السلاح السري في تداول العملات الأجنبية: إتقان كيفية استخدام أرقام فيبوناتشي للتنبؤ بدقة بانعكاسات الأسعار

لماذا يستخدم المتداولون سلسلة فيبوناتشي؟

في سوق الفوركس، هناك أداة سحرية يُستخدمها المتداولون على نطاق واسع، وهي تعتمد على سلسلة رياضية قديمة، وتساعد في التنبؤ بأوقات انعكاس أسعار الأصول المحتملة. هذه هي مؤشرات فيبوناتشي للتداول، وهي طريقة تحليل فني تعتمد على النسب الرياضية.

جوهر هذه الطريقة ينبع من قاعدة بسيطة لكنها قوية: كل رقم في سلسلة فيبوناتشي هو مجموع الرقمين السابقين له. تبدأ من 0 و1، وتتسلسل إلى مالانهاية: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765…

تركيبة الأرقام البسيطة هذه تخفي سر حركة السوق. عند ملاحظة نسب هذه الأرقام، يظهر ثابت سحري يتكرر — 1.618، وهو النسبة الذهبية الأسطورية، والمعروفة أيضًا باسم النسبة الذهبية.

المنطق الرياضي وراء أرقام فيبوناتشي

إذا قسمت أي رقم في سلسلة فيبوناتشي على الرقم الذي يسبقه، فإن النتيجة تقترب بشكل لا نهائي من 1.618. على سبيل المثال، 1597 ÷ 987 ≈ 1.618، أو 610 ÷ 377 ≈ 1.618. هذه النسبة موجودة على نطاق واسع في الطبيعة والكون، وليس السوق المالي استثناءً.

وبالعكس، إذا قسمت رقمًا على الرقم الذي يليه مباشرة، ستحصل على نتيجة تقارب 0.618. هذا الرقم هو مقلوب 1.618، ويشكل الأساس الرياضي لمستويات تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8%. على سبيل المثال، 144 ÷ 233 ≈ 0.618، أو 610 ÷ 987 ≈ 0.618.

هناك نسبة رئيسية أخرى: 0.382. عندما تقسم رقم فيبوناتشي على رقم أكبر بمقدار منزلتين، تكون النتيجة حوالي 0.382 (مثل 55 ÷ 89 ≈ 0.382). هذا يشكل أساس مستوى التصحيح بنسبة 38.2%.

هذه الأرقام الثلاثة السحرية — 1.618، 0.618، و0.382 — هي الأدوات التي يستخدمها المتداولون لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.

التطبيق العملي: كيف تستخدم تصحيحات فيبوناتشي في التداول

بعد فهم مبدأ أرقام فيبوناتشي، السؤال الرئيسي هو: كيف يمكن تحويلها إلى استراتيجية تداول عملية؟

دور مستويات تصحيح فيبوناتشي

خطوط تصحيح فيبوناتشي (المعروفة أيضًا بخطوط النسبة الذهبية) هي أدوات يستخدمها المتداولون للبحث عن مستويات دعم ومقاومة محتملة لأسعار الأصول. عادةً، يرسم المتداولون هذه الخطوط بين نقطتين قصويتين في السعر (غالبًا القمة والقاع).

عند حدوث تصحيح في السعر، غالبًا ما تكون مستويات 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6% مناطق توقف أو انعكاس للسعر. وهذا ليس صدفة، بل ناتج عن الخصائص الرياضية لأرقام فيبوناتشي.

تحليل حالة محددة

على سبيل المثال، في سوق الذهب، لنفترض أن سعر الذهب ارتفع من 1681 دولارًا إلى 1807.93 دولارًا. والفارق بينهما هو 126.93 دولارًا.

باستخدام أرقام فيبوناتشي، يتم رسم مستويات التصحيح على النحو التالي:

• مستوى التصحيح 23.6%: 1777.97 دولار (1807.93 - 126.93×0.236)
• مستوى التصحيح 38.2%: 1759.44 دولار (1807.93 - 126.93×0.382)
• مستوى التصحيح 50%: 1744.47 دولار (1807.93 - 126.93×0.5)
• مستوى التصحيح 61.8%: 1729.49 دولار (1807.93 - 126.93×0.618)
• مستوى التصحيح 78.6%: 1708.16 دولار (1807.93 - 126.93×0.786)

عندما يتراجع سعر الذهب إلى مستوى 61.8%، يضع العديد من المتداولين أوامر شراء عند هذا المستوى، لأنه غالبًا ما يعمل كمستوى دعم.

نوعان أساسيان من السيناريوهات التداولية

في اتجاه صاعد: بعد ارتفاع السعر بشكل كبير، يحتاج المتداولون إلى تحديد مدى التصحيح من القاع A إلى القمة B. خلال الصعود، قد تصبح مستويات تصحيح فيبوناتشي دعمًا محتملاً، وعند وصول السعر إليها، غالبًا ما يكون بداية موجة صعود جديدة.

في اتجاه هابط: بعد هبوط كبير، يبدأ المتداولون بالبحث عن نقاط محتملة للارتداد من القمة. تصبح مستويات تصحيح فيبوناتشي مقاومات، وغالبًا ما تكون نقاط انعكاس السعر بعد الارتداد.

كثير من المتداولين المحترفين يدمجون أدوات فيبوناتشي مع مؤشرات فنية أخرى (مثل خطوط الاتجاه، أنماط الشموع) لزيادة دقة التداول.

توسعات فيبوناتشي: تحديد أهداف الربح

إذا كانت تصحيحات فيبوناتشي تساعد في تحديد نقاط الدخول، فإن توسعات فيبوناتشي هي أدوات لتحديد نقاط الخروج.

ما هو توسع فيبوناتشي

توسعات فيبوناتشي تُستخدم للتنبؤ بالمستوى التالي المحتمل لأسعار الأصول بعد التصحيح، وتشمل نسب التوسع الشائعة 100%، 161.8%، 200%، 261.8%، و423.6%. و161.8% تأتي من النسبة الذهبية 1.618 التي ذكرناها سابقًا.

التطبيق العملي للتوسعات

في اتجاه صاعد، يحتاج المتداولون إلى تحديد ثلاث نقاط رئيسية: النقطة X (القاع)، النقطة A (القمة)، والنقطة B (مستوى تصحيح فيبوناتشي). بعد تحديد هذه النقاط، يمكن للمتداول الدخول عند B، ثم استخدام توسعات فيبوناتشي لتوقع الأهداف السعرية الصاعدة. عند وصول السعر إلى الهدف، يمكن إغلاق الصفقة وتحقيق الربح.

وفي الاتجاه الهابط، العكس هو الصحيح: النقطة X هي القمة، والنقطة A هي القاع، والنقطة B هي مستوى التصحيح. يفتح المتداولون مراكز بيع عند B، ويستخدمون مستويات التوسع لتوقع الأهداف الهابطة، ويخرجون عند الوصول إليها.

استراتيجية التطبيق الشاملة

المتداولون الناضجون عادةً يتبعون هذا النهج:

1. تحديد الاتجاه: تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد أو هابط
2. تحديد القمم والقيعان: تحديد النقاط الرئيسية للسعر
3. رسم التصحيحات: حساب مستويات التصحيح باستخدام أرقام فيبوناتشي
4. البحث عن دعم/مقاومة: عند مستويات التصحيح، البحث عن فرص تداول محتملة
5. تحديد الأهداف: استخدام توسعات فيبوناتشي لتحديد أهداف الربح
6. التحكم بالمخاطر: وضع أوامر وقف خسارة خارج القمة أو القاع السابق

هذه الطريقة المبنية على أرقام فيبوناتشي، تحظى بشعبية كبيرة في سوق الفوركس لأنها توفر إطارًا موضوعيًا وقابلًا للقياس لفهم قوانين حركة السوق. سواء للمبتدئين أو للمتداولين المخضرمين، يمكنهم تحسين قراراتهم التداولية من خلال إتقان هذه الأداة.

تذكر أن أرقام فيبوناتشي ليست سحرًا، بل تعبير رياضي عن سلوك المشاركين في السوق. وكلما زاد عدد المتداولين الذين يضعون أوامر عند نفس المستويات السعرية، أصبحت هذه المستويات فعليًا مناطق دعم ومقاومة.