2026-01-08 04:27:53

Uno、Análisis de la situación actual：Después de la montaña rusa, en realidad estamos más despiertos

El mercado de criptomonedas en 2025 ha experimentado una gran agitación. Bitcoin alcanzó un máximo histórico de 126,000 dólares, para luego caer por debajo de 90,000; el flujo de fondos hacia los ETF se estancó, y en el ámbito de las altcoins la situación es aún más desoladora; a simple vista, parece que solo queda un ambiente de pánico.

Pero mi opinión es diferente. Esta corrección en realidad se asemeja a un proceso de depuración. ¿Recuerdas la tendencia alcista anterior? Cualquier criptomoneda podía subir, comprar sin preocuparse, incluso los inversores novatos entraban sin miedo. Ahora que la marea ha bajado, siempre llega el momento de mostrar las verdaderas intenciones.

Lo clave es que la lógica principal del mercado no ha cambiado. Aunque la volatilidad es intensa, la tendencia hacia la institucionalización y la regulación no se ha detenido. Los datos lo dicen claramente: un año de entrada neta de 57 mil millones de dólares en ETFs de Bitcoin al contado, el volumen de liquidaciones en stablecoins alcanzó los 46 billones de dólares, e incluso gigantes tradicionales como Visa ya utilizan USDC para liquidaciones. ¿Qué señal es esta? Los activos criptográficos están pasando de ser un fenómeno marginal a formar parte formal del sistema financiero, transformándose de un casino a una parte integral de las herramientas financieras.

Por eso, mi actitud respecto al momento actual es sencilla: no te dejes asustar por las fluctuaciones a corto plazo de las velas, sino que debes usar una perspectiva de inversión a largo plazo para atravesar los ciclos.

Dos, Mi lógica operativa: tres carteras, tres formas de responder

Divido mi capital en tres partes, cada una con diferentes objetivos y tolerancia al riesgo. (¡Recuerda: los porcentajes a continuación deben ajustarse según tu situación personal!)

**Ancla de estabilidad (60%): Solo Bitcoin y Ethereum**

¿por qué limitarse a estos dos? La realidad es que son los únicos activos que actualmente cuentan con un "consenso institucional". La gestión de activos en Bitcoin ETF al contado ya supera los 100 mil millones de dólares, y en Ethereum hay staking y un ecosistema Layer 2 en constante expansión. Estos activos, cuando bajan, no temen una compra adicional, y cuando suben, no alteran la mentalidad.

¿Cómo opero exactamente? Principalmente con inversión periódica, comprando más en caídas importantes (por ejemplo, cuando Bitcoin cae a un nivel psicológico), y manteniendo en momentos de subidas fuertes. Esto ayuda a asegurar ganancias a largo plazo y evita la presión de hacer timing.

**Estratega de ataque (25%): Seguimiento de ecosistemas de cadenas públicas y aplicaciones clave**

Esta parte está dirigida a participantes con cierta tolerancia al riesgo. Se centra en proyectos de cadenas públicas con aplicaciones reales y ecosistemas en evolución, así como en tokens relacionados con DeFi, Layer 2, cross-chain, etc. La volatilidad aquí es alta, pero si se logra captar un momento de explosión del ecosistema, los retornos pueden ser considerables.

Criterios de selección: evitar proyectos puramente especulativos, y centrarse en indicadores como avances tecnológicos, actividad de desarrolladores y volumen de transacciones reales.

**Terreno de prueba (15%): Exploración en pequeñas cantidades de nuevas áreas**

Destinado a seguir tokens de IA, RWA (activos reales en la cadena), blockchain modular y otras tendencias emergentes. Es la categoría de mayor riesgo, pero si se acierta en el momento, un solo proyecto puede multiplicar su valor. La clave es controlar el tamaño de la inversión y no apostar todo en un solo proyecto.

Tres, Algunos detalles prácticos para atravesar 2025

**Sobre stablecoins: mantener si existen**

Actualmente, el volumen de liquidaciones en stablecoins ya alcanza los 46 billones de dólares, lo que indica que se han convertido en infraestructura de transacción en lugar de solo un activo de inversión. En momentos de gran incertidumbre, mantener una proporción de stablecoins ayuda a reducir riesgos y permite aprovechar caídas repentinas. Personalmente, mantengo entre un 15-20% de mi cartera en stablecoins.

**Sobre la mentalidad: las oportunidades surgen cuando el mercado está pesimista**

Los momentos de extremo pesimismo suelen ser las mejores ventanas para acumular. Si en 2025 ocurre otra gran corrección, no me quejaré, sino que lo veré como una oportunidad para aumentar posiciones.

**Sobre el stop-loss: establecer un límite psicológico**

Aunque soy optimista a largo plazo, también hay que tener límites. Si Bitcoin cae por debajo de 80,000 o si la situación fundamental de Ethereum se deteriora gravemente, hay que cortar pérdidas. La avaricia suele dañar más la cuenta que el pánico.

En resumen, la volatilidad del mercado en 2025 continuará, pero la tendencia subyacente hacia la institucionalización no cambiará. Tener paciencia, disciplina y organización en la asignación de activos criptográficos es la forma correcta de atravesar los ciclos.

BTC3,18%

USDC-0,05%

ETH5,07%

RWA5,88%

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CryptoGoldmine

· 01-10 23:28

Desde la perspectiva de la relación de beneficios de la potencia de cálculo, actualmente es realmente una buena ventana para comprar en baja

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GasFeeVictim

· 01-09 22:09

60% en BTC y ETH suena bien, pero todavía creo que un 25% de ataque es un poco agresivo, este mercado puede cambiar de dirección en cualquier momento --- La frase de "eliminar lo falso y mantener lo verdadero" suena bien, pero la mayoría no puede distinguir entre verdad y mentira, solo siguen la tendencia de compra --- Estoy de acuerdo en acumular entre el 15-20% en stablecoins, pero depende de cómo maneje la Reserva Federal, USDC tampoco es una opción segura --- ¿El límite de 80,000? ¿Cómo que todavía puede caer más... de todos modos ya me atraparon una vez --- La estrategia de repartir en tres carteras tiene su truco, pero en realidad es muy difícil de ejecutar, siempre quieres poner todo en una sola moneda --- El ejemplo de usar USDC para liquidar con Visa es un poco exagerado, las instituciones reales todavía prefieren esperar y ver --- El dollar-cost averaging suena fácil, pero en realidad es difícil de hacer, ¿quién puede garantizar que en una gran caída realmente aumente la inversión en lugar de retirarse? --- Esta lógica ya la han mencionado en 2024, ¿sirve repetirla ahora? --- El nuevo camino con un 15% de prueba está bien, pero la verdadera pregunta es cómo elegir las monedas, todos los indicadores pueden ser falsificados --- Pensar a largo plazo 100 veces, pero nadie realmente lo hace, todavía estamos dominados por las velas K

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ApeShotFirst

· 01-08 04:56

¡Vaya, esta ola de ajuste realmente ha sido una limpieza, finalmente han sacado a esos chivos que entraron a ciegas! La línea de institucionalización realmente no se ha escapado, con un volumen de liquidación de 46 billones de dólares en stablecoins, incluso Visa ya usa USDC, y todavía te atreves a ser pesimista, realmente no puedo hacer nada. Tengo que aprender este marco de tres carteras, pero un 15% en la prueba de campo todavía me parece demasiado conservador, necesito un 50/50 para sentirme cómodo. ¿Rompieron los 90,000? Amigo, estoy esperando para reponer posiciones, no tengo miedo a los 80,000. La combinación de Bitcoin y Ethereum con un 60% de peso en el ancla de seguridad realmente no tiene discusión, solo que es un poco aburrido.

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MoonlightGamer

· 01-08 04:56

La tarea de comprar en los bajos, solo espero momentos como este --- La configuración de 60 suena estable, pero realmente si cae, duele --- Hablando en serio, ser pesimista en realidad también da ganancias, ya lo tengo claro --- Estoy de acuerdo con la línea de corte en 8万 para el stop loss, si no, realmente hay que cortar pérdidas --- Acumular stablecoins, cuando llegue un cisne negro será como una escopeta de francotirador --- El mercado alcista del año pasado, en el que todo podía subir, no volverá, entender la realidad es más importante --- La tendencia a institucionalizarse sí existe, pero a corto plazo hay que resistir y no perseguir las altas --- La buena estrategia de dividir en tres carteras es buena, solo que hay que tener cuidado de no perder la calma al ejecutarla --- La verdadera amenaza es la estancación en la entrada de ETF, no la volatilidad del precio de las monedas --- Creo que todavía hay que confiar en el largo plazo, aguantar esta ola y luego ver

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WagmiWarrior

· 01-08 04:54

Me siento como si hablara de mí, simplemente no me atrevo a seguir realmente esta proporción y ejecutarla --- Después de escuchar tanto, como siempre, si no puedes mantener la mentalidad, cualquier configuración es en vano --- El 60% en la piedra de amarre realmente es estable, pero la inversión periódica requiere mucha paciencia --- De ese 15% en la tierra de pruebas, ya lo perdí todo jaja --- La señal de entrada de las instituciones es real, pero ¿por qué siento que los minoristas todavía están siendo cosechados? --- Mantener stablecoins entre el 15-20%, esta recomendación es excelente, finalmente alguien lo dijo --- ¿Realmente alguien aumentó cuando BTC cayó por debajo de 90,000? En fin, a mí me dio miedo y me quedé sin manos --- Decir que se trata de eliminar lo falso y mantener lo verdadero suena bien, en realidad es como siempre en el mundo de las criptomonedas, seguir cortando lechugas --- El ecosistema Layer 2 de ETH realmente está en movimiento, esto es prometedor --- Configurar el stop loss en 80,000, parece un poco amplio, amigo --- He escuchado durante tantos años la teoría de mantener a largo plazo, solo pregunto, ¿cuándo será realmente a largo plazo?

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DegenWhisperer

· 01-08 04:53

Hablando en serio, esta ola de ajuste me ha hecho entenderlo mejor, la señal de entrada de las instituciones es demasiado evidente. Siempre hay alguien que se asusta con las velas K, yo solo sonrío, ¿quién está en bañador cuando la marea se retira? No es evidente para todos. 60% BTC ETH, 25% ecosistema de cadenas públicas, 15% nuevas vías... Me gusta esta estrategia de asignación, pero seré un poco más agresivo. Mantener stablecoins, realmente solo será momento de comprar en la parte baja cuando llegue un cisne negro, todavía es temprano. Este tipo tiene razón, la avaricia duele más que el pánico, ya lo he vivido antes. ¿Visa ha hecho liquidaciones con USDC? Esa señal no es poca cosa, indica que las finanzas tradicionales están empezando a tomárselo en serio. En resumen, no dejes que las fluctuaciones a corto plazo te saquen, quien tenga disciplina en 2025 ganará dinero. La línea psicológica de los 8万 es muy importante, pero todavía no estamos en ese nivel, sigue acumulando y observando.

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DAOTruant

· 01-08 04:48

La marea baja deja al descubierto los pies, la verdad sale a la luz, esta ola de ajuste es justo como un dado Finalmente alguien lo dijo claramente, hay que eliminar esas cosas puramente especulativas Estoy de acuerdo con la configuración de 60% en BTC+ETH como ancla, el consenso institucional está aquí Pero me gustaría preguntar, ¿realmente podrás detener la pérdida si rompe los 80,000? La línea psicológica es fácil de decir No está mal acumular stablecoins, cuando aparezca un cisne negro será quien tenga balas La estrategia de tres carteras es buena, así no tienes que estar discutiendo todos los días en el grupo qué comprar y qué no En resumen, los pacientes ganan, los impacientes entregan dinero a las instituciones Esos colegas que ahora gritan en corto, cuando llegue fin de año, revisarán este artículo y probablemente se arrepentirán El 15% en la prueba de campo con monedas AI, siempre siento que es fácil que te corten, ¿cuáles son sus opciones? Al ver la escala de 46 billones de dólares en stablecoins, sabes que esto ya no es solo una apuesta Más que intentar cronometrar, lo que más me preocupa es perder la oportunidad, la estrategia de inversión periódica es realmente definitiva

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FUD_Vaccinated

· 01-08 04:40

¡Hablando en serio, cuando BTC cayó de 126,000 a 90,000, en realidad dormí mejor! Ha llegado la era de las instituciones puras, ¡los pequeños inversores finalmente no podrán ganar dinero jaja! El volumen de liquidación en stablecoins de 46 billones... esto ya no es un casino, es infraestructura financiera, ¿lo entiendes? Dólar cost averaging, dollar cost averaging, dollar cost averaging, la mentalidad es lo más importante, los que se asustan con las velas japonesas son los perdedores. Yo solo compro BTC y ETH y duermo plácidamente, todas las demás criptomonedas vienen a cortarme. Ser pesimista es la mejor oportunidad para comprar en la caída, las personas en bancarrota son las que cortan en este momento. Una vez que el soporte de 80,000 se rompa, yo seré el primero en cortar pérdidas, sin hablar de fe. Esos 15% en la zona de prueba, dárselos a AI y RWA, solo hay que arriesgarse una vez y a veces se acierta. Acumula stablecoins, en cuanto aparezca un cisne negro, pasa todo a la posición completa. Cuando lleguen las instituciones, hay que cambiar de estrategia, no sigas comprando altcoins sin criterio. Este ajuste es solo una limpieza, eliminando a los inversores minoristas sin disciplina.

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