هل تتداول بشكل صحيح؟ عليك أن تفهم "نقطة الدعم - نقطة المقاومة" قبل فوات الأوان

ถ้าคุณยังเทรดโดยไม่รู้จุดรับและจุดต้าน ก็เหมือนกับขับรถบนถนนที่ไม่มีป้ายทาง คุณอาจจะโชคดีบ้าง แต่ไม่มีทางยั่งยืน เครื่องมือนี้ไม่ใช่เพียงแค่ช่วยให้คุณหาจุดเข้า-ออก ที่ดี มันยังช่วยให้คุณสร้างระบบเทรดของตัวเองได้อีกด้วย

قبل أن تتداول، يجب أن تعرف ما هو “نقطة الدعم” و"نقطة المقاومة"

البحث عن نقطة الدعم (Support) ونقطة المقاومة (Resistance) هو توقع مكان توقف السعر أو انعكاسه فيه، وتقنية هذا تستخدم مخططات السعر لمساعدتك في تحديد مناطق آمنة للدخول في الصفقة

نقطة الدعم هي المنطقة التي يتوقف فيها السعر ويميل للارتداد للأعلى (الخصائص: هبوط → توقف → ارتفاع)

نقطة المقاومة هي المنطقة التي يتوقف فيها السعر ويميل للانخفاض مرة أخرى (الخصائص: ارتفاع → توقف → هبوط)

المثير للاهتمام هو أنه عندما يتم اختراق نقطة مقاومة قوية، فإنها تتحول إلى نقطة دعم جديدة، وبالعكس، عندما تنهار نقطة دعم، فإنها تصبح نقطة مقاومة جديدة

لماذا يحدث هذا؟ الاقتصاد مقابل علم النفس

وجهة نظر من الاقتصاد:

السعر يتغير بسبب عدم توازن بين طلب الشراء (Demand) وعرض البيع (Supply)

• عندما يكون البيع أكثر، ينخفض السعر حتى يصل إلى نقطة يود فيها المشترون الشراء (نقطة الدعم)
• عندما يكون الشراء أكثر، يرتفع السعر حتى يبدأ البائعون في البيع (نقطة المقاومة)

وجهة نظر من علم النفس:

السوق يقسم المتداولين إلى 3 مجموعات:

1. المجموعة التي اشترت بالفعل - تنتظر ارتفاع السعر لتحقيق الربح
2. المجموعة التي باعت بالفعل - تنتظر انخفاض السعر لتحقيق الربح
3. المجموعة التي لم تدخل بعد - تراقب وتنتظر الفرصة

عندما ينخفض السعر إلى مستوى يراه الجميع “رخيصًا”، سيبدأ المشترون في الدخول بشكل مكثف، مما يخلق نقطة دعم. وعلى العكس، عندما يرتفع السعر إلى مستوى يراه الجميع “غاليًا”، سيبدأ الكثير من البائعين في البيع، مما يخلق نقطة مقاومة.

5 طرق لتحديد نقاط الدعم والمقاومة بشكل صحيح

1. طريقة خط الاتجاه - ارسم خطًا وفقًا للاتجاه

السعر الصاعد: ارسم خطًا يمر بأدنى النقاط التي ترتفع (Low أعلى) → هذه هي نقطة الدعم، ارسم خطًا يمر بأعلى النقاط التي ترتفع (High أعلى) → هذه هي نقطة المقاومة

السعر الهابط: ارسم خطًا يمر بأعلى النقاط التي تنخفض (High أدنى) → هذه هي نقطة المقاومة، ارسم خطًا يمر بأدنى النقاط التي تنخفض (Low أدنى) → هذه هي نقطة الدعم

2. طريقة الأرقام المستديرة - الأرقام التي تنتهي بصفر

هذه الأرقام لها قوة نفسية عالية، مثل:

• السعر $100 غالبًا يكون نقطة مقاومة لأن الجميع يراه “غاليًا”
• السعر $10 غالبًا يكون نقطة دعم لأن الجميع يراه “رخيصًا”
• السعر $50، $200، $500 أيضًا لها تأثير مماثل

3. طريقة المتوسط المتحرك - المتوسط الحسابي السابق

يمكن استخدام المتوسط المتحرك كـنقطة دعم أو مقاومة، حسب اتجاه الاتجاه:

• السعر الصاعد: المتوسط المتحرك يعمل كنقطة دعم (السعر لا يزال فوق الخط)
• السعر الهابط: المتوسط المتحرك يعمل كنقطة مقاومة (السعر لا يزال تحت الخط)

غالبًا ما يخرج السعر من المتوسط المتحرك لفترة قصيرة ثم يعود لاختباره مرة أخرى

4. طريقة فيبوناتشي - النسب الذهبية

استخدام تصحيح فيبوناتشي بنسبة 23.6%، 38.2%، 61.8%، 78.6% لتحديد نقاط انعكاس السعر المحتملة

مثال: سهم في اتجاه صاعد من $10 ثم تصحيح 23.6% إلى $17.64 → هذه هي نقطة الدعم الأولى

$20 5. طريقة فجوة السعر - الفجوة السعرية

الفجوة السعرية ###القفز فوق منطقة( غالبًا ما تتحول إلى نقاط دعم أو مقاومة قوية، لأنها لا تتضمن عمليات تداول في تلك المنطقة

• في الاتجاه الصاعد: الفجوة تكون نقطة دعم
• في الاتجاه الهابط: الفجوة تكون نقطة مقاومة

3 استراتيجيات تداول حقيقية تستخدم نقاط الدعم والمقاومة

) Strategy 1: التداول ضمن النطاق ###Range Trading(

يعمل عندما يتحرك السعر بين خطين

• شراء عند نقطة الدعم )الحد الأدنى(
• بيع عند نقطة المقاومة )الحد الأعلى(
• الخروج من جميع المراكز إذا تم كسر النطاق

) Strategy 2: تداول الانعكاس ###Reversal(

يعمل عندما يتوقع أن يتغير اتجاه السعر

• السعر الصاعد يضرب المقاومة → بيع أو بيع قصير
• السعر الهابط يضرب نقطة الدعم → شراء

) Strategy 3: تداول الاختراق ###Breakout(

يعمل عندما يخترق السعر نقطة دعم أو مقاومة

• إذا اخترق المقاومة )صعودًا(: اشترِ واترك السعر يطير، حيث ستتحول المقاومة إلى دعم جديد
• إذا اخترق الدعم )هبوطًا(: بيع واترك السعر ينخفض، حيث ستتحول نقطة الدعم إلى مقاومة جديدة

تنبيه مهم: 3 أشياء يجب على المتداولين تجنبها

) ⚠️ النقطة 1: لا تتداول ضد الاتجاه

“الاتجاه هو الصديق” - إذا كان الاتجاه صاعدًا، لا تبيع فقط لأن السعر لمس نقطة مقاومة، انتظر إشارات انعكاس حقيقية

⚠️ النقطة 2: يجب اختبار نقطة الدعم عدة مرات

نقطة دعم تم كسرها عدة مرات ولم تنهار → هي قوية، لكن لا تنسى أن أي نقطة يمكن أن تنهار، لذا استخدم دائمًا وقف الخسارة

⚠️ النقطة 3: احذر الاختراق الزائف - الاختراق غير الحقيقي

أحيانًا يخترق السعر نقطة المقاومة ثم يعود، وهذا يسمى اختراق زائف. طرق الحماية:

• راقب حجم التداول ###Volume( - إذا كان قليلًا، كن حذرًا
• ضع وقف خسارة عند مستوى مهم، لتخرج قبل أن تتكبد خسائر كبيرة

الخاتمة

نقاط الدعم والمقاومة ليست علمًا دقيقًا بنسبة 100%، لكنها واحدة من أفضل الأدوات التي تساعدك على التداول بسرعة، ومع إدارة مخاطر جيدة، تصبح أساس نظام تداول ناجح

نصيحتي الأخيرة: جرب على حساب تجريبي أولاً، وتدرب على تحديد نقاط الدعم والمقاومة بشكل صحيح، وعندما تتقنها، ابدأ بالتداول الحقيقي