$BTC 🆚 $XAUT 👀

كل من البيتكوين والذهب منخفضان منذ بداية العام. البيتكوين منخفض بنسبة 28 بالمئة. الذهب منخفض بنسبة 2 بالمئة. هذا يجعلهما أسوأ فئتين رئيسيتين من الأصول أداءً في المتابعة. وهذا غريب. تاريخياً، لم يتراجع البيتكوين والذهب معاً بشكل متزامن طوال سنة تقويمية كاملة. الضعف المشترك يشير إلى شعور عام بعدم المخاطرة وانخفاض الطلب على الملاذ الآمن عبر الأصول البديلة.
لكن الصورة الفنية الآن تحكي قصتين مختلفتين.
البيتكوين – انتعاش مبالغ فيه أو قط ميت
ظل البيتكوين يتذبذب بين 62,318 و63,416 خلال الـ 24 ساعة الماضية. الإطار الزمني اليومي لا يزال في اتجاه هابط – المتوسط المتحرك 7 أسفل المتوسط 30 أسفل المتوسط 120. هذا هيكل هبوطي كلاسيكي. لكن مخطط الأربع ساعات يظهر تبايناً صعودياً. السعر سجل أدنى مستويات جديدة لكن مخطط MACD يتصاعد. مؤشر ويليامز %R على الأربع ساعات عند -81 – منطقة مبالغ في بيعها. المخطط الخمسي عشر دقيقة يظهر في الواقع توافقاً صعودياً. زاد حجم التداول مع ارتفاع السعر. هذا يوحي بمشاركة رأس مال في الانتعاش.
لكن دعني أكون صادقاً. إشارة البيع المبالغ فيها على الأربع ساعات في اتجاه هابط يومي ليست انعكاساً للاتجاه. إنها على الأكثر إعداد لارتداد تصحيحي. مؤشر القوة النسبية اليومي عند 35.1. هذا مبالغ في بيعه على المدى اليومي أيضاً. لكن البيع المبالغ فيه يمكن أن يستمر لفترة طويلة في سوق هابطة. المستوى الرئيسي للمراقبة هو 62,000. إذا حافظ على هذا المستوى، قد نرى انتعاشاً نحو 65,000. إذا كسر، فإن الدعم التالي هو 60,000 ثم 58,000.
الذهب – يتعرض لضغط شديد
تم تداول XAUT بين 4,113.9 و4,219.7 خلال الـ 24 ساعة الماضية. انخفاض بنسبة 1.58 بالمئة. المؤشرات الفنية هابطة بشكل موحد عبر جميع الأطر الزمنية – المتوسط المتحرك 7 أسفل المتوسط 30 أسفل المتوسط 120 على مخططات الخمسي عشر دقيقة، الأربع ساعات، واليومية. مؤشر PDI على الأربع ساعات واليومية أدنى من MDI مع مؤشر ADX مرتفع. هذا اتجاه هابط قوي. مؤشر القوة النسبية على الأربع ساعات عند 32.55. على المدى اليومي 34.83. كلاهما مبالغ في بيعه. مؤشر CCI وويليامز %R يشيران أيضاً إلى حالات مبالغ في بيعها.
نمط الحجم هو الجزء الأكثر إثارة للقلق. زاد حجم التداول خلال الـ 24 ساعة بشكل كبير مع انخفاض الأسعار. هذا بيع جماعي مع حالة من الذعر. مؤشر القوة النسبية على الأربع ساعات عند 31.45 هو تقنياً مبالغ في بيعه لكن الزخم لا يزال هابطاً. بالمقارنة مع البيتكوين الذي ارتفع بنسبة 1.22 بالمئة اليوم، فإن الذهب لم يحقق نفس الأداء وتراجع بنسبة 3 بالمئة. هذا مهم جداً.
لماذا يحدث هذا؟
أشار الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً إلى أن رفع الفائدة عاد على الطاولة. قفز عائد السندات لمدة عامين إلى 4.2 بالمئة. مؤشر الدولار عاد فوق 100. كل من البيتكوين والذهب يُعاد تقييمهما مع ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العائد.
لكن هناك تباين هنا. يُباع البيتكوين لأنه أصل مخاطرة. يُباع الذهب لأن الدولار يقوى والعوائد الحقيقية ترتفع. نفس التشدد الفيدرالي الذي يضر البيتكوين يضر الذهب أيضاً، لكن عبر قنوات مختلفة.
الاستنتاج
كلاهما منخفض منذ بداية العام. هذا غير معتاد. الظروف المبالغ في بيعها تشير إلى احتمالية حدوث انتعاش. لكن الهياكل اليومية لا تزال هابطة. حجم البيع في الذهب عند مستوى الذعر. انتعاش البيتكوين ضعيف. حتى يغير الاحتياطي الفيدرالي موقفه أو يضعف الدولار بشكل كبير، كلا الأصلين يواجهان عوائق.
إشارات البيع المبالغ فيها على الأربع ساعات على كلاهما حقيقية. لكن في اتجاه هابط قوي، البيع المبالغ فيه يعني فقط أن البيع قد انتهى لهذا اليوم – وليس للاتجاه. راقب 62,000 على البيتكوين و4,100 على الذهب. هذه هي الخطوط الفاصلة. إذا حافظوا عليها، سنشهد انتعاشاً. إذا كسروا، سنشهد هبوطاً آخر.
#MyGateTradeStory
⚠️ ليست نصيحة مالية.