة — مفضلة للمؤسسات، Sui — بفضل نموذجها المبتكر — تسيطر على القطاع المحمول. هؤلاء القادة في الاتجاه الصاعد يمكن أن ينمووا بمقدار 3-5 أضعاف عن الألتكوينات العادية، وخلال التصحيح سيكونون أكثر استقرارًا. تداول الألتكوينات هو «عدم حب القتال وعدم الحلم»: عند الشراء، ضع وقف خسارة واضح (عادة 15-30%)، وعند الوصول إلى الهدف — سجل الأرباح، ولا تطارد الأسعار المرتفعة بجشع. إذا انخفض السعر بنسبة 5% من نقطة الدخول — أغلق المركز بسرعة، لتجنب التورط. تذكر: أرباح الألتكوينات هي «ربح سريع وانتصارات صغيرة»، والاحتفاظ طويل الأمد بهدف مضاعفة رأس المال — محفوف بالمخاطر، لأنه يتحول بسرعة إلى خسارة عميقة أو حتى فقدان كامل.

آخر قاعدتين من القواعد الصلبة — هما دروس تعلمتها من خلال استثمار أموال حقيقية: «عدم فتح مراكز جديدة في نهاية اليوم لتجنب مخاطر الليل». الليل العميق من 2:00 إلى 5:00 هو وقت السيولة المنخفضة والمخاطر العالية لانخفاضات حادة، حيث يمكن أن ينفجر السوق المستقر خلال النهار فجأة بسبب أخبار خارجية أو تداول خوارزمي. حدث أن بعض المتحمسين لم يسمعوا — وفتحوا مراكز كبيرة في الألتكوينات عند الساعة 23:00، وفي الصباح تم «إجبارهم» من قبل المطورين، وخسروا 80% خلال الليل. طريقتي — عدم فتح مراكز جديدة بعد الساعة 21:00، وتقليل جميع المراكز إلى 15% من رأس المال قبل الساعة 23:00؛ وإذا كان من الضروري الاحتفاظ بالمركز ليلاً — استخدم وضع توزيع المراكز ووقف خسارة ديناميكي، وضع تنبيهات عند 85% من الهامش، أو قم بتغطية المخاطر عبر الخيارات. المخاطر الليلية مخيفة لأنها صعبة التعويض بسرعة. الاستراتيجية الأساسية — الحفاظ على رأس المال، والتخلي عن فرص الليل، وترك القوة لليوم التالي.

على مدى ثماني سنوات من التداول، رأيت العديد من الحالات التي خسر فيها الناس أموالهم بسبب تعقيد العمليات، والكثير ممن اتبعوا المنطق البسيط — كانوا يربحون بشكل ثابت. في العملات الرقمية — لا يهم من لديه مؤشرات معقدة، ومن يملك الانضباط والسيطرة على طبيعته البشرية. BTC — يربح من الاتجاه، ETH — من الدعم والإجماع، والألتكوينات — من التقلبات، و«القيادة فقط ونهاية اليوم» — من الأمان.

جوهر التداول — لعبة احتمالات، لا توجد استراتيجية ربح مضمونة 100%، لكن الالتزام بهذه القواعد البسيطة يزيد بشكل كبير من فرص النجاح. السوق لا يخلو أبدًا من الفرص، فقط ينقصه القوة على الحفاظ على قيمته. تذكر: الربح في العملات الرقمية ليس صعبًا، المهم هو الحفاظ على الوضوح والعقلانية في الإغراءات والذعر. اتبع البساطة والانضباط — وستكون آخر من يبقى وينتصر في هذه اللعبة، لعبة الحياة والموت. #GateCEO2025年终公开信

LUNA0.1%

BTC0.99%

ETH0.98%

SOL2.2%

شاهد النسخة الأصلية

蓝柒币司令

2026-01-03 18:01:49

قوانين البقاء في عالم العملات الرقمية: الطريق إلى البساطة، والتداول يركز فقط على المنطق الأساسي

أنا قائد العملات، قضيت ثماني سنوات في عالم العملات الرقمية، وشهدت لحظات الرعب عندما عادت LUNA إلى الصفر، واحتفالات ضخمة بعد الموافقة على ETF البيتكوين، ورأيت الكثير من المبتدئين يخسرون رأس مالهم بسبب الطمع في الشراء عند الارتفاع، والخوف من البيع عند الانخفاض. في الواقع، منطق الربح في السوق لا يعتمد على تراكم المؤشرات المعقدة، بل على الالتزام بـ"الطريق إلى البساطة" — البيع عند الارتفاع، والشراء عند الانخفاض، والدعم في ETH، والتداول السريع في العملات البديلة، بالإضافة إلى قاعدة "العمل فقط على القادة، وعدم فتح مراكز جديدة في نهاية الجلسة"، كل ذلك يكفي ليجعلك ثابتًا في سوق متقلب ومليء بالمفاجآت.

نبدأ بـBTC، كـ"المرساة الثابتة" في سوق التشفير، فهو لا يحقق الثروة من خلال ارتفاع مفاجئ في يوم واحد، بل يخلق فرصًا للشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع خلال فترات التذبذب. طبيعة سوق العملات الرقمية التي تعمل 24/7 تتيح تقلبات أكثر انتظامًا، خاصة في فترات التذبذب، ومؤشر بولنجر باند هو أداة التنقل الأكثر فاعلية: عندما يكون المتوسط في المنتصف، والحدود العليا والسفلى تتقارب، فإن احتمالية الارتداد من الخطوط تتزايد، وعندما تظهر نماذج مثل الظل الطويل أو نجم الصباح، يكون الوقت للشراء عند الدعم، وعندما تظهر ظلال طويلة على الحد العلوي أو سحابة الظلام، يكون الوقت للبيع عند المقاومة، مع وضع وقف الخسارة خارج أعلى وأدنى سعر حديث، والسيطرة على الخسارة بين 1-2% من إجمالي رأس المال، والأرباح الصغيرة تتراكم بشكل أكبر من المقامرة على اتجاه واحد. كثيرون يعتقدون أن البيع عند الارتفاع والشراء عند الانخفاض يصعب عليهم اللحاق بالركب، لكن في الحقيقة، اتجاه البيتكوين لا يتغير بين ليلة وضحاها، وتكرار نمط "اختبار مستوى مهم - تأكيد التصحيح - الاختراق مرة أخرى" حتى عام 2025 هو هدية للصبورين. تذكر، جوهر تداول BTC هو "عدم الطمع، وعدم التعلق بالمباراة"، والحصول على 60% من الأرباح في نطاق التذبذب يضعك في المقدمة على 90% من المستثمرين.

بالنسبة لـETH، كالثاني من حيث القيمة السوقية، منطق تداولها ليس اتباع الاتجاه blindly، بل "التمركز عند الدعم، والاستفادة من الإجماع". البيانات على السلسلة تكشف الإجابة: 2700 دولار هو منطقة التوافق الحالية لـETH، حيث يوجد 17.9 مليون ETH، بنسبة 22.6% من إجمالي المعروض، وهي منطقة تركيز رئيسية لووليفات كبار المستثمرين — هؤلاء الذين يمتلكون أكثر من 100 ألف ETH، ويزيدون من مراكزهم عند 1500 دولار، ويقللون عند 3500 دولار، ويعيدون التمركز حول 2700 دولار، مما يدل على فعالية الدعم. تكتيك التمركز في ETH هو "عدم الدخول مبكرًا، وعدم追突破": عندما ينخفض السعر إلى دعم رئيسي (مثل 2700 أو 3000 دولار)، ويظهر إشارات مثل تراجع الحجم أو انعطاف RSI، يتم بناء المراكز تدريجيًا؛ وإذا تم كسر الدعم، يتم وقف الخسارة فورًا، لتجنب الهبوط بدون مرساة. من المتوقع أن تتجه ETH نحو "إزالة المستثمرين الأفراد" بشكل واضح في 2025، مع استمرار كبار المستثمرين في امتصاص الضغوط، مما يعزز فعالية الدعم، لكن التقلبات قد تتزايد، لذا يجب السيطرة على حجم المركز، وانتظار إشارات استقرار واضحة، والأفضل أن تتجنب الخسائر بدلاً من المخاطرة.

أما عن العملات البديلة، فهي تختبر الإنسان أكثر، ومبدأي هو "الدخول السريع والخروج السريع، والعمل فقط على القادة". العديد من الدروس أثبتت أن 90% من العملات البديلة ستعود إلى الصفر، خاصة تلك التي تفتقر إلى دعم تقني أو حيوية بيئية، فكما يجنون الجنون عند الارتفاع، يكون الانهيار مروعًا. في سوق العملات البديلة لعام 2026، الفرص تقتصر على المشاريع ذات المنطق القوي: سولانا، بفضل بنيتها التحتية عالية الأداء، أصبحت مركزًا للاستثمار، وكاردانو، بفضل تقنيتها المستقرة، تحظى بثقة المؤسسات، وسوي، بنموذجها المبتكر، تسيطر على سوق الهواتف المحمولة. هذه القادة يمكن أن يحققوا ارتفاعات 3-5 أضعاف مقارنة بالعملات البديلة العادية، وتكون أكثر مقاومة للتراجع. التداول في العملات البديلة يعتمد على "عدم التعلق، وعدم الأوهام": بعد الشراء، حدد هدفًا واضحًا للربح (عادة 15-30%)، واغلق الصفقة عند الوصول، ولا تطمع في الشراء عند الارتفاع؛ وإذا انخفض السعر بنسبة 5% عن سعر الدخول، توقف فورًا، ولا تترك فرصة للربط. تذكر، أرباح العملات البديلة تأتي من "الربح السريع، وجمع المكاسب الصغيرة"، ومحاولة الاحتفاظ بها طويلًا وانتظار مضاعفتها غالبًا ستتحول إلى خسائر عميقة، أو خسارة كاملة.

أما القاعدتان الأخيرتان، فهما دروس تعلمتها من تجاربي: "عدم فتح مراكز جديدة في نهاية الجلسة، وتجنب مخاطر الليل". من 2:00 إلى 5:00 صباحًا هو وقت ضعف السيولة، وهو الوقت الذي تتكرر فيه عمليات الاختراق والانهيارات، وغالبًا ما تكون الأسواق هادئة خلال النهار، ثم تتعرض لانخفاض حاد بسبب أخبار خارجية أو تداولات خوارزمية. حدث أن أحد المتابعين فتح مركزًا كبيرًا على العملات البديلة عند الساعة 23:00، ثم تعرض لعملية هبوط قوية من قبل المشروع، واستيقظ ليجد أن مراكزه قد تم تصفيتها، وخسر 80% من رأس ماله خلال ليلة واحدة. عاداتي في التداول هي: إيقاف فتح مراكز جديدة بعد الساعة 21:00، وتقليل المراكز إلى 15% من إجمالي حقوقي قبل الساعة 23:00؛ وإذا اضطررت للبقاء لليلة، أستخدم وضعية الحجز الجزئي، وأضع أوامر وقف خسارة ديناميكية، مع تنبيه بنسبة 85% من الهامش، وحتى أشتري خيارات بيع خارج النقود للتحوط. مخاطر الليل تكمن في عدم القدرة على الاستجابة بسرعة، وأهم قاعدة للبقاء في السوق هي حماية رأس المال، والتخلي عن الفرص غير المؤكدة في نهاية اليوم، حتى يكون لديك فرصة للمحاولة مرة أخرى في اليوم التالي.

خلال ثماني سنوات من التداول، رأيت الكثير من الحالات التي خسرت بسبب عمليات معقدة، وشهدت أيضًا استقرار المستثمرين الذين يلتزمون بالمنطق البسيط. سوق العملات الرقمية لا يعتمد على من لديه المؤشرات الأكثر تعقيدًا، بل على من يلتزم بالانضباط، ويضبط نفسه. البيع عند الارتفاع والشراء عند الانخفاض يحقق أرباح الاتجاه، والدعم في ETH يحقق أرباح الإجماع، والتداول السريع في العملات البديلة يحقق أرباح التقلبات، و"العمل فقط على القادة، وعدم فتح مراكز في نهاية الجلسة" يحقق أرباح الأمان.

جوهر التداول هو لعبة احتمالات، لا توجد استراتيجية ربح مضمونة 100%، لكن باتباع هذه القواعد البسيطة، يمكنك زيادة احتمالات الربح إلى أقصى حد. السوق لا يخلو من الفرص، بل ينقصه فقط القدرة على الثبات على المبادئ. تذكر: الربح في العملات الرقمية ليس صعبًا، الصعوبة تكمن في الحفاظ على الوعي وسط الإغراء، والهدوء وسط الذعر. التزم بالطريق إلى البساطة، وطبق القواعد الصارمة، وستكون الناجي والفائز النهائي في هذه اللعبة الحاسمة. #GateCEO2025年终公开信

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.