مدير النظام العالمي المنهجي يهدف إلى استثمار $1 مليار دولار لاستراتيجية العقود الآجلة للسلع

(MENAFN- فايل ووك) >ستدمج شركة موريتون كابيتال بارتنرز الذكاء الاصطناعي الوكلي، ونماذج اللغة الكبيرة، وتعلم الآلة، مع أبحاث كمية عميقة، لإعادة تعريف توليد ألفا عبر أسواق الطاقة والمعادن والزراعة العالمية

تطلق شركة موريتون كابيتال بارتنرز (MCP) اليوم صندوقها العالمي للمشتقات السلعية، مستهدفة استثمارًا أوليًا بقيمة مليار دولار أمريكي. يقوده المدير التنفيذي للاستثمار (CIO) والمؤسس المشارك ليز فينيمور، سيكون صندوق موريتون كابيتال للسلع العالمية ألفا محايدًا للسوق عبر مجموعة واسعة من أكثر من 70 عقدًا وخيارات مشتقات سلعية عالمية، تشمل الزراعة والطاقة والمعادن.

صُمم لتحقيق الاستقرار المؤسسي، يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد ثابتة معدلًا للمخاطر، مع استهداف نسبة شارپ تزيد عن 1.5 وعائدات صافية سنوية تزيد عن 15%، مع الحفاظ على ملف مخاطر منخفض جدًا. يعتمد على ذكاء اصطناعي ووكلي متقدم، ونماذج لغة كبيرة (LLMs)، وتعلم آلي، بالإضافة إلى أبحاث كمية وخبرة عميقة في مجال السلع من قبل MCP.

في جوهره، تعتبر MCP شركة تكنولوجية تستخدم بنية تحتية مملوكة لتعلم الآلة، وهندسة ميزات على نطاق واسع، لتحديد واستغلال عدم الكفاءة عبر المشتقات السلعية. من خلال معالجة مئات الآلاف من البيانات يوميًا، التي تشمل أساسيات العرض والطلب، والمراكز المالية، والتقلبات، يولد محرك الذكاء الاصطناعي إشارات تداول منهجية عبر الأسواق العالمية. على عكس الأنظمة الثابتة القائمة على القواعد، تتطور نماذج MCP التكيفية مع تغير هياكل السوق.

يتمتع فينيمور بخبرة تزيد عن عقد في إدارة الاستثمارات المنهجية، والتداول المادي، والبحوث الزراعية. وكان سابقًا المدير التنفيذي للاستثمار والمؤسس المشارك لشركة إمبيو كابيتال، حيث بنى استراتيجيات تداول منهجية عبر الطاقة والمعادن والزراعة. انضم الشريك المؤسس ومدير العمليات في MCP، أليستير فولرتون، إلى أسواق السلع في هونغ كونغ عام 2013 بعد عقد من العمل في جانب البيع في المشتقات، حيث لديه خبرة واسعة في إطلاق وتوسيع الشركات المدفوعة بالسلع والعملات الأجنبية.

قال فينيمور: “على مدى السنوات الثماني الماضية، تطورنا وصقلنا استراتيجيتنا، خلال فترات اضطرابات سوقية كبيرة بما في ذلك جائحة كوفيد-19، وحروب ساخنة عدة. تتزايد عملية تمويل الأسواق السلعية العالمية، وتصبح العوامل الاقتصادية الكلية أكثر أهمية من أي وقت مضى. باستخدام ميزاتنا المستندة إلى الاقتصاد الكلي في نماذجنا، نستفيد استراتيجيًا من هذه التغيرات.”

تدير شركة إدارة الاستثمارات محفظة محايدة للسوق، توازن عمدًا بين التعرضات الطويلة والقصيرة عبر مجموعات السلع. يضمن هذا التصميم أن يكون التعرض الصافي للاتجاهات قليلًا، وأن الأداء يُقاد بواسطة إشارات القيمة النسبية والألفا، وليس بواسطة اتجاهات أسعار السلع العامة.

قال فينيمور: “المستثمرون لا يحتاجون إلى مزيد من بيتا السلع. يمكنهم شراؤه بثمن بخس. ما يبحثون عنه هو ألفا ثابت غير مرتبط. استراتيجيتنا محايدة للسوق والقطاعات من حيث التصميم، لذا فإن العوائد تأتي من الاختلالات السعرية النسبية، وليس من وضع رهانات مركزة كبيرة على أمل ارتفاع النفط أو النحاس. من خلال دمج مخاطر وعمليات من الدرجة المؤسسية مع سرعة شركة تكنولوجيا ناشئة، يحصل مستثمرونا على الحوكمة التي يتوقعونها، ولكن بسرعة الابتكار التي عادة لا يحصلون عليها. هذا مزيج نادر في عالم السلع.”

تمكن فئة الأسهم الجديدة في MCP المستثمرين من زيادة تعرضهم لتحسين كفاءة السيولة. تستهدف فئة النواة تقلبات سنوية بنسبة 12.5%، بينما توفر فئة الرافعة تقلبات بنسبة 25% لأولئك الباحثين عن عوائد عالية الثقة وفعالة من حيث السيولة.

قال فولرتون، الذي يقود بناء مدير الاستثمار في سوق أبوظبي العالمي (ADGM): “لقد شكّل خبرة الشركة من خلال سنوات من العمل المشترك عبر أسواق السلع.”

وأضاف: “بنيتنا التحتية لإدارة المخاطر التشغيلية والسوقية مصممة لتلبية معايير أكبر المخصصين العالميين. في قطاع شديد التقلب، تم تصميم إطار MCP لتخفيف التقلبات الحادة الشائعة في استراتيجيات السلع، بينما تضع بروتوكولات المخاطر لدينا في اعتبارها التنقل بين تقلبات السوق الروتينية والأحداث الحادة ذات الذيل الأيسر.”

** عن شركة موريتون كابيتال بارتنرز **

شركة موريتون كابيتال بارتنرز (MCP) هي مدير استثمار سلعي منهجي عالمي، تجمع بين خبرة عميقة في التداول الأساسي وأبحاث كمية متطورة، وذكاء اصطناعي وكبير نماذج اللغة (LLM). تأسست في 2025 بعد ثلاث سنوات من البحث والتصميم والتطوير العميق، وتطلق MCP صندوقها العالمي للسلع في مارس 2026، مستهدفة جمع أولي بقيمة مليار دولار أمريكي. سيكون الصندوق محايدًا للسوق عبر مجموعة واسعة من أكثر من 70 عقدًا للمشتقات السلعية، تشمل الزراعة والطاقة والمعادن. يهدف إلى تحقيق عوائد صافية سنوية تزيد عن 15% مع نسبة شارپ تزيد عن 1.5. للمزيد، يرجى زيارة moretoncp