استراتيجية الاستثمار الأساسية في عالم العملات الرقمية#牛市 #熊市 (مرتكزة على BTC، مع تقليل العملات المقلدة/ التركيز على إدارة المخاطر)

المبادئ الأساسية: الربح من الاتجاه في السوق الصاعد، الربح من الحصص في السوق الهابط، تجنب الرافعة المالية المفرطة والشراء عند الارتفاع والبيع عند الانخفاض في كل من السوق الصاعد والهابط، الاستراتيجية معاكسة تمامًا، وتلبي الاحتياجات الأساسية لمختلف إيقاعات السوق.

استراتيجية الاستثمار في السوق الصاعد: اتباع الاتجاه، تأمين الأرباح، تجنب الفقاعات

الهدف الرئيسي: الاستفادة من الاتجاه لتحقيق الأرباح، إغلاق الصفقة أولاً، عدم الطمع عند القمة، وتجنب مخاطر الفقاعات في المراحل المتأخرة

1. الموقع والأصول: توزيع خفيف للمراكز (لا تتجاوز 20% من أصل واحد)، التركيز على BTC/العملات الرائدة (ETH/BNB وغيرها)، تجريب مراكز صغيرة على القطاعات الرائجة (لا تتجاوز 10% من الإجمالي)، الابتعاد عن العملات غير ذات القيمة/العملات الرديئة؛
2. الشراء والاحتفاظ: الشراء عند التصحيح (دون التطلع للارتفاع)، بناء المراكز على دفعات، الاحتفاظ كاستراتيجية رئيسية، وتجنب التداول المتكرر (الركود في السوق الصاعد يسبب خسائر أكبر من التصحيحات الطفيفة)؛
3. جني الأرباح وإدارة المخاطر: وضع خطة تدريجية لجني الأرباح (زيادة 30%، جني 20%، زيادة 50%، جني 40%)، الاحتفاظ بالمراكز الأساسية للاستفادة من الموجة الصاعدة، وتحريك وقف الخسارة مع ارتفاع السوق؛ القضاء على الرافعة المالية بشكل حاسم، في المراحل المتأخرة من السوق الصاعد (عندما يتحدث الجميع عن العملات، وتعم العدوى بين العملات الرديئة)، تقليل المراكز إلى أقل من 30%، أو حتى إغلاقها تمامًا؛
4. المحظورات في العمليات: عدم شراء الأصول ذات الأخبار الجيدة عند الارتفاع، وعدم المشاركة في القفزات الأخيرة، وعدم تصديق رواية "الارتفاع المستمر دون هبوط".

استراتيجية السوق الهابط: عكس الاتجاه، الحفاظ على رأس المال، جمع الحصص عند القاع

الهدف الرئيسي: حماية رأس المال أولاً، شراء حصص عالية الجودة عند الانخفاض، الانتظار بصبر حتى السوق الصاعد، وتجنب الشراء عند منتصف الطريق.

1. الموقع والأصول: تقليص المراكز بشكل كبير، النقد هو الملك (النقد/العملات المستقرة تمثل 60%-80%)، استخدام 20%-40% من المراكز فقط لشراء BTC/ETH (التخلي عن جميع العملات المقلدة، حيث ستنخفض العملات المقلدة في السوق الهابط بأكثر من 90%)؛
2. الشراء والاحتفاظ: الشراء على دفعات عند الانخفاض، مع زيادة الشراء مع الانخفاض (عدم الشراء دفعة واحدة)، تحديد مستويات الشراء حسب نسبة الانخفاض (مثل شراء 10% عند انخفاض BTC بنسبة 10%، وشراء آخر عند انخفاض 20%)، بعد بناء المركز، الاسترخاء والانتظار، وتجنب التداول القصير الأجل (الارتدادات في السوق الهابط غالبًا ما تكون خدعة)؛
3. إدارة المخاطر ووقف الخسارة: لا يوجد سوق صاعد في السوق الهابط، إذا انخفض السعر تحت مستوى دعم رئيسي (مثل أدنى مستوى سابق)، يتم وقف الخسارة بشكل حاسم، وتحويل المراكز إلى نقد؛ الابتعاد تمامًا عن الرافعة المالية/العقود، حيث أن أي تقلب في السوق الهابط قد يؤدي إلى تصفية فورية؛
4. عمليات إضافية: يمكن القيام باستثمار ثابت في BTC/ETH (مبلغ ثابت شهريًا)، لتقليل متوسط التكلفة، وتجاهل التقلبات القصيرة الأجل، والتركيز على انتظار الاتجاه الصاعد.

استراتيجية فترة الانتقال بين السوق الصاعد والهابط (السوق المتقلب): توزيع خفيف للمراكز، والمراقبة، وتجربة صغيرة

السمات الأساسية: سعر العملة بدون اتجاه واضح، يتذبذب صعودًا وهبوطًا، مع تكرار الاتجاهين

1. السيطرة على المراكز بين 10%-20%، فقط البيع والشراء عند ارتفاع وانخفاض BTC/ETH، والانسحاب عند ظهور إشارات جيدة؛
2. عدم التطلع للشراء عند الارتفاع أو البيع عند القاع، البيع عند الحد الأعلى، والشراء عند الحد الأدنى، مع وضع حدود واضحة لجني الأرباح ووقف الخسارة؛
3. مراقبة الإشارات الاقتصادية (سياسات الاحتياطي الفيدرالي) واتجاه BTC، وانتظار اتجاه واضح قبل زيادة المراكز.

القواعد الثابتة (تنطبق على السوق الصاعد والهابط)

1. لا تملأ المراكز بالكامل أبدًا، واحتفظ دائمًا بالنقد/العملات المستقرة لمواجهة المفاجآت؛
2. عدم التعامل مع الأصول غير المفهومة، أو العملات غير ذات القيمة، أو المشاركة في مخططات التمويل الجماعي؛
3. بعد تحقيق الأرباح، قم بسحب رأس المال أولاً، واستخدم الأرباح للعب، لضمان استقرار النفس ورأس المال؛
4. عدم الاعتماد على الأخبار في التداول، والتركيز على الاتجاهات والأساسيات، فالسوق دائمًا على حق.