لاحظت أن كثيرًا من المبتدئين ينظرون إلى التداول على أنه يانصيب. لقد أصبت بالاتجاه فربحت، وإن لم تصب فخسرت. لكن هذا ليس ما يحدث فعلًا على الإطلاق.

المحترفون الذين يتداولون لسنوات ويظلون في الربح يفعلون شيئًا بسيطًا للغاية: إنهم لا يحاولون تخمين السوق. إنهم يعملون باستخدام رياضيات الاحتمالات ويُديرون المخاطر. وهنا المفارقة — حتى عندما يتم إغلاق 40-50% من صفقاتهم بخسائر، فإنهم يواصلون تحقيق الأرباح. لماذا؟ لأنهم يستخدمون правильный риск менеджмент في التداول.

اسم الشيء هو نظام إدارة المخاطر. الأمر ليس صعبًا، لكنه فعّال جدًا. الفكرة أن تحدد مسبقًا كم أقصى قدر مستعد لخسارته في صفقة واحدة، وكم تخطط لتحقيقه من ربح. وهذه النسبة هي مفتاح كل شيء.

تبدو أفضل نسبة على النحو التالي: تخاطر بوحدة واحدة، وتكسب اثنين أو ثلاثة. على سبيل المثال، إذا وضعت $25 على صفقة، فيجب أن يكون هدفك $50-75. يبدو الأمر بسيطًا، لكن هذا هو ما يميّز المحترفين عن الهواة.

لنأخذ أرقامًا محددة. تخيل أنك أجريت سلسلة من 10 صفقات. أربع منها أُغلقت في الربح، وست منها أُغلقت في الخسارة. للوهلة الأولى، يبدو الأمر وكأنه فشل. لكن انظر: كل صفقة غير ناجحة كلفتك -$25، وكل صفقة ناجحة جلبت لك +$75. المحصلة: الخسائر 6 × 25 = 150، والأرباح 4 × 75 = 300. النتيجة الصافية: +150 دولارًا. على الرغم من أن أغلب الصفقات كانت خاسرة، فإنك ما زلت في ربح جيد. وهذا هو جوهر قوة риск менеджмент السليم في التداول.

حسنًا، الآن الجزء التقني. كيف تحسب حجم الصفقة؟ توجد صيغة بسيطة: الحجم = مقدار المال الذي تخاطر به، مقسومًا على وقف الخسارة بالنقاط. إذا كان لديك وديعة بقيمة 1000 دولار، وقررت أن تخاطر بـ 2% (وهذا 20 دولار)، وكان وقف الخسارة على بعد 100 نقطة — فسيكون حجم الصفقة 0.2 لوت. إذا تحرك السوق ضدك بمقدار 100 نقطة بالضبط، فستخسر 20 دولارًا بالضبط، دون زيادة فلس واحد.

ما الذي يجب أن تتذكره فعلًا؟ لا تخاطر أبدًا بأكثر من 1-2% من الوديعة في صفقة واحدة. هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية — ضع دائمًا وقف الخسارة قبل الدخول، وإلا فأنت بذلك تلعب في الروليت. القاعدة الثالثة — لا تعتمد على الحدس، احسب وفقًا للصيغة. القاعدة الرابعة — ادخل فقط في صفقات يوجد فيها احتمال لتحقيق ضعف على الأقل. والقاعدة الخامسة — احتفظ بسجل لتعرف ما الذي يعمل وما الذي لا يعمل.

لماذا يساعدك هذا فعلًا على تحقيق الأرباح؟ لأنك لا تُخسر كامل حسابك في صفقتين أو ثلاث صفقات غير ناجحة. لأن أرباحك أكبر من خسائرك. لأنك قد تخطئ كثيرًا، ومع ذلك تظل في وضع الربح. والأهم — أنك تتداول بهدوء، دون هلع، لأنك تعرف أن الحد الأقصى لما يمكن أن تخسره هو أمر مُخطط له ومُحسب مسبقًا.

يجب النظر إلى التداول على أنه عمل، وليس لعبة حظ. في العمل، أنت تعرف دائمًا تكاليفك، وأقصى خسارة ممكنة، وربحًا محتملًا. التداول هو الشيء نفسه تمامًا. لا ترمي كل أموالك في صفقة واحدة. تفكر على شكل سلاسل، وبشكل طويل الأمد، مثل المحترف.

وفي النهاية، فإن риск менеджмент في التداول هو نظام بقائك ونموّك. بدونها، أنت فقط في الكازينو، وفي وقتٍ ما سيطردك الكازينو. ومعها، لديك استراتيجية ستعمل لسنوات. حتى إذا استمرت صفقات خاسرة بالتتابع، فأنت متأكد: أنا أفعل كل شيء بشكل صحيح، وستعوضني صفقة جيدة واحدة بكل شيء وتمنحني ربحًا.