Cuando el mercado sangra: por qué tu portafolio acaba de ser diezmado ( y qué hacer ahora )

Seamos realistas: si estás holding alts en este momento, probablemente estés mirando una brecha de -90% en tu portafolio mientras Bitcoin “solo” soltó un 8-10%. Brutal brecha, ¿verdad?

Pero aquí está lo que separa a los sobrevivientes de las cuentas liquidadas:

El Problema Central: Estamos Adictos a las Métricas Incorrectas

La mayoría de los traders persiguen ganancias rápidas a través de futuros perpetuos y apalancamiento. Cuando el mercado cambia, sus stop-loss son cortados como mantequilla. El golpe de dopamina de las ganancias de 10x nos ciega al tamaño de la posición. Y cuando la codicia toma el control, olvidamos tomar ganancias en el camino hacia arriba.

La gestión de riesgos no es aburrida, es lo que te mantiene jugando el juego.

El Portafolio Aburrido Que Realmente Funciona

Aquí hay un marco que ha resistido cada ciclo:

• 50% Bitcoin: El amortiguador de tu cartera. Menos volátil que los alts, aún captura el potencial de subida.
• 25% Stablecoins: Tu pólvora seca. Cuando surgen oportunidades (como ahora), no te ves obligado a vender en mínimos.
• 25% Alts: Tu posición de swing. Suficiente para convexidad, no suficiente para destruirte.

Durante masacres como esta, rota estables en las caídas, luego vuelve a BTC cuando el sentimiento cambia.

La Dura Verdad

La codicia durante los rallies + FOMO durante las caídas = bancarrota. Tus emociones no son el problema—actuar en base a ellas lo es.

El mercado se recuperará. La pregunta es si tendrás capital disponible cuando eso suceda.

Mantente disciplinado. Mantente vivo.