الانحراف في التداول: أداة مهمة للمتداولين الحاليين

عندما تدخل عالم التداول، ستدرك أن الاختلاف (الديفرجينس) هو إشارة تداول مهمة جدًا لمتابعة تغيرات اتجاه السعر. الاختلاف ليس مجرد تخمين، بل هو تحليل فني واضح يمكنه مساعدتك في تحديد نقاط التحول في السوق بكفاءة. ستأخذك هذه المقالة في رحلة عميقة إلى عالم الاختلاف، وكيفية استخدام المتداولين المحترفين لهذا الأداة لزيادة فرص الربح.

ما هو الاختلاف: المعنى والأصل

الاختلاف، أو في المصطلحات الفنية “إشارة غير متوافقة”، يحدث عندما لا يتحرك السعر والمؤشر الفني في نفس الاتجاه. هذه هي اللحظة التي لا يؤكد فيها المؤشر حركة السعر، وقد يبدو أن المؤشر يتشكك، لكنه في الواقع ينبهك إلى وجود إشارات متضاربة في السوق.

لا يعني الاختلاف أن المؤشر غير فعال، لأنه يمكن أن يشير إلى حالات مختلفة، أحيانًا يدل على أن الاتجاه على وشك التغيير، وأحيانًا يؤكد أن الاتجاه الحالي سيستمر. يعتمد ذلك على نوع الاختلاف الذي يحدث.

كيف تتعرف على إشارات الاختلاف في السوق

عندما يبدأ السعر في التغير، ستلاحظ الحالات التالية:

الحالة الأولى: هبوط قوي في السعر، لكن المؤشر لا يؤكد هذا الهبوط. يشير ذلك إلى أن الاتجاه الهبوطي قد يضعف، وأن السعر قد يعكس اتجاهه صعودًا (اختلاف صعودي).

الحالة الثانية: ارتفاع قوي في السعر، لكن المؤشر لا يؤكد هذا الارتفاع. يدل ذلك على أن الاتجاه الصاعد قد يضعف، وأن السعر قد ينقلب هبوطًا (اختلاف هبوطي).

الحالة الثالثة: انخفاض السعر بشكل ضعيف، لكن المؤشر لا يزال يظهر قوة الاتجاه الهبوطي (اختلاف مخفي هبوطي) - يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي سيستمر.

الحالة الرابعة: ارتفاع السعر بشكل ضعيف، لكن المؤشر لا يزال يظهر قوة الاتجاه الصاعد (اختلاف مخفي صعودي) - يدل على أن الاتجاه الصاعد سيستمر.

أفضل المؤشرات لمتابعة الاختلاف

معظم المتداولين يستخدمون مؤشرات من فئة Oscillators التي تساعد على قياس زخم السعر. إليك أشهرها:

MACD: الرائد في تتبع الاختلاف

مؤشر MACD (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة) يستخدم خطين متوسطين لتحديد فرص التداول. عندما يكون MACD إيجابيًا ويزداد، يدل على قوة الاتجاه الصاعد. عندما يكون سلبيًا ويتناقص، يدل على قوة الاتجاه الهابط. عندما يتشكل اختلاف بين السعر وMACD، يكون ذلك إشارة مهمة.

RSI: اكتشاف حالات التشبع الشرائي والبيعي

مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) يوضح حالات التشبع الشرائي (>70) والتشبع البيعي (<30). عندما يدخل السعر مناطق التشبع، ويظهر الاختلاف مع RSI، فإن ذلك غالبًا ما يكون إشارة لتغير قوي في الاتجاه.

Williams %R: أداة إضافية لزيادة الدقة

مؤشر Williams %R هو أداة Oscillator تشير إلى مناطق التشبع الشرائي (>80) والتشبع البيعي (<20). عندما يتناقض مع السعر، يكوّن اختيارات مهمة.

الفرق بين الاختلاف المنتظم (Regular) والاختلاف المخفي (Hidden)

هذه نقطة مهمة جدًا في تداول الاختلافات:

الاختلاف المنتظم: إشارة لتغير الاتجاه

يحدث عندما يضعف الاتجاه، ويظهر السعر ارتفاعات أو انخفاضات متتالية لا يتوافق معها المؤشر.

• اختلاف صعودي منتظم: السعر يحقق قيعان أدنى، لكن المؤشر لا يحقق قيعان أدنى، مما يدل على أن الاتجاه الهابط يضعف، وقد يعكس السعر اتجاهه صعودًا.
• اختلاف هبوطي منتظم: السعر يحقق ارتفاعات أعلى، لكن المؤشر لا يحقق ارتفاعات أعلى، مما يدل على أن الاتجاه الصاعد يضعف، وقد ينقلب هبوطًا.

الاختلاف المخفي: إشارة لاستمرار الاتجاه

يحدث عندما يكون السعر في تصحيح ضعيف، لكن المؤشر لا يزال يظهر قوة الاتجاه.

• اختلاف مخفي صعودي: السعر يحقق قيعان أعلى، لكن المؤشر يحقق قيعان أدنى، مما يدل على أن الاتجاه الصاعد مستمر.
• اختلاف مخفي هبوطي: السعر يحقق ارتفاعات أدنى، لكن المؤشر يحقق ارتفاعات أعلى، مما يدل على استمرار الاتجاه الهابط.

كيف تتداول باستخدام الاختلاف المنتظم لتحقيق الأرباح

عند ملاحظة الاختلاف المنتظم، اتبع الخطوات التالية:

1. تحديد نمط السعر الذي يشير إلى انعكاس محتمل - ابحث عن ارتفاعات أعلى أو قيعان أدنى في الاتجاه الصاعد، أو قيعان أعلى أو ارتفاعات أدنى في الاتجاه الهابط.
2. مراقبة مناطق التشبع الشرائي/البيعي - انتظر حتى يدخل المؤشر مناطق التشبع، ثم يتناقض مع السعر.
3. انتظار تأكيد الإشارة - مثل تكوين شمعة انعكاسية أو كسر مستوى دعم/مقاومة.
4. الدخول في الصفقة - بفتح مركز في الاتجاه المعاكس للاتجاه السابق، مع وضع وقف خسارة عند مستوى مناسب.

مثال حقيقي: سعر يحقق ارتفاعات متتالية، لكن RSI ينخفض ويحقق قيعان أدنى، هذا هو الاختلاف الهبوطي المنتظم، ويشير إلى ضعف الصعود. عند ظهور نمط انعكاسي (مثل شمعة Shooting Star)، يكون وقت البيع.

كيف تتداول باستخدام الاختلاف المخفي لالتقاط الاتجاه المستمر

استراتيجية الاختلاف المخفي تختلف قليلاً:

1. تحديد التصحيح الضعيف - ابحث عن قيعان أعلى في الاتجاه الصاعد، أو ارتفاعات أدنى في الاتجاه الهابط.
2. مراقبة مؤشرات قوية - عندما يكون السعر في تصحيح ضعيف، لكن MACD أو RSI لا تزال تظهر قوة، فهذا إشارة لاستمرار الاتجاه.
3. الانتظار لكسر الاتجاه - عندما يكسر السعر في اتجاه الاتجاه الأصلي.
4. الدخول في الصفقة - وفقًا لاتجاه الاتجاه، مع وضع وقف خسارة عند مستوى التصحيح.

المشاكل والنصائح لتجنب الأخطاء

رغم قوة الاختلاف، هناك ملاحظات مهمة:

• الاختلاف قد يتكرر عدة مرات قبل أن يتحرك السعر، مما قد يؤدي إلى دخول مبكر أو خسائر.
• الاختلاف ليس دقيقًا بنسبة 100%، أحيانًا يستمر السعر في الاتجاه رغم وجود إشارة تضارب.
• لا تعتمد على الاختلاف وحده، بل استخدمه مع أدوات تحليل فني أخرى.

إدارة المخاطر، وتحديد مستويات وقف الخسارة بدقة، والتحقق من الإشارات بأدوات أخرى، ضروري جدًا.

الخلاصة: الاختلاف في التداول الحديث

الاختلاف ليس معجزة تخبرك بكل شيء، لكنه أداة قيمة لفهم السوق. إذا تمكنت من التمييز بين الاختلاف المنتظم (إشارة لتغير الاتجاه) والاختلاف المخفي (إشارة لاستمرار الاتجاه)، وطبقت إدارة مخاطر مناسبة، فإن أداة الاختلاف وحدها يمكن أن ترفع من أداء محفظتك بشكل كبير.

تذكر أن النجاح في التداول يتطلب دراسة مستمرة، تدريب، وتطوير استراتيجياتك باستمرار. الاختلاف هو أداة من أدواتك، لكنه أداة قوية.