He resumido una serie de reglas de supervivencia adecuadas para los minoristas basándome en mi experiencia práctica en operaciones. En el proceso de pasar de 1000U a 30,000U, ninguna de estas reglas ha sido violada.

**La lógica central es simple—captura una ola diaria, nunca llenes la posición.**

Cuando el capital es menor a 100,000, no es necesario operar con frecuencia. Solo con aprovechar un gran movimiento diario se puede vivir cómodamente. En cambio, si operas más de 3 veces al día, la mentalidad inevitablemente se descontrolará y la cuenta también colapsará.

Tomando como ejemplo la caída del mercado de ETH en 2024, utilicé una posición del 5% para abrir una posición en corto, logrando 30 veces en 3 horas. No fue con apalancamiento excesivo, sino con una evaluación precisa de la dirección.

**La buena noticia se convierte en mala noticia, todos los que han pisado esa trampa lo saben.**

Si no vendes el mismo día en que se anuncia una buena noticia importante, al día siguiente debes salir en una apertura alta. Cuando FTX colapsó el año pasado, más del 90% de los que estaban en posición completa explotaron. También hay que aprender a leer el calendario: reducir posiciones 48 horas antes de los datos de CPI de EE. UU., y vaciar contratos antes del Año Nuevo y del Día de Acción de Gracias. Hay demasiadas lecciones aprendidas.

**La estrategia a medio y largo plazo es con posiciones ligeras y tácticas de guerrilla.**

Usa solo un 5% de tu capital para operar, coloca el stop justo debajo del soporte en un 5%, y realiza ventas parciales cuando las ganancias flotantes alcancen el 50%. Mi cartera de inversión periódica en BTC tiene solo un 3%, pero la rentabilidad anual supera al 90% de los que usan apalancamiento alto. En el corto plazo, se trata de ser rápido, preciso y disciplinado en las ventas en corto. La mejor entrada es cuando la línea KDJ cruza al alza en un gráfico de 15 minutos, y cuando el RSI supera 70, se abre en corto; si cae por debajo de 30, se compra en largo. En períodos de consolidación, la volatilidad diaria no supera el 2%, y simplemente apago y no opero.

**Es fundamental entender las reglas de la volatilidad: subidas como caracoles, bajadas como avalanchas.**

En mercados en lento ascenso, si la corrección rompe el mínimo anterior, abre en corto inmediatamente. Después de una caída rápida, si la recuperación no supera el máximo anterior, es una señal clara. En enero de 2025, SOL cayó un 40%, y la recuperación tomó solo 18 minutos. El stop loss es la línea base: si la dirección es incorrecta, cierra inmediatamente; dudar un segundo cuesta un 10%. Establece un stop fijo del 3% del capital, o si las ganancias flotantes alcanzan el 50% y retroceden un 20%, debes salir.

Sobre mi operación en ADA en 2024, que perdió la mitad de las ganancias del año pasado, todavía lo recuerdo.

**Estas son las herramientas clave para los técnicos.**

Gráficos de 15 minutos + KDJ, cuando hay cruce dorado con volumen en aumento, se puede seguir con una posición grande. Cuando MACD muestra divergencia bajista y disminución en el volumen, retírate inmediatamente. En definitiva, hay 4 secretos para que pequeños fondos vuelvan a la vida: disciplina estricta, control riguroso del tamaño de la posición, toma de ganancias y stops precisos, y seguir el ritmo del mercado.

Todo esto se ha acumulado en operaciones reales, no es teoría en papel. Si quieres obtener ganancias constantes, deja de operar en la oscuridad en el mundo de las criptomonedas.