Bitcoin cae mientras los mercados de riesgo se desploman en medio de advertencias de inversores

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Las dinámicas recientes del mercado destacan un estado de cautela tanto en los activos financieros tradicionales como en el espacio de las criptomonedas. Los débiles informes de ganancias de las principales empresas de consumo, combinados con las incertidumbres macroeconómicas en curso y los cambios en el sentimiento de inversión en IA, han desencadenado un amplio sentimiento de aversión al riesgo. Bitcoin y otras criptomonedas parecen reflejar esta perspectiva cautelosa, con los comerciantes reevaluando sus posiciones en medio de los temores de una desaceleración de la economía estadounidense y el impacto de los movimientos de política federal.

Grandes empresas de consumo como Disney no alcanzan las expectativas de ganancias, lo que suma turbulencias al mercado en medio del cierre del gobierno de EE. UU.

Los mercados de criptomonedas, incluido Bitcoin, están experimentando caídas, pero los analistas no ven evidencia de ventas lideradas por insiders; los factores económicos más amplios dominan.

Los altos costos de construcción del sector de IA y los temores sobre la estabilidad macroeconómica de EE. UU. están influyendo en el sentimiento de los inversores.

Las expectativas de aumento de tasas de la Reserva Federal de EE. UU. están enfriándose a medida que la inflación sigue siendo persistente, lo que añade incertidumbre económica.

El índice Nasdaq cayó un 2.3% el jueves después de que el CEO de Palantir, Alex Karp, expresara precaución sobre el potencial de rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial. En una entrevista en el evento Invest de Yahoo Finance, Karp destacó que no cada implementación de IA garantiza suficiente valor para justificar sus costos, lo que genera preocupaciones sobre la viabilidad a largo plazo del sector. Tales comentarios contribuyeron a un tono general de aversión al riesgo en los mercados, ya que los inversionistas se muestran cautelosos ante un posible desaceleración económica.

Principalmente, las acciones de gigantes tecnológicos como Palantir (PLTR), Intel (INTC) y CoreWave (CRWV) cayeron más del 6%. Bitcoin también siguió la misma tendencia, cayendo aproximadamente un 6.5% después de probar el nivel de $105,000 el miércoles — un nivel que, al ser superado, provocó alrededor de $350 millones en liquidaciones de posiciones largas apalancadas y empujó a Bitcoin por debajo del nivel de soporte psicológico clave de $100,000. A pesar de estas caídas, hay pocas evidencias que sugieran que la venta está impulsada por personas internas o cambios a gran escala en las tenencias de Bitcoin.

Fuente: X/ 100trillionUSD

Los expertos del mercado señalan que las recientes caídas son más reflejo de preocupaciones económicas más amplias que de temores específicos sobre los fundamentos de Bitcoin. PlanB, el creador del modelo stock-to-flow, enfatiza que la presión de suministro de Bitcoin a largo plazo proviene principalmente de los poseedores activos entre 2017 y 2022, en lugar de los recientes insiders que están liquidando.

Los costos de expansión de la IA y las preocupaciones económicas pesan sobre los mercados

Las acciones de Tesla continuaron su caída tras anunciar un retiro de más de 10,500 unidades de su sistema de almacenamiento de energía de autoconsumo. El retiro fue provocado por 22 informes de sobrecalentamiento vinculados al dispositivo de $8,000, fabricado en EE. UU. Tesla había enfrentado previamente presiones tras revelar planes para producir 10 millones de unidades de su robot humanoide Optimus en Austin, lo que agregó preocupaciones de los inversores sobre los desafíos de la cadena de suministro y los costos en proyectos de IA de alto perfil.

Mientras tanto, los comerciantes han reducido sus expectativas sobre las futuras subidas de tipos de la Reserva Federal de EE. UU. Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de que la Fed reduzca las tasas de interés por debajo del 3.5% para enero de 2026 han caído bruscamente del 49% al 20%, reflejando preocupaciones persistentes sobre la inflación. Los analistas advierten que la inflación sigue afectando más a los trabajadores de bajos ingresos, complicando las decisiones de política monetaria.

Contribución del PIB de EE. UU. de los sectores de TI y software. Fuente: Bloomberg

Además, las acciones de Disney cayeron un 8% después de reportar ganancias trimestrales más débiles de lo esperado, afectadas por sus divisiones de streaming y teatral. Esta decepción en las ganancias es parte de una ola de desilusiones entre gigantes de consumo como DoorDash, Dollar Tree y Starbucks.

Con el cierre del gobierno ahora finalizado después de 43 días, los inversores enfrentan una visibilidad reducida sobre las perspectivas económicas de EE. UU. Mientras que algunos pronostican un impacto del 2% en el PIB, muchos creen que la economía se recuperará rápidamente una vez que se reanude el gasto federal. Sin embargo, persisten las preocupaciones en torno a la interpretación de los datos recientes del mercado laboral, ya que los empleados en licencia y los esenciales siguen siendo contabilizados como desempleados, complicando el panorama económico.

A medida que persiste la incertidumbre, Bitcoin continúa actuando como un indicador del sentimiento económico más amplio, a menudo reflejando la aversión al riesgo en medio de la falta de datos claros. Los analistas del mercado siguen siendo cautelosos, pendientes de señales sobre si las valoraciones de las acciones están sobrevaloradas o si el gobierno de EE. UU. podría inyectar liquidez a través de medidas fiscales como recortes de impuestos y paquetes de estímulo.

Este artículo es solo para fines informativos generales y no está destinado a ser ni debe tomarse como asesoramiento legal o de inversión. Las opiniones, pensamientos y puntos de vista expresados aquí son solo del autor y no reflejan ni representan necesariamente las opiniones y puntos de vista de Cointelegraph.

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