Cinco empresas tecnológicas y de lujo para apostar en 2025: estrategia de inversión ante aranceles

2025 ha traído consigo un giro radical en los mercados financieros globales. Tras los récords de rentabilidad del 2024, la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos—10% base a todas las importaciones, con picos del 55% a China, 50% a la Unión Europea y 24% a Japón—ha generado una volatilidad considerable. Aunque los índices bursátiles enfrentaron presiones iniciales, han recuperado terreno hacia zona de máximos históricos tras meses de correcciones. En este entorno de incertidumbre, identificar las empresas más robustas se vuelve crítico.

Cinco compañías líderes para invertir en 2025

Frente a estas tensiones arancelarias, existen oportunidades reales en sectores con demanda estructural resiliente. Las siguientes cinco empresas combinan solidez financiera, liderazgo de mercado e innovación capaz de generar rendimientos positivos incluso en contextos adversos.

Novo Nordisk: líder farmacéutico con desafíos competitivos

La compañía danesa especializada en diabetes y obesidad reportó un aumento de ventas del 26% en 2024, alcanzando 42.100 millones de dólares aproximadamente. Sin embargo, enfrentó una caída del 27% en marzo de 2025, la más pronunciada desde 2002, debido a la competencia emergente de Eli Lilly con su fármaco Zepbound.

A pesar de estas presiones, Novo Nordisk ha ejecutado movimientos estratégicos clave: completó la adquisición de Catalent por 16.500 millones de dólares en diciembre de 2024, ampliando su capacidad de producción. En marzo de 2025, licenció LX9851 a Lexicon Pharmaceuticals por 1.000 millones de dólares, accediendo a un mecanismo de acción diferente en el tratamiento de la obesidad.

La empresa mantiene márgenes operativos del 43% y un ambicioso presupuesto en I+D. Su pipeline destaca con una molécula dual GLP-1/amylina que logró 24% de pérdida de peso en estudios preliminares. Aunque redujo sus previsiones de ventas a un rango del 13%-21% en mayo de 2025, la demanda global sostenida de terapias antiobesidad posiciona a la compañía para rendimientos positivos a largo plazo.

LVMH: oportunidad de recuperación en lujo global

El gigante francés de bienes de lujo reportó ingresos de 84.700 millones de euros en 2024, con un margen operativo recurrente del 23,1%. Sin embargo, enfrentó correcciones significativas en enero (6,7%) y abril (7,7%) tras resultados de primer trimestre que mostraron crecimiento modesto del 3%.

Los aranceles estadounidenses del 20% aplicados en abril sobre productos de la Unión Europea impactaron directamente las acciones de LVMH, que genera una porción relevante de ventas en EE.UU. A pesar de esto, la corrección bursátil presenta oportunidades atractivas.

La empresa fortalece su competitividad mediante innovación tecnológica—lanzó la plataforma de inteligencia artificial Dreamscape para personalizar precios y experiencias—y expansión digital. Identifica focos de crecimiento en Japón (ventas a doble dígito en 2024), Medio Oriente (incremento regional del 6%) e India, donde planea nuevas tiendas Louis Vuitton y Dior en Mumbai.

ASML: proveedor esencial en tecnología de semiconductores

La empresa neerlandesa dominante en litografía ultravioleta extrema (EUV) alcanzó ventas de 28.300 millones de euros en 2024 con un margen bruto del 51,3%. En el primer trimestre de 2025, registró ventas de 7.700 millones de euros y un margen bruto récord del 54%, proyectando ingresos entre 30.000 y 35.000 millones de euros para todo 2025.

Las acciones experimentaron una caída aproximada del 30% en el último año debido a varios factores: reducción de capex en empresas como Intel y Samsung, emergencia de competencia china en litografía, y restricciones comerciales de Países Bajos (que estima un corte del 10-15% en ventas a China, aunque sin alterar la guía anual).

A pesar de estos desafíos, ASML mantiene una posición dominante. La creciente demanda de chips avanzados para inteligencia artificial y computación de alto rendimiento asegura la necesidad sostenida de sus sistemas EUV. La reciente corrección representa una oportunidad de entrada para inversores buscando exposición al sector de semiconductores.

Microsoft: corrección en valoración tras presiones regulatorias

El gigante tecnológico estadounidense reportó ingresos de 245.100 millones de dólares en el año fiscal 2024, con crecimiento del 16% anual. El ingreso neto alcanzó 88.100 millones, incrementándose un 22%.

A comienzos de 2025, las acciones experimentaron una corrección de aproximadamente 20% desde máximos históricos, con un mínimo intradía de 367,24$ el 31 de marzo. Este retroceso reflejó dudas sobre valoración, desaceleración relativa del crecimiento de Azure y presiones macroeconómicas por tensiones arancelarias y elevados tipos de interés. Adicionalmente, la investigación de la FTC sobre prácticas monopólicas en nube y ciberseguridad pesó sobre la cotización.

Sin embargo, en abril de 2025 Microsoft presentó sólidos resultados del tercer trimestre fiscal: ingresos de 70.100 millones de dólares con margen operativo del 46%, mientras Azure y servicios en nube avanzaron 33%. La compañía continúa invirtiendo agresivamente en inteligencia artificial, aunque ejecuta ajustes internos—más de 15.000 recortes de puestos entre mayo y julio para redirigir recursos hacia IA.

Microsoft mantiene una posición financiera robusta. La corrección reciente podría representar una oportunidad para inversores interesados en empresas líderes con valuaciones más atractivas.

Alibaba: resurgimiento en tecnología china con volatilidad

El conglomerado tecnológico chino, dominante en comercio electrónico a través de Taobao y Tmall, anunció un plan trienal de 52.000 millones de dólares para reforzar infraestructura de inteligencia artificial y nube. Además, lanzó una campaña de 50.000 millones de yuanes en cupones para revitalizar el consumo interno.

En el trimestre cerrado el 31 de diciembre de 2024, Alibaba reportó ingresos de 280.200 millones de yuanes, incremento del 8% anual. En el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2025, los ingresos fueron de 236.450 millones de yuanes con beneficio neto ajustado que creció 22%, impulsado por un aumento del 18% en Cloud Intelligence.

Las acciones experimentaron volatilidad significativa: caída del 35% desde máximos de 2024 en enero por preocupaciones sobre inversiones en IA y tensiones comerciales; posterior rebote del 40% hasta mediados de febrero; y nueva caída del 7% tras resultados de marzo considerados débiles.

A pesar de estos movimientos volátiles, Alibaba continúa posicionándose como protagonista en economía digital china. Los precios actuales ofrecen oportunidades para inversores con horizonte temporal extendido.

Estrategia para identificar empresas líderes en 2025

En un contexto marcado por proteccionismo y nuevas tensiones arancelarias, los inversores deben adoptar enfoques claros:

Diversificación sectorial y geográfica: Priorizar compañías con fuerte presencia en mercados domésticos o modelos de negocio menos dependientes del comercio internacional. Esto reduce exposición a aranceles.

Empresas innovadoras y adaptables: Aquellas que lideran en digitalización e innovación pueden crecer incluso en entornos inciertos, ya que responden a demandas estructurales globales como inteligencia artificial, semiconductores avanzados y energía sostenible.

Monitoreo constante del entorno político y económico: La flexibilidad y lectura activa de riesgos geopolíticos marcan la diferencia entre proteger capital y asumir pérdidas innecesarias.

Acceso a estas mejores empresas para invertir 2025

Los inversores interesados en estas empresas líderes tienen múltiples opciones:

Acciones individuales: A través de una cuenta en entidad bancaria o bróker autorizado, adquirir directamente las acciones deseadas.

Fondos de inversión: Incluyen diversas acciones temáticas (por país, sector) gestionadas activamente o de forma pasiva, permitiendo diversificación aunque con menor control sobre selección específica.

Derivados: Los contratos por diferencias (CFDs) permiten amplificar posiciones con menor capital inicial o cubrir riesgos ante volatilidad mediante apalancamiento. En entornos de políticas económicas agresivas, diversificar entre derivados y activos tradicionales equilibra riesgos mientras mantiene exposición a sectores prometedores.

El apalancamiento requiere disciplina y conocimiento sólido, ya que puede magnificar tanto ganancias como pérdidas.

Reflexión final: navigando 2025

El 2025 probablemente será recordado como el año en que el rally de rentabilidades récord se frenó, dejando paso a volatilidad e incertidumbre sin precedentes cercanos. Los inversores deben reconocer que beneficios pasados nunca determinan rendimientos futuros.

En este contexto único, la estrategia más prudente incluye: construir carteras diversificadas tanto sectorialmente como geográficamente, asignar porción en activos refugio como bonos u oro para compensar pérdidas potenciales, evitar decisiones impulsivas por pánico, y mantenerse informado sobre coyuntura política, económica y conflictos en curso.

Estar informado es estar preparado. Las mejores empresas para invertir en 2025 serán aquellas que demuestren capacidad de adaptación y solidez financiera en un escenario sin precedentes.