11.19 Escaneo del mercado: visión general de la situación técnica de Bitcoin, petróleo, oro e índices bursátiles estadounidenses

Predicción del entorno del mercado

El entorno de inversión actual enfrenta múltiples incertidumbres. La asignación de efectivo de los gestores de fondos se encuentra en niveles históricamente bajos (3.7%), las acciones financieras estadounidenses enfrentan una prueba de soporte, lo que sugiere que la preferencia por el riesgo en el mercado podría ajustarse. A medida que las preocupaciones por las valoraciones de AI continúan intensificándose, el riesgo de corrección en el mercado de valores se está acumulando. El jueves, los datos de empleo no agrícola de EE. UU. de septiembre serán el foco de atención y podrían sentar las bases para la decisión de tasas de la Reserva Federal en diciembre.

Bitcoin: espacio de rebote vs tendencia bajista a largo plazo

Bitcoin actualmente se sitúa por encima de 90000 dólares, habiendo acumulado una caída cercana al 30% desde principios de octubre. Desde el punto de vista técnico, presenta una serie de mínimos más bajos y máximos más bajos, indicando claramente un marco de tendencia bajista. Aunque en el corto plazo, tras una caída significativa, existe una necesidad técnica de corrección de rebote, los inversores deben ser cautelosos respecto a la naturaleza de este rebote.

Expectativa de rebote a corto plazo: si Bitcoin se mantiene por encima de 92000 dólares, el rebote podría desafiar los 96000 e incluso los 100000 dólares. Sin embargo, este tipo de rebote debe considerarse como una corrección técnica dentro de una tendencia bajista, no como una señal de cambio de tendencia.

Riesgo a medio plazo: si no logra estabilizarse efectivamente por encima de 100000 dólares, aún existe el riesgo de volver a probar los 86500 dólares e incluso los 75000 dólares.

Niveles de soporte: 92000, 90000, 85000
Niveles de resistencia: 100000, 106000, 108500

WTI Crudo: acumulación de impulso alcista, atención a sobrecalentamiento a corto plazo

El martes, el WTI subió un 1.42%, alcanzando un máximo de 60.85 dólares, con tres días de subida en los últimos cuatro días de negociación. El punto clave de observación es que el indicador AO muestra una acumulación de impulso alcista, lo que significa que si el precio del petróleo se estabiliza en torno a los 60, existe un riesgo de una mayor subida.

Objetivo superior: prestar atención a la resistencia en torno a 65.5 dólares. Si se rompe esta barrera, el espacio para subir se abrirá aún más.

Soporte inferior: 58 dólares se convierte en un soporte clave; si se rompe, cambiará la expectativa de una subida a corto plazo.

Niveles de soporte: 60.0, 58.3, 56.0
Niveles de resistencia: 62.0, 65.0, 70.0

Oro: consolidación en 4000 dólares, posible extensión del rebote

El oro subió un 0.4% el miércoles, alcanzando un máximo de 4098 dólares, muy cerca de los 4100 dólares. Aunque todavía oscila en el rango de 3890-4225 dólares, la consolidación en torno a los 4000 dólares indica que el mercado de rebote a corto plazo puede estar en marcha.

Objetivo del rebote: si logra superar los 4100 dólares, puede desafiar los 4130 e incluso los 4220 dólares. Los inversores pueden considerar el período alrededor del 27 de noviembre como una ventana de observación.

Enfoque en rango: se espera que, tras completar el rebote, el precio siga probando el soporte de 4000 dólares varias veces, por lo que se debe tratar la tendencia como un movimiento en rango.

Niveles de soporte: 4000, 3930, 3760
Niveles de resistencia: 4100, 4220, 4320

S&P 500: ajuste incompleto, rebote debe ser cauteloso

El martes, el S&P 500 cayó un 0.83%, alcanzando un mínimo de más de un mes en 6574. Es importante notar que el índice está en una fase de ajuste dentro de una tendencia alcista iniciada a principios de abril, y esta corrección puede aún no haber terminado. Los inversores no deben apresurarse a buscar un rebote a corto plazo, sino mantener una actitud cautelosa.

Nivel clave: 6760 dólares es un punto de observación a corto plazo. Si el índice recupera y se estabiliza por encima de este nivel, la corrección podría haber tocado fondo.

Condición para revertir la tendencia bajista: necesita recuperarse y estabilizarse en torno a 6820 para confirmar la recuperación de la tendencia alcista. Si no logra hacerlo, la presión de ajuste continuará hasta 6550 e incluso 6430.

Niveles de soporte: 6550, 6430, 6330
Niveles de resistencia: 6760, 6820, 6920

Resumen general

Los cuatro activos muestran diferentes escenarios técnicos, pero comparten el hecho de estar en una lucha en niveles clave. El oro y el petróleo muestran impulso alcista, Bitcoin enfrenta una interacción entre rebote y tendencia bajista, y los índices estadounidenses aún no han terminado su ajuste. Los inversores deben, además de evaluar oportunidades de corto plazo, prestar atención a los marcos de tendencia a medio plazo y gestionar los riesgos.