عندما بدأت أدرس التحليل الجدي للرسوم البيانية، أدركت أن معظم المبتدئين ببساطة لا يعرفون كيفية قراءة السوق. ينظرون إلى الرسوم البيانية، لكنهم لا يرون ما يحدث بالفعل هناك. وما يحدث هناك هو عمل اللاعبين الكبار — البنوك، الصناديق، اللاعبين المؤسساتيين، الذين يشكلون السوق بمراكزهم الضخمة.

إليك مفهومين غيرا نهجي في التداول: كتلة الأوامر وعدم التوازن. يبدو الأمر معقدًا، لكنه في الواقع بسيط. كتلة الأوامر هي منطقة على الرسم البياني حيث جمع اللاعبون الكبار أوامر الشراء أو البيع الخاصة بهم. عندما تتعلم التعرف عليها، ستفهم إلى أين سيتحرك السوق بالضبط بعد ذلك.

إيجاد كتلة الأوامر ليس بالأمر الصعب كما يبدو. عادةً، تتشكل حيث يغير السعر اتجاهه فجأة. على الرسم البياني، يظهر ذلك كشمعة أخيرة (أو مجموعة من الشموع) بلون معاكس قبل حركة كبيرة. على سبيل المثال، إذا كانت هناك سلسلة من الشموع الحمراء، ثم ظهرت فجأة شمعة خضراء كبيرة — فهذه منطقة محتملة حيث بدأ اللاعبون الكبار في الشراء. وهذه ستكون كتلة الأوامر الخاصة بك.

هناك نوعان: كتلة أوامر الثور، عندما يشتري اللاعبون الكبار قبل الارتفاع، وكتلة الدب، عندما يبيعون قبل الانخفاض. عمليًا، إذا وجدت كتلة أوامر الثور على رسم بيتكوين، يمكنك أن تتوقع أن السعر سيعود في وقت ما إلى هذه المنطقة لإعادة الاختبار.

أما عن عدم التوازن، فهو شيء غالبًا ما يتجاهله المتداولون، على الرغم من أهميته الكبيرة. عدم التوازن هو منطقة على الرسم البياني حيث الطلب يتجاوز العرض بشكل حاد (أو العكس). يظهر كمنطقة «فارغة» بين الشموع، حيث لم يختبر السعر بعد. عندما يضع اللاعبون الكبار أوامرهم بسرعة، يتركون فجوات في السوق. والسوق لديه عادة العودة إلى هذه الفجوات لملئها.

لماذا يرتبط كل هذا؟ لأن كتلة الأوامر وعدم التوازن غالبًا ما يعملان معًا. يضع اللاعبون الكبار أوامرهم في كتلة الأوامر، مما يخلق عدم توازن، ثم يعود السعر لملء هذا عدم التوازن. بالنسبة للمبتدئ، هذا يعني إشارة للدخول في الصفقة.

عمليًا، يبدو الأمر كالتالي. لنفترض أنك تدرس رسمًا بيانيًا لأربع ساعات. وجدت كتلة أوامر الثور — منطقة حيث انعطف السعر فجأة للأعلى. ثم تبحث عن عدم التوازن بالقرب من هذه المنطقة. إذا كان عدم التوازن موجودًا مباشرة داخل كتلة الأوامر، فهذه إشارة قوية جدًا. يمكنك وضع أمر محدود للشراء مباشرة في هذه المنطقة، وتحديد وقف خسارة أدنى من كتلة الأوامر، وأخذ الربح عند مستوى المقاومة التالي.

نصيحتي للمبتدئين: ابدأ بإطارات زمنية أكبر. على الرسوم الساعة أو الأربع ساعات، تتشكل كتلة الأوامر بشكل أقل تكرارًا، لكن الإشارات تكون أكثر موثوقية. على الرسوم الدقيقة، هناك الكثير منها، لكن نصفها مجرد ضوضاء. بالإضافة إلى ذلك، قم بدمج هذه الطريقة مع أدوات أخرى. مستويات فيبوناتشي، الأحجام، خطوط الاتجاه — كل ذلك يمكن أن يؤكد إشارتك.

أنصحك بالتدريب على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية. استعرض الرسوم البيانية التاريخية، فكر في أماكن وجود كتلة الأوامر، كيف كانت ستعمل في الماضي. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكنه يستحق ذلك.

في النهاية، كتلة الأوامر وعدم التوازن ليسا سحرًا. إنهما ببساطة أدوات لفهم كيف يلعب اللاعبون الكبار في السوق. عندما تتعلم التعرف عليها، سيصبح تحليلك أدق بكثير. والدقة هي نصف النجاح في التداول. النصف الآخر هو الانضباط والصبر.