El mercado del fin de semana le dio a los inversores un duro golpe. El valor de mercado de las acciones estadounidenses se evaporó en un solo día en 730 mil millones de dólares, y los mercados asiáticos también se vieron presionados, Bitcoin tampoco pudo mantener el umbral de 100 mil dólares. El desencadenante de esta Gran caída apunta a un viejo problema: el cierre del gobierno de Estados Unidos.

¿A dónde ha ido la liquidez? El Departamento del Tesoro ha retirado alrededor de 700 mil millones de dólares del mercado durante este tiempo. El cierre del gobierno significa que el gasto público se detiene, y la liquidez en dólares se ha ajustado bruscamente a corto plazo. Los fondos institucionales, para hacer frente a la presión de liquidez, han comenzado a vender los activos que tienen: acciones, materias primas y monedas se han convertido en herramientas de monetización. Es como si un supermercado se quedara repentinamente sin stock, la gente solo puede vender lo que tiene para obtener efectivo.

La situación en el mercado de criptomonedas no es muy buena. El ETF de Bitcoin ha tenido salidas de capital durante 4 días consecutivos, y los tenedores a corto plazo han elegido salir en medio del pánico. Sin embargo, los datos en cadena revelan algunos detalles: hay aproximadamente 250,000 monedas de Bitcoin en direcciones de grandes ballenas que han mantenido sus posiciones cerca de 105,000 dólares, sin seguir el camino de la venta.

La oportunidad podría estar en camino. Se informa que las dos partes podrían llegar a un acuerdo lo más pronto este miércoles. Si el gobierno vuelve a abrir, el gasto fiscal congelado se reanudará y la liquidez del mercado también volverá. Algunos análisis sugieren que, para hacer frente a las elecciones intermedias del próximo año, el nivel de políticas podría liberar más señales de flexibilización, lo que sería un potencial beneficio para los precios de los activos.

Pero antes de eso, el mercado aún se encontraba en un estado de tensión de liquidez. Algunas ideas operativas que se pueden considerar:

Primero, mantén suficiente efectivo. En momentos así, no gastes todas tus balas, al menos conserva la mitad de tu posición en fondos flexibles.

Segundo, si deseas comprar en el fondo, considera prioritariamente monedas principales como BTC y ETH, que tienen buena liquidez, ya que las altcoins tienen una mayor volatilidad y el riesgo está más concentrado.

En tercer lugar, establece un stop loss. Por ejemplo, puedes configurar una línea de stop loss automático cerca de los 105000 dólares para evitar operaciones emocionalmente impulsivas.

El índice de miedo del mercado actual ha llegado a niveles extremos, pero el comportamiento de las carteras de los grandes inversores sugiere que los fundamentos del mercado no se han desplomado por completo. Una vez que se termine la paralización, es probable que haya un rebote vengativo. La pregunta es, ¿puedes mantener tus monedas antes de eso?

Si realmente entramos en un ciclo de flexibilización el próximo año, es muy probable que los precios de los activos tengan un buen desempeño. Pero la condición es no ser expulsado ahora.