Estrategias de inversión en acciones árabes 2025 | Guía completa de las mejores empresas de trading

¿Por qué elegir los mercados árabes para invertir?

En los últimos años, los mercados financieros árabes han experimentado un desarrollo notable, especialmente en el Golfo y Egipto, abriendo nuevas perspectivas para los inversores que desean diversificar sus carteras de inversión. Estos mercados poseen ventajas únicas que no se encuentran fácilmente en los mercados globales, como acciones que distribuyen dividendos sustanciosos de forma periódica y empresas con una capitalización razonable en comparación con su valor real.

La infraestructura sólida y el apoyo gubernamental a las empresas en países como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, además de la estabilidad del entorno empresarial, han convertido a estos mercados en destinos atractivos para inversores internacionales. Las oportunidades de inversión reflejan la enorme diversidad económica que atraviesa Oriente Medio.

Lista de las mejores acciones por dividendos según las principales bolsas

Acciones que distribuyen dividendos en la bolsa de Arabia Saudita

La bolsa saudí es la más grande de Oriente Medio en términos de valor de mercado y volumen. Su atractivo para inversores internacionales aumenta con la variedad de instrumentos disponibles y la continua evolución de la economía saudí.

Acciones que devuelven dividendos en la bolsa de Abu Dabi

El sector bancario y el inmobiliario, además del petróleo, dominan el movimiento de las acciones en la bolsa de Abu Dabi. Los bancos y el sector inmobiliario muestran un crecimiento fuerte y lideran la lista de acciones que distribuyen dividendos de forma regular.

Acciones que reparten dividendos en la bolsa egipcia

La bolsa egipcia se caracteriza por su volatilidad constante, creando oportunidades de inversión recurrentes. Las empresas egipcias que dependen de la exportación obtienen retornos en divisas extranjeras con costos operativos relativamente bajos.

Acciones globales con distribuciones atractivas

Opciones de inversión recomendadas para el período actual

1- Banco de Abu Dabi Primero (FAB)

Este banco es una de las instituciones financieras más grandes de Emiratos Árabes Unidos, ofreciendo servicios a clientes en Oriente Medio, Europa y América.

Resultados financieros recientes:

• Crecimiento del beneficio neto: 26% interanual hasta 10.630 millones de AED
• Aumento del beneficio antes de impuestos: 29%
• Crecimiento del ingreso operativo: 18.310 mil millones de AED
• Crecimiento de activos: 14%
• Aumento de préstamos: 11%
• Incremento de depósitos de clientes: 6%

Resumen de valoración: La acción representa una buena oportunidad para quienes buscan dividendos periódicos (4.56% con un crecimiento anual del 5.63% que se distribuyen anualmente). La situación financiera del banco es sólida, pero la volatilidad en los tipos de interés puede ser un factor de riesgo para las ganancias futuras.

Análisis técnico: Indicadores de compra positivos con control sobre medias móviles a corto plazo, y señales del índice de fuerza relativa que reflejan un impulso alcista.

2- Banco Al Rajhi (1120)

Uno de los bancos saudíes más antiguos desde 1957, especializado en servicios islámicos y financiamiento inmobiliario.

Desempeño financiero:

• Crecimiento del ingreso después de Zakat: 32.5% hasta 12.100 mil millones de riales
• Crecimiento de ingresos operativos: 26.5%
• Retorno sobre patrimonio: 23.5%
• Rendimiento de dividendos: 1.98%

Oportunidades de crecimiento: El financiamiento inmobiliario creció un 15%, y el financiamiento corporativo aumentó un 37.9%

Riesgos: El aumento del coste del riesgo a 0.31% y un incremento del 28.4% en las provisiones por deterioro de activos requieren vigilancia en la calidad crediticia.

Señales técnicas: Consenso en indicadores que apoya la tendencia alcista, con precio por encima de medias móviles largas, aunque un aumento en el ATR indica alta volatilidad, lo que requiere cautela.

3- Banco Comercial Internacional (COMI)

El mayor banco privado egipcio con fuerte diversificación en servicios bancarios digitales y comerciales.

Resultados financieros Q1 2025:

• Beneficio neto: 16.600 millones de libras con un crecimiento del 39%
• Ingresos totales: 27 mil millones de libras

Fortalezas: Crecimiento sólido en ingresos con diversificación de fuentes

Riesgos: La volatilidad en el tipo de cambio de la libra y las presiones inflacionarias amenazan las ganancias

Análisis técnico: Señales neutrales por la dispersión de indicadores, el precio se mueve entre diferentes niveles de medias móviles.

4- Saudi Aramco (2222)

El mayor productor de petróleo mundial con expansión diversificada en energía y servicios logísticos.

Desempeño semestral 2025:

• Beneficio neto: 190 mil millones de riales
• Flujo de caja libre: 128 mil millones de riales
• Distribución de dividendos: 79.290 millones de riales (trimestral)

Oportunidades de expansión: Grandes proyectos de desarrollo y expansión internacional en Chile y Pakistán

Principales riesgos: Volatilidad en los precios mundiales del petróleo, dependencia de la demanda global y aumento de los costos operativos

Señales técnicas: La mayoría de los indicadores sugieren oportunidades de compra, con precio por encima de medias móviles y señales positivas en RSI y MACD.

5- Banco de Abu Dabi Comercial (ADCB)

Institución financiera principal desde 1985 que ofrece servicios integrales a particulares y empresas.

Resultados del primer semestre 2025:

• Beneficio neto: 5.014 millones de AED
• Aumento del beneficio antes de impuestos: 18%
• Tasa de préstamos morosos: 2.02%

Indicadores positivos: Alta eficiencia operativa con coste del 26.4% (el menor en la historia), ingresos no por intereses del 36%

Desafíos: El aumento del impuesto del 9% al 15% podría afectar las ganancias

Dividendos: 4% con un crecimiento del 5.36%, distribuidos anualmente

6- Saudi Telecom (STC)

La mayor empresa de telecomunicaciones en Arabia Saudita, con expansión en servicios digitales y financieros.

Desempeño semestral:

• Crecimiento del beneficio: 13.4% anual
• Margen de beneficio: 35% antes de impuestos
• Crecimiento de ingresos: 2%
• Rendimiento de dividendos: 9.2% (trimestral)

Ventajas: Liderazgo en infraestructura y 5G, la app STC Bank ha atraído a 3 millones de usuarios

Riesgos: Alta competencia y costos elevados de desarrollo continuos

Señales técnicas: Recomendaciones de venta en la mayoría de los indicadores con tendencia bajista general

7- Emaar (EMAAR)

Desarrollador inmobiliario líder en Emiratos, especializado en proyectos residenciales, comerciales y hoteleros.

Resultados financieros H1 2025:

• Ventas inmobiliarias: 46 mil millones de AED con un crecimiento del 46%
• Ingresos totales: 19 mil millones de AED con un crecimiento del 38%
• Beneficio neto: 10.400 millones de AED con un crecimiento del 34%
• Rendimiento de dividendos: 7.35% con un aumento del 100%

Atractivos: Fuertes indicadores de ventas no realizadas que potencian los ingresos futuros

Riesgos: Alta dependencia del mercado inmobiliario de Dubái y sensibilidad a las fluctuaciones de precios

Análisis técnico: Oportunidades claras de compra, con precio por encima de la media de 200 días y por debajo de la de 50 días, señales de compra en RSI y MACD.

8- شركة علم (7203)

Líder en tecnología con servicios de transformación digital y consultoría gubernamental.

H1 2025:

• Beneficio neto: 1.080 millones de riales con un crecimiento del 30.6%
• Ingresos totales: 4.120 mil millones de riales con un crecimiento del 21.02%
• Beneficio por acción: 13.95 riales

Fortalezas: Crecimiento notable en ingresos, diversificación de fuentes y política de dividendos renovada

Desafíos: Altos costos operativos y dependencia de contratos gubernamentales que podrían reducirse

Señales técnicas: Fuertes oportunidades de compra con consenso en indicadores, aunque el precio está por debajo de la media de 200 días

9- شركة المراعي (2280)

Sector alimentario saudí líder en lácteos, jugos y aves, con cadenas de suministro integradas.

H1 2025:

• Beneficio neto: 1.370 millones de riales con un crecimiento del 5%
• Ingresos totales: 11.050 mil millones de riales con un crecimiento del 4.2%
• Beneficio por acción: 1.38 riales

Atractivo para inversión: Alta demanda de productos y situación financiera estable

Desafíos: Costos operativos elevados, volatilidad en divisas y fuerte competencia

Señales técnicas: Neutralidad con divergencias en indicadores, con soporte a corto plazo y presión bajista en niveles clave

10- شركة الاتصالات المصرية (ETEL)

Principal proveedor de servicios de telecomunicaciones en Egipto, a pesar de la creciente competencia.

H1 2025:

• Crecimiento del beneficio neto: 61% hasta 10.500 millones de libras
• Ingresos operativos: 50 mil millones de libras

Oportunidades: Dominio en el sector y propiedad principal de infraestructura

Riesgos: Altos costos de financiamiento, alcanzando 6.600 mil millones de libras, que podrían presionar las ganancias

Análisis técnico: Fuertes recomendaciones de compra en la mayoría de los indicadores, aunque con alta volatilidad en el precio que requiere gestión de riesgos cuidadosa

Estrategias de inversión variadas

Trading a corto plazo mediante contratos por diferencia

El trading con CFDs permite a los inversores especular sobre movimientos de precios sin poseer el activo subyacente. Este método es adecuado para quienes buscan ganancias rápidas en períodos cortos (menos de un año).

Ejemplo práctico: Si un inversor espera que las acciones de Tesla suban, abre una posición de compra mediante CFDs y se beneficia de la diferencia de precio al cumplirse la predicción, sin poseer realmente las acciones.

Ventajas principales:

• Apalancamiento: Permite abrir posiciones por encima del capital disponible, aunque también aumenta las pérdidas
• Beneficio en subida y bajada: Se pueden obtener ganancias en ambos movimientos
• Costos bajos: Menores que el trading tradicional, ideal para especulación rápida
• Diversificación de mercados: Acceso a acciones, forex, commodities e índices desde una misma plataforma

Inversión a largo plazo

La estrategia comprobada para acumular riqueza a lo largo de los años y décadas, manteniendo acciones sólidas.

Estrategia de comprar y mantener: Elegir una acción financieramente fuerte y conservarla, evitando las fluctuaciones del mercado a corto plazo

Promedio de costo en dólares DCA: Comprar cantidades periódicas de una acción en intervalos definidos para reducir el costo promedio respecto al precio actual