لقد قمت بتلخيص مجموعة من قواعد البقاء مناسبة للمستثمرين الأفراد استنادًا إلى خبرتي العملية، خلال عملية الانتقال من 1000 دولار إلى 300,000 دولار، ولم أخرق هذه المبادئ مرة واحدة.

**المنطق الأساسي بسيط — استهدف موجة واحدة يوميًا، ولا تملأ المحفظة بالكامل أبدًا.**

عندما يكون رأس المال أقل من 10,000 دولار، لا حاجة للتداول بشكل متكرر. طالما تمكنت من الاستفادة من موجة سوق كبيرة يوميًا، يمكنك أن تعيش بشكل مريح. وبالعكس، إذا قمت بأكثر من 3 عمليات في اليوم، فمن المؤكد أن تتدهور الحالة النفسية، وسينهار حسابك أيضًا.

بالنسبة لموجة ETH في عام 2024، استخدمت مركزًا بنسبة 5% لفتح صفقة بيع، وحققت 30 ضعفًا خلال 3 ساعات. لم يكن الأمر يعتمد على التحميل المفرط، بل على تحديد الاتجاه بدقة.

**تحقيق الأخبار الإيجابية هو أخبار سلبية، وكل من مر بهذه التجربة يفهم ذلك.**

إذا لم يتم البيع عند الإعلان عن أخبار إيجابية مهمة، فيجب الخروج عند الافتتاح العالي في اليوم التالي. عندما حدث انفجار FTX العام الماضي، تعرض أكثر من 90% من الذين كانوا يملكون كامل المحفظة للإفلاس المباشر. ويجب أيضًا تعلم قراءة التقويم — تقليل المراكز قبل 48 ساعة من بيانات CPI الأمريكية، وإفراغ العقود قبل عيد الربيع وعيد الشكر. هناك الكثير من الدروس.

**الاستراتيجية طويلة ومتوسطة المدى تعتمد على تداول خفيف.**

باستخدام مركز بنسبة 5%، وضع وقف الخسارة تحت مستوى الدعم بنسبة 5%، وجني الأرباح تدريجيًا عند 50% ربح عائم. محفظتي للاستثمار الدوري في BTC هي فقط 3%، لكن العائد السنوي يتفوق على 90% من المستثمرين الذين يستخدمون مراكز كبيرة. أما التداول القصير، فهو يعتمد على سرعة ودقة وصرامة، مع استخدام شمعة 15 دقيقة ومؤشر KDJ لتحديد نقاط الدخول المثلى، وعندما يتجاوز RSI 70، يتم البيع، وعندما ينخفض إلى أقل من 30، يتم الشراء. خلال فترات التوحيد، يكون التقلب اليومي أقل من 2%، وأوقف التداول تمامًا.

**يجب فهم أنماط التقلبات:: الارتفاع ببطء كسلحفاة، والانخفاض كالسيل الجارف.**

في سوق يتجه نحو الارتفاع ببطء، إذا كسر التصحيح أدنى مستوى سابق، فابدأ البيع على الفور. بعد الانخفاض الحاد، إذا لم يتجاوز الارتداد القمة السابقة، فهذه إشارة. في يناير 2025، هبط SOL بنسبة 40%، وارتد خلال 18 دقيقة فقط. وقف الخسارة هو الحد الأدنى — إذا كانت الاتجاهات خاطئة، اغلق الصفقة على الفور، والتردد لثانية واحدة قد يكلفك 10%. حدد خط وقف خسارة ثابت بنسبة 3% من رأس المال، أو إذا حققت ربحًا عائمًا بنسبة 50%، وعاد السوق للتراجع بنسبة 20%، فابدأ بالخروج.

بالنسبة لي في 2024، خسرت أرباح نصف سنة من مراكز ADA الطويلة، وما زلت أتذكر ذلك.

**الأدوات الأساسية للمحللين الفنيين هي هذه.**

مؤشر 15 دقيقة + KDJ، تقاطع ذهبي مع حجم تداول مرتفع يمكن أن يكون إشارة للدخول بكثافة. إذا ظهر تباعد سلبي على MACD مع تقلص الحجم، فقم بالخروج على الفور. في النهاية، هناك 4 أسرار لنجاح رأس مال صغير: الالتزام الصارم، السيطرة على حجم المركز، تحديد نقاط جني الأرباح والخسائر بدقة، ومتابعة إيقاع السوق.

هذه كلها تراكمت من التداول الحقيقي، وليست مجرد نظريات على الورق. إذا كنت تريد تحقيق أرباح ثابتة، فلا تتردد في الخروج من سوق العملات الرقمية.