Recientemente, al organizar mis notas de trading, me di cuenta de que el sistema que he desarrollado tras años de prueba y error puede dividirse en 7 módulos. Sinceramente, las personas que realmente ganan dinero en el mercado tienen su propio método.

Empezando por la evaluación del mercado. A nivel macro, es imprescindible seguir de cerca la evolución de los tipos de interés y los datos del IPC, ya que influyen directamente en los flujos de capital. A nivel micro, hay que fijarse en la oferta y la demanda: por ejemplo, si el volumen de circulación de una moneda aumenta bruscamente o si el equipo del proyecto empieza a recomprar, hay que estar atento a estas señales. No ignores los cisnes negros: una crisis geopolítica o un cambio de política repentino en algún país puede dar la vuelta al mercado en un instante. Y un truco: observa los mercados correlacionados; si el sector tecnológico de la bolsa estadounidense cae, lo más probable es que el mercado cripto también sufra.

En cuanto al análisis técnico, personalmente suelo utilizar un sistema de medias móviles combinado con líneas de tendencia para definir la dirección. Hay patrones en el movimiento de los precios: cuando aparecen figuras clásicas como el hombro-cabeza-hombro o rupturas de triángulo, suelen ser señales de entrada. Utilizo el MACD para confirmar la fuerza de la tendencia, el RSI para evitar perseguir precios altos, y cuando las bandas de Bollinger se estrechan suele anunciarse una gran volatilidad. El volumen de negociación también es crucial: una ruptura con volumen es fiable, una subida con poco volumen suele ser una trampa alcista.

Sobre el diseño de estrategias: la entrada debe hacerse en el momento adecuado. Por ejemplo, si una moneda supera una resistencia clave y los datos on-chain muestran que las ballenas están acumulando, entonces se puede considerar abrir posición. Para trading intradía observo velas de 5 minutos, para operar en swing miro gráficos de 4 horas o diarios.

La salida es aún más importante: suelo fijar una relación riesgo/beneficio de 1:3 para tomar beneficios, o utilizo un stop móvil para asegurar las ganancias. (Contenido no finalizado, continuará)