Gate ETF Análisis completo: Cómo lograr una diversificación de inversiones en el mundo de la encriptación

“Los ETF apalancados mantienen un múltiplo de apalancamiento fijo a través de posiciones en futuros perpetuos, permitiendo a los usuarios amplificar las subidas y caídas de los activos mediante la compra y venta al contado, sin necesidad de préstamos o gestión de márgenes, evitando el riesgo de obtener liquidación.”

Este tipo de productos únicos están redefiniendo la forma en que los inversores en criptomonedas operan. Desde acciones tokenizadas de Apple y Tesla hasta fondos inteligentes beta que rastrean el rendimiento de los mercados emergentes, la línea de productos ETF de Gate está cada vez más rica.

01 Evolución del producto: de los fondos tradicionales a la innovación criptográfica

ETF como fondo de índice cotizado, se centra en rastrear el rendimiento del mercado, los usuarios solo necesitan comprar y vender como si fueran acciones, para completar la asignación de una cesta de activos.

Este producto ha sido durante mucho tiempo una opción relativamente sólida en el mercado de inversiones, ya que puede combinar simultáneamente la diversificación del riesgo y la facilidad de negociación.

A medida que la demanda de herramientas de estrategia por parte de los comerciantes aumenta, los ETF tradicionales ya no pueden satisfacer el ritmo de mercado más agresivo, lo que también ha llevado al nacimiento de los ETF apalancados. Este tipo de productos innovadores permite a los inversores amplificar la amplitud de las fluctuaciones del activo subyacente sin tocar derivados.

En el campo de las criptomonedas, la aplicación del ETF está volviéndose más amplia. Gate, como plataforma de intercambio de criptomonedas líder, ha establecido un ecosistema de ETF que incluye diversas estrategias y clases de activos.

Desde productos apalancados hasta acciones tokenizadas, desde fondos de dividendos hasta exposición a mercados emergentes, Gate ETF está ofreciendo oportunidades de inversión sin precedentes para los inversores globales.

02 ETF apalancado: amplificar ganancias sin aumentar el riesgo de obtener liquidación

El token ETF de apalancamiento de Gate adopta un modo de gestión de fondos similar, respaldado por posiciones de futuros perpetuos, y se encarga de mantener un múltiplo de apalancamiento fijo (por ejemplo, 3x, 5x).

Los inversores generales no necesitan entrar en la interfaz del contrato ni solicitar préstamos adicionales, solo necesitan comprar y vender los tokens correspondientes en el mercado al contado para lograr directamente el efecto de operación con apalancamiento.

Lo más importante es que, dado que todas las posiciones son mantenidas por el sistema, no existe el riesgo de obtención de liquidación común en los derivados tradicionales, lo que reduce la presión operativa.

El mecanismo de funcionamiento de los ETF de tipo apalancado está meticulosamente diseñado: cada token corresponde a una posición de futuros independiente, asegurando mediante ajustes precisos que el apalancamiento se mantenga dentro del rango especificado.

El sistema también ajustará automáticamente la posición diariamente según los cambios del mercado, para que el apalancamiento no se desvíe excesivamente debido a subidas o caídas, manteniendo la consistencia en el rendimiento del producto.

A pesar de que el modo de operación es simple, el ETF apalancado sigue siendo un producto de alta volatilidad, por lo que se debe tener en cuenta antes de participar: las ganancias y pérdidas se presentan en múltiplos, y el impacto de las grandes oscilaciones a corto plazo será más notable que en el Al Contado.

En un mercado de oscilación, el rebalanceo frecuente puede erosionar el rendimiento, por lo que no necesariamente se obtendrán los retornos ideales en un mercado en consolidación.

03 Acciones tokenizadas y ETF: entrada en cadena de activos financieros tradicionales

El 3 de septiembre de 2025, Gate anunció el lanzamiento de la sección Ondo por primera vez y abrió el comercio al contado. Esta sección se une a Ondo Global Markets para introducir acciones y fondos cotizados en bolsa del mercado financiero tradicional en la blockchain.

Los usuarios pueden participar en el comercio directamente con USDT. Las 26 acciones tokenizadas y ETFs lanzados incluyen Apple (AAPLON), Tesla (TSLAON), NVIDIA (NVDAON), QQQON y SPYON, entre otros.

A diferencia del modelo tradicional de los corredores de bolsa, la zona de Ondo utiliza un mecanismo de tokenización de activos físicos, donde cada token está totalmente respaldado por el valor correspondiente de los valores subyacentes y es mantenido por una entidad de custodia conforme.

Las principales ventajas incluyen: el precio del token no solo refleja el precio de las acciones, sino que también incluye la reinversión de dividendos (deducidos los impuestos aplicables); soporta el comercio de acciones fraccionarias, permitiendo a los usuarios participar en inversiones de acciones de alto precio con un umbral más bajo; los usuarios de todo el mundo pueden participar directamente en el mercado a través de la blockchain, sin restricciones geográficas.

Las funciones clave de la zona Ondo incluyen la acuñación y redención 24/5 (coincidiendo con el horario de apertura del mercado tradicional), transferencias en la cadena 24/7 (los usuarios pueden transferir tokens en cualquier momento, logrando la libre circulación de activos) y compatibilidad entre cadenas.

Estas características aseguran que los usuarios puedan disfrutar de una exposición económica equivalente a la de los valores tradicionales, al mismo tiempo que cuentan con la alta eficiencia y transparencia que ofrece la blockchain.

04 Productos de rendimiento: Doble elección entre dividendos y fondos indexados

El ETF de acciones de dividendos de Gate sigue un índice que incluye 100 acciones que han pagado dividendos de manera continua durante al menos diez años. Se centra en aquellas empresas que muestran un sólido rendimiento financiero, basándose en indicadores como la relación entre flujo de efectivo y deuda total, así como el rendimiento sobre el capital.

La tasa de gastos de este ETF es extremadamente baja, solo 0.06%, lo que significa que por cada inversión de 10,000 dólares, solo se necesita pagar 6 dólares en costos.

Desde el rendimiento histórico, este ETF ha tenido una tasa de retorno promedio anual del 7.79% en los últimos 3 años, del 11.92% en los últimos 5 años y del 12.09% en los últimos 10 años. La tasa de rendimiento por dividendo alcanzada recientemente por el fondo es del 3.7%.

En el ámbito de las criptomonedas, el fondo índice de Gate tiene como objetivo reflejar el rendimiento de los índices de criptomonedas líderes. Este índice está compuesto por activos digitales seleccionados cuidadosamente, con el objetivo de representar el mercado de criptomonedas más amplio.

Los activos en el índice están ponderados por capitalización de mercado, lo que significa que las criptomonedas más grandes tienen un impacto más significativo en el rendimiento general.

La tarifa de gestión de este fondo es solo del 0.03%, lo que lo convierte en una de las opciones más rentables en el mercado de fondos de criptomonedas. A partir de la última fecha de negociación, el valor neto de los activos del fondo es de 593.08 dólares por unidad, mientras que su precio de mercado es de 592.70 dólares, lo que demuestra la capacidad del fondo para reflejar de cerca el valor del índice subyacente.

05 Mercados emergentes y derivados criptográficos: capturando oportunidades de alto crecimiento

Gate ETF de mercados emergentes diversificados se lanzó a principios de 2015, con el objetivo de proporcionar una exposición completa a un amplio ámbito de ETFs de mercados emergentes. Este producto inteligente beta ofrece a los inversores un método único para invertir en mercados emergentes, siguiendo el rendimiento de un índice de factores diversificado.

El índice básico tiene como objetivo capturar el rendimiento de los valores de mercados emergentes que exhiben características de factores diversificados. Estos factores generalmente incluyen valor, impulso de precios, calidad de ganancias y otros indicadores clave destinados a identificar acciones con potencial de rendimiento superior.

Los activos de este fondo han superado los 300 millones de dólares, lo que lo convierte en un participante de tamaño medio en la amplia categoría de ETFs de mercados emergentes.

En el ámbito de los derivados de criptomonedas, el ETF de derivados de criptomonedas de Gate se centra en invertir en productos relacionados con las principales criptomonedas, que participan en el diseño, distribución e implementación de la tecnología blockchain.

Esta estrategia permite a los inversores obtener exposición a una variedad de activos relacionados con criptomonedas, que pueden beneficiarse de la continua prosperidad de los activos digitales.

El ETF incluye 30 posiciones, cubriendo contratos de futuros de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y Ripple. Los futuros de Bitcoin representan la mayor proporción del fondo, aproximadamente el 10%. En los últimos cinco años, su valorización ha superado el 130%, superando el crecimiento del 82% del índice S&P 500 en el mismo período.

06 Guía de operación: Cómo negociar productos ETF en Gate

“ETF apalancado” en la parte superior de la página, y podrán acceder a la sección de ETF.

En la sección de ETF, los usuarios pueden hacer clic en las etiquetas de filtrado correspondientes o ingresar el nombre del token en la esquina superior derecha de la lista de monedas para buscar. Haga clic en el botón “Comerciar” para acceder a la página de comercio correspondiente.

Además, en la lista de operaciones de la versión web, al hacer clic en el botón “Al Contado” o “ETF”, se mostrarán todos los pares de monedas de ETF apalancados relacionados. Los usuarios también pueden ingresar directamente el nombre de la moneda en el cuadro de búsqueda para buscar.

El proceso de negociación es el mismo que el del comercio al contado: en la página de negociación, ingrese el precio y la cantidad, y luego haga clic en el botón “Comprar” para completar el pedido. Si el pedido aún no se ha ejecutado, el usuario puede consultar el estado relacionado en “Órdenes actuales” en el panel de negociación.

Después de que se complete el pedido, los usuarios pueden ver los detalles de tenencia de los tokens ETF apalancados en la categoría “Activos”. Para las acciones tokenizadas y los ETF, los usuarios pueden negociar a través de la sección de Ondo y disfrutar de un horario de negociación 24/7 que no está sincronizado con el mercado tradicional.

Perspectivas futuras

La frontera entre el mercado de criptomonedas y las finanzas tradicionales se está volviendo cada vez más difusa en la línea de productos ETF de Gate. Ya sea que se trate de traders agresivos en busca de una exposición apalancada de 3 veces, o de inversores indexados que prefieren una tarifa de gestión del 0.03%, todos pueden encontrar las herramientas adecuadas en esta plataforma.

Cuando los inversores compran acciones tokenizadas de Apple a través de Gate, no solo están adquiriendo el símbolo AAPLON, sino que también están ingresando a una nueva dimensión de inversión que opera 24/7, apoya el comercio de acciones fraccionadas y no tiene restricciones geográficas.