الانسحاب والارتداد: فهم المعنى الحقيقي لهذين النمطين التقنيين الأساسيين

كمتداول، قد تلاحظ غالبا ارتدادات أو ارتدادات في الأسعار، لكن الكثيرين يخلطون بين التراجع والرجوع مع أنماط الانعكاس. تبدو هذه الأنماط الثلاثة متشابهة، لكنها تنقل إشارات سوقية مختلفة تماما وتستجيب لاستراتيجيات تداول مختلفة جدا. هذه المرة، سنلقي نظرة أقرب على ماهية السحب للخلف والرجوع إلى الخلف، وكيفية تطبيق هذه الأشكال التقنية بدقة في القتال الفعلي.

ما هو السحب للخلف والاسترجاع؟ الفرق الذي يجب أن يفهمه المتداولون

السحب للخلف والعودة للخلف هما تصحيحان سعريان مؤقتان بطبيعتهما، لكنهما يظهران في اتجاهات مختلفة.

ما هو السحب للخلف؟ في الاتجاه الهابط، يسمى ارتداد السعر بالسحب للخلف. هذا الارتفاع لا يخترق مستوى الضغط السابق، وفي النهاية يعود السعر إلى أدنى مستوى منخفض ويواصل الاتجاه الهابط. بعبارات بسيطة، التراجع هو “شهقة” قصيرة أثناء التراجع.

ما هو ثروباك؟ على النقيض من ذلك، في الاتجاه الصاعد، يسمى التراجع في السعر بالرجوع إلى الخلف. هذا التراجع لن ينكسر تحت مستوى الدعم السابق، وفي النهاية سيستمر السعر في تحقيق أعلى مستويات مرتفعة، مستمرا على طول الاتجاه الصاعد. العودة إلى الماضي هي “تصحيح” قصير في عملية الصعود.

لماذا يظهر هذان النمطان؟ المنطق السوقي وراء ذلك بسيط: عندما يستمر السعر في التحرك على اتجاه معين، يبدأ المتداولون الأوائل في المغادرة عند ربح، مما يؤدي إلى تصحيح السعر. ولكن بما أنه كان ربحا جزئيا فقط، لم يتغير الاتجاه الحقيقي. عندما يصحح السعر إلى حد معين ولا يخترق مستوى الدعم أو الضغط الرئيسي، يدخل المشترون (أو البائعون) الجدد السوق لدفع السعر للاستمرار في الحركة في نفس الاتجاه.

كيف يختلف السحب للخلف والرجوع إلى الماضي عن أنماط الانعكاس

يفشل العديد من المتداولين في استراتيجيات السحب للخلف والرجوع بالضبط لأنهم يخلطون بين هذين النمطين وإشارات الانعكاس. جوهر الفرق بين الثلاثة هو:

الاتجاه بعد السحب للخلف والرجع — يستمر السعر في التحرك في اتجاه الاتجاه الأصلي
الاتجاه بعد نمط الانعكاس — السعر يغير اتجاه الحركة

للتمييز بدقة بين هذه الأشكال الثلاثة، عليك ملاحظة التفاصيل التالية:

الفرق الرئيسي 1: ما إذا كانت مستويات الدعم والضغط قد انكسرت

تعريفات السحب للخلف والارتداد نفسها تحتوي على شرط ألا يخترق السعر مستوى الدعم أو الضغط الأصلي عند تصحيح السعر. عادة ما تصاحب أنماط الانعكاس انهيار مستويات الدعم أو الضغط الرئيسية، خاصة تلك التي تحتوي على دعم أو ضغط قوي. إذا كسر السعر مستوى دعم أو ضغط قوي، فمن المرجح أن يكون ذلك انعكاسا وليس تراجعا.

الفرق الرئيسي 2: أداء حجم التداول

عادة ما يتم إجراء التراجعات والارتجاعات بحجم منخفض نسبيا، مما يعكس الطبيعة المؤقتة لتصحيحات الأسعار. أما أنماط الانعكاس، فغالبا ما تصاحبها تدفق كبير في الحجم، مما يشير إلى تأكيد تغير الاتجاه من قبل المشاركين في السوق. إذا كان التعديل مصحوبا بتضخيم كبير في الكمية، فمن المرجح أن يكون انعكاسا أكثر من كونه انحرافا.

أربع استراتيجيات لتطبيق الانسحاب في القتال الفعلي

بعد فهم جوهر السحب للخلف والرجوع إلى الخلف، الخطوة التالية هي كيفية تطبيق هذه المعرفة في التداول. هناك أربع طرق مثبتة لمساعدتك على التقاط فرص السحب بدقة.

ابحث عن فرص للانسحاب عند نقاط الانطلاق

عادة ما يتم تفعيل اتجاه جديد عندما يخترق السعر مستوى دعم أو ضغط. لكن قبل أن يتكشف الاتجاه فعليا، يميل السعر إلى العودة إلى حيث انفجر للتو للاختبار. نقطة الاختبار الخلفية هذه فرصة ممتازة للدخول إلى الخلف.

طريقة التشغيل المحددة هي: عندما ترى السعر يخترق مركزا رئيسيا، لا تتسرع في المطاردة للأعلى أو الأسفل. بدلا من ذلك، انتظر عودة السعر وأعد اختبار هذا المركز الذي تم اختراقه. عندما يكون السعر قريبا لكنه لا يخترق هذا المركز، فهو فرصة دخولك. اضبط نقطة وقف الخسارة عند أدنى (أو أعلى) نقطة عند حدوث الاختراق، مما يضمن أن يكون خطرك منخفضا.

استخدم نقطة متدرجة لإجراء معاملة سحب للخلف

في اتجاه واضح، يميل السحب للخلف والرجوع إلى الوراء لتشكيل نمط متدرج. في الاتجاه الهابط، كل ارتداد ينتج ارتفاعا أدنى؛ في الاتجاه الصاعد، كل تراجع يخلق أدنى مستوى أعلى. هذه اللحظات المرتفعة والمنخفضة يمكن أن تكون دخولك للتجارة.

الطريقة بسيطة: في الاتجاه الصاعد، ابحث عن أدنى مستوى لكل تراجع كمستوى دعم واشتر عندما يعود السعر إلى هذا المركز. في الاتجاه الهابط، ابحث عن أعلى مستوى لكل ارتداد كمستوى ضغط وبع عندما يرتد السعر إلى هذا المستوى. في كل مرة يتم وضع وقف خسارة عند أقصى نقطة في الاتجاه المعاكس السابق. هذه الطريقة تشبه الصعود أو النزول على الدرج، وبشكل منهجي جدا.

طريقة تأكيد السحب للخلف على خط الاتجاه

خطوط الاتجاه أداة فعالة لتحديد التراجعات. يمكنك رسم خط اتجاه بربط سلسلة من القمصان (في اتجاه صاعد) أو أعلى (في اتجاه هبوطي). يعمل هذا الخط كمستوى دعم أو ضغط حرج.

في الاتجاه الصاعد، عندما ينخفض السعر ويختبر خط الاتجاه، إذا وجد الدعم عند خط الاتجاه بدلا من الانهيار، فعادة ما تكون هذه فرصة جيدة للشراء للعودة. في الاتجاه الهابط، عندما يرتد السعر ويختبر خط الاتجاه، إذا واجه السعر ضغطا عند خط الاتجاه بدلا من الخروج منه، فهذا فرصة جيدة للبيع. يمكن وضع إعداد وقف الخسارة أسفل (أو فوق) خط الاتجاه.

أداة فيبوناتشي تحدد بدقة نقطة دخول السحب إلى الخلف

نسبة فيبوناتشي (23.6٪، 38.2٪، 50٪) هي أداة قوية للتنبؤ بحجم اختبار الانسحاب العكسي. في الاتجاه الصاعد القوي، عادة لا يتجاوز السحب العكسي مستوى 50٪ من فيبوناتشي. في اتجاه هبوط قوي، عادة لا يتجاوز ارتفاع الانسحاب أيضا مستوى فيبوناتشي 50٪.

الاستخدام العملي هو: عند ملاحظة تراجع في الاتجاه الصاعد، يمكنك فتح مركز شراء عند مستويات فيبوناتشي الثلاثة 23.6٪، 38.2٪، و50٪. إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى 50٪ وظهرت علامات استمرار الانخفاض، توقف الخسارة فورا. نفس المنطق ينطبق على الاتجاه الهابط، لكن في الاتجاه المعاكس - فتح مراكز البيع عند 23.6٪، 38.2٪، 50٪ على دفعات، وإذا اخترق السعر مستوى 50٪، يتم إيقاف الخسارة فورا.

ملخص عملي لتداول السحب للخلف

تمثل Pull Back وThrowback القوة في السوق التي ستستمر في الاتجاه الأصلي. من خلال تعلم التعرف على هذين النمطين وتمييزهما عن أنماط الانعكاس، يمكنك الدخول بأسعار أفضل مع وضع نقاط توقف أكثر إحكاما، مما يزيد بشكل كبير من معدل الفوز ونسبة المخاطرة إلى المكافأة.

الأهم هو تسجيل نتائج كل صفقة عند تطبيق استراتيجية السحب في التداول الفعلي. راقب تحت ظروف السوق التي يكون التراجع أكثر فعالية ومتى يكون عرضة للفشل. هذه السجلات العملية ستساعدك على تحسين استراتيجيتك باستمرار وفي النهاية تشكيل نظام تداول يناسبك حقا. بغض النظر عن كيفية تغير السوق، فإن إتقان الأنماط الفنية الأساسية مثل السحب للخلف سيظل دائما مهارة أساسية يجب أن يمتلكها المتداولون.