Was ist ein Future-Kontrakt?

Futures-Handel ist ein Anlageprodukt, das von Krypto-Investoren stark genutzt wird. Im Gegensatz zum Spot-Handelsmarkt, wo sie die Vermögenswerte kaufen und verkaufen, die sie besitzen, handeln die Menschen beim Futures-Handel nicht mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert, sondern tatsächlich mit ihren Preisaktionen. Krypto-Futures-Kontrakte sind in Lieferung und Dauerhaft unterteilt.

Ein Liefertermin-Futures-Vertrag ist eine Vereinbarung zum Handel (Kauf oder Verkauf) eines Tokens zu einem bestimmten Preis und Datum. Ein unbefristeter Vertrag funktioniert nicht mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert, sondern mit seiner Preisentwicklung. Lassen Sie uns genauer auf diese spezifischen Produkte eingehen:

Was ist ein Liefertermin-Futures-Vertrag?

Ein Liefertermin-Futures-Vertrag ist im Wesentlichen ein derivatives Finanzprodukt, das Parteien verpflichtet, ein Vermögenswert zu einem festgelegten zukünftigen Datum und Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Wenn Sie eine Lieferung kaufen, müssen Sie nicht den Gesamtbetrag eines Vermögenswerts bezahlen, wie es der Fall wäre, wenn Sie das Token auf Spotmärkten gekauft hätten. Die Abrechnung erfolgt nur zum Ablauf des Vertrags, und davor sollte eine Marge als Sicherheit hinterlegt werden, damit Sie garantieren können, dass Sie genügend Vermögenswerte haben, um die Verpflichtung zu erfüllen.

Krypto-Futures weisen starke Ähnlichkeiten zu Aktienfutures auf, aber der Sektor hat sich weiterentwickelt, und ein jetzt weit verbreitetes Produkt sind die Perpetual Futures.

Wie handelt man mit Liefertermin-Futures auf Gate.com?

Gate.com bietet wöchentliche, zweiwöchentliche, vierteljährliche und halbjährliche Liefertermin-Futures an. Gehen Sie zur Futures Center-Seite und wählen Sie den Liefertermin-Futures-Kontrakt, in den Sie investieren möchten, um zur Handelsplattform-Seite zu gelangen.

Quelle: Gate.com

Dann haben Sie Zugang zum Marktpreis, zur Verfallszeit, zum offenen Interesse und zum Handelsvolumen. Im obigen Beispiel wollen wir untersuchen, auf was sich der Produktcode (BTCUSDT0701- Wöchentlich) bezieht:

BTCist die Basiswährung des Vertrags

USDTist die Angebotswährung des Vertrags

0701ist das Ablaufdatum

Wöchentlichist die Laufzeit dieses Vertragstyps

Was ist ein ewiger Terminkontrakt?

Perpetual-Kontrakte sind innovative Finanzderivate, ähnlich den Futures im traditionellen Finanzwesen, aber ohne ein Verfalls- oder Abrechnungsdatum zu haben.

Durch diese Art von Vertrag können Händler sich nur auf die Aufs und Abs der Token konzentrieren, einen höheren Hebel nutzen und ihre Positionen so lange 'halten', wie sie möchten.

Perpetuals konzentrieren die Mehrheit der Liquidität von BTC und ETH und ermöglichen flexiblere Operationen für den Markt. Das Ergebnis ist, dass das Volumen der Kryptowährungs-Futures viel höher ist als das des Spotmarktes. Wenn Sie die Homepage von Gate.com überprüfen, werden Sie feststellen, dass das tägliche Handelsvolumen von Futures wahrscheinlich höher ist als das Spot-Handelsvolumen.

Darüber hinaus basieren Perpetuals nicht auf den zugrunde liegenden Vermögenswerten, sondern auf einem Indexpreis. Jede Börse führt ihre eigenen Berechnungen durch, und der Indexpreis von Gate.com ist der durchschnittliche Vermögenspreis an den wichtigsten Spotmärkten, wie in diesem Artikel detailliert beschrieben.

Angesichts des Marktes, der mit Roboterhändlern und Arbitragesystemen gefüllt ist, ist der dauerhafte Preis von Vermögenswerten in der Regel ähnlich wie die entsprechenden Vermögenswerte auf dem Spotmarkt.

Wie handelt man mit Perpetual Futures auf Gate.com?

Gehe zur Futures Center-Seite, wähle den Perpetual Contract aus, in den du investieren möchtest, und gehe zur Handelsplattform-Seite.

Quelle: Gate.com

Die Benutzeroberfläche ähnelt dem Spot-Handel. Benutzer müssen einfach definieren, welches Paar sie handeln möchten, und den Preis, die Größe und den Hebelmultiplikator auswählen.

Wann mit Futures handeln?

Je nach Anlagestrategie des Anlegers können Futures-Kontrakte für verschiedene Zwecke verwendet werden, wie zum Beispiel:

• Hebel:Investoren können ihre Exposure zu einem bestimmten Vermögenswert durch gehebelte Positionen erhöhen. Gate.com ermöglicht eine Hebelwirkung von bis zu 100X.

• Short-Positionen:Anleger, die erwarten, dass die Preise fallen, können Short-Positionen eröffnen, die im Wert steigen, wenn die Preise fallen.

• Absicherung:Für erfahrene Trader können Futures auch zur Absicherung gegen Markteinbrüche oder Abwärtsdruck auf bestimmte Tokens verwendet werden. Absicherungen werden in der Regel zusammen mit einem vorsichtigen Risikomanagementprozess durchgeführt, um den Stress und die Volatilität eines Portfolios zu reduzieren.

Waren gegen Krypto-Futures

Waren-Futures-Kontrakte sind Finanzderivate, die die Parteien dazu verpflichten, eine physische Ware wie landwirtschaftliche Produkte, Energieprodukte oder Metalle zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Diese Futures-Kontrakte sind in der Regel standardisiert und werden an einer Futures-Börse gehandelt.

Kryptowährungs-Futures-Kontrakte ähneln Rohstoff-Futures-Kontrakten, basieren jedoch auf Kryptowährungen anstelle physischer Waren. Ein Kryptowährungs-Futures-Kontrakt verpflichtet die Parteien, eine spezifische Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis zu einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

Es gibt einige wesentliche Unterschiede zwischen Waren-Futures und Krypto-Futures:

• Basiswert:Waren-Futures basieren auf physischen Rohstoffen, während Kryptowährungs-Futures auf digitalen Vermögenswerten basieren.

• Marktgröße:Der Markt für Kryptowährungs-Futures ist im Vergleich zum Markt für Waren-Futures, der eine breite Palette physischer Waren umfasst, relativ klein.

• Regulatorisches Umfeld:Die Regulierungsumgebung für Waren-Futures ist im Allgemeinen gut etabliert, während die Regulierungsumgebung für Kryptowährungs-Futures noch im Wandel ist und von Land zu Land variieren kann.

In Bezug auf den letzten Punkt muss gesagt werden, dass diese Regel nicht auf Bitcoin (zumindest in den Vereinigten Staaten) anwendbar ist, da dies von der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) als Ware betrachtet wird.

Schluss

Der Future-Handel ist ein riesiger Markt im Kryptosektor, der weltweit mit Abstand für den Großteil des Kryptohandelsvolumens verantwortlich ist. Dieses Produkt wird jedoch für professionelle Händler empfohlen und erfordert ein breiteres Finanzwissen und Erfahrung.

Wir empfehlen dringend, Ihre eigene Recherche durchzuführen und ein tieferes Verständnis dafür zu haben, wie diese Produkte funktionieren und was ihre Preisfluktuationen bestimmt, bevor Sie mit dem Handel beginnen.

Gate.com bietet derzeit Liefer- und Dauerhandelsprodukte für Benutzer auf einer sicheren, stabilen und zuverlässigen Handelsplattform mit einer der höchsten Liquiditäten aller Börsen an und ermöglicht Ihnen somit die bestmögliche Handelserfahrung. Besuchen Sie das Futures Center, um die Vorteile des Handels auf Gate zu sehen.