تحسين كفاءة تداول الأصول المشفرة: تقليل الرسوم باستخدام استراتيجية الميكارتيكر

في تداول الأصول المشفرة، يوجد طريقتان للطلبات تسمى “مُصنع السوق” و"مُتلقي السوق"، وتؤثر بشكل كبير على ربحية المتداول. فحتى لو فتحت نفس المركز، فإن اختيار نوع الطلب يحدد بشكل كبير الربح أو الخسارة النهائية. سنشرح هنا أساسيات طلبات المُصنع وكيفية استخدامها بشكل عملي.

طلبات المُتلقي: نهج فوري يستخدم سيولة السوق

طلب المُتلقي هو طريقة مطابقة الطلبات الموجودة على لوحة الأوامر بشكل فوري، مما يتيح تنفيذ الصفقة بسرعة. يُستخدم عندما يكون المتداول بحاجة ماسة للدخول أو الخروج من المركز على الفور.

نظرًا لأن هذا الطلب “يسرق” السيولة من السوق، فإن رسوم التداول تكون أعلى، عادة حوالي 0.055%. مقابل سرعة التنفيذ وضمان إتمام الصفقة، يدفع المتداول هذا الرسم الأعلى، مما يعني أن سرعة التنفيذ تأتي بتكلفة أعلى.

طلب المُصنع: تزويد السوق بالسيولة والحصول على رسوم منخفضة

أما طلب المُصنع فهو وضع طلب على لوحة الأوامر وانتظار طلبات المُتلقي لتنفيذه. يساهم هذا الطلب في “خلق سيولة جديدة” للسوق، ويُكافأ برسوم أقل، حوالي 0.02%.

المتداول الذي يضع طلب مُصنع يساهم في تقليل الفارق بين سعر العرض والطلب، ويحسن كفاءة السوق بشكل عام. باستخدام أوامر الحد بسعر مفضل، والانتظار بصبر حتى يتم التنفيذ، يمكنه تقليل الرسوم وتحقيق فوائد أخرى.

مقارنة بين نوعي الطلبات: الرسوم والوظائف

ملاحظة: الرسوم المذكورة تنطبق على التداول الدائم والعقود الآجلة. يرجى مراجعة الموقع الرسمي لمزيد من التفاصيل.

محاكاة الربح والخسارة: مقارنة بين استراتيجيتين

لنقارن بين استراتيجيتين باستخدام عقد دائم لـ BTCUSDT، بسعر شراء 60,000 دولار وبيع 61,000 دولار، وحجم عقد 2 BTC.

إذا اتبع المتداول استراتيجية المُصنع

رسوم فتح المركز: 2 × 60,000 × 0.02% = 24 دولار

رسوم إغلاق المركز: 2 × 61,000 × 0.02% = 24.4 دولار

الربح قبل الرسوم: 2 × (61,000 - 60,000) = 2,000 دولار

الربح النهائي: 2000 - 24 - 24.4 = 1,951.6 دولار

إذا اتبع المتداول استراتيجية المُتلقي

رسوم فتح المركز: 2 × 60,000 × 0.055% = 66 دولار

رسوم إغلاق المركز: 2 × 61,000 × 0.055% = 67.1 دولار

الربح قبل الرسوم: 2,000 دولار

الربح النهائي: 2000 - 66 - 67.1 = 1,866.9 دولار

الفرق الناتج عن اختلاف الرسوم

رغم أن كلا الاستراتيجيتين يحققان ربحًا قدره 2000 دولار، فإن المتداول باستخدام طلب المُصنع يحقق تقريبًا 1,951.6 دولار، بينما المتداول باستخدام طلب المُتلقي يحقق حوالي 1,866.9 دولار، أي بفارق حوالي 85 دولار.

هذا الفارق قد يبدو صغيرًا في صفقة واحدة، لكنه يتضاعف مع 100 صفقة شهريًا ليصل إلى أكثر من 8,500 دولار سنويًا. إذن، اختيار استراتيجية المُصنع أو المُتلقي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أرباحك السنوية.

خطوات فعالة لتنفيذ طلبات المُصنع بشكل ناجح

للاستفادة القصوى من مزايا طلب المُصنع، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

1. استخدام أوامر الحد: تجنب الأوامر السوق، وضع أوامر حد خارج سعر السوق الحالي.
2. تفعيل وضع “Post-Only”: لضمان عدم تنفيذ الطلب على الفور وتجنب أن يُعتبر طلب مُتلقي.
3. تحديد السعر بشكل استراتيجي: ضع أوامر شراء أدنى من السعر الأفضل الحالي، وأوامر بيع أعلى.
4. الصبر والانتظار: تقبل أن الانتظار حتى يتم التنفيذ هو جزء من الاستراتيجية، وتجنب إلغاء الطلب بسرعة.

إذا تم تنفيذ طلب الحد بشكل غير متوقع على الفور، فإن تفعيل وضع “Post-Only” سيؤدي تلقائيًا إلى إلغائه، مما يمنع أن يُعتبر طلب مُتلقي ويُحتسب كطلب سوق.

الخلاصة: فهم الرسوم هو مفتاح استراتيجية التداول

فهم الفرق بين طلب المُصنع وطلب المُتلقي واختيار الأنسب لنمط تداولك هو أمر حاسم لتحسين الأرباح. إذا كنت تتعامل مع سوق سريع التقلب، قد تفضل طلب المُتلقي، أما إذا كنت تخطط لصفقات طويلة الأمد، فإن طلب المُصنع برسوم أقل هو الخيار الأفضل. الاختيار الصحيح يمكن أن يغير بشكل كبير من نتائجك النهائية.