Trump habla en la primera frase de “ya quedó arreglado” e Irán responde con el estallido de un barco

Ayer apenas aceptaron un acuerdo, renunciaron a todas las condiciones y salieron de la habitación en menos de una hora, y luego atacaron un barco con un dron.

Estas son palabras textuales de Trump.

Hace 25 días, EE. UU. e Irán firmaron un memorando de entendimiento y el estrecho recuperó brevemente la calma. El mercado se relajó: el precio del petróleo cayó desde sus máximos, las expectativas de inflación se enfriaron y las bolsas de EE. UU. y los activos cripto respiraron.

Luego, el 11 de julio, un buque portacontenedores fue atacado en el Estrecho de Ormuz: la popa quedó dañada, se incendió la cubierta y un tripulante desapareció.

El 12 de julio, a primera hora, la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní anunció: el Estrecho de Ormuz se cierra a partir de ahora y ningún barco podrá transitar hasta nuevo aviso.

A continuación, el ejército de EE. UU. lanzó el tercer ataque a Irán de esta semana, y alcanzó más de 140 objetivos militares. Irán respondió de inmediato con misiles contra bases de EE. UU. en Catar, Kuwait y Jordania.

Una semana, tres rondas de ataques cruzados. 140 objetivos fueron bombardeados. Los misiles cruzaron más de la mitad de Oriente Medio.

Uno dice “se cierra”, el otro dice “se abre”.

Irán: el estrecho está cerrado y ningún barco puede transitar.

EE. UU.: el tránsito continúa y Irán no controla el estrecho.

Trump: el estrecho está despejado.

Catar: todos los propietarios de buques “suspenden temporalmente” la navegación.

Cuatro voces, cuatro versiones. Esto se llama “juego de rumores”, “A lo dicho, pecho”.

Pero la realidad es esta: el 9 de julio, los barcos que pasaron por el estrecho bajaron de 30 a 22, con una caída continua. El domingo casi no hubo tránsito. Unos 6000 marineros quedaron retenidos dentro del Golfo Pérsico.

Son balas de palabras, pero los barcos no se mueven.

Una quinta parte del petróleo del mundo está aquí atascada.

La reacción del precio del petróleo no sorprende en absoluto.

WTI sube 3,29% y cotiza en 73,76 dólares; Brent sube 3,29% y cotiza en 78,51 dólares. La semana pasada, Brent ya había acumulado una subida de 5,4%.

Pero, ¿hasta aquí?

¿Cómo seguirá el petróleo a mediano plazo? Tres palabras: no ha tocado techo.

¿Por qué?

Primero, esto no es un conflicto común: es un choque frontal por el “control del estrecho”.

Después del memorando firmado en junio entre EE. UU. e Irán, se formaron dos rutas: la ruta del norte, controlada por Irán, y la ruta del sur, con apoyo de EE. UU. Ahora Irán le dice claramente al mundo que no existe ninguna “ruta del sur”. Si pasas por la línea de EE. UU., yo te ataco.

Palabra textual del presidente del parlamento iraní, Kalibaf: “La era de los acuerdos unilaterales terminó. O se cumplen las promesas, o se paga el precio”.

Esto no es lenguaje de negociación: es lenguaje de declaración de guerra.

Segundo, el término de Irán en esta ocasión es “cierre indefinido”.

No “temporal”, no “24 horas”, sino “hasta que EE. UU. deje de interferir”.

¿EE. UU. dejará de interferir? Trump acaba de decir “el alto el fuego terminó”.

Ninguna de las dos partes tiene salida. En este escenario, a corto plazo no hay solución.

Tercero, lo que más teme el mercado no es el “cierre”, sino “cuánto tiempo durará”.

Wood Mackenzie hizo una simulación: si la mayoría de las horas del año el estrecho permanece cerrado, para fines de 2026 el precio de Brent se acercaría a 200 dólares por barril.

200 dólares. No 100, no 120: 200.

Claro, es un escenario extremo. Pero lo que el mercado está valorando ahora mismo es justo que está subiendo la probabilidad de ese escenario extremo.

El petróleo sube → la inflación rebota → la Reserva Federal no se atreve a bajar tasas → incluso podría subirlas de nuevo.

BTC, la bolsa de EE. UU. y todos los activos de riesgo van a recibir un golpe.

¿Crees que el bitcoin es “oro digital” para cubrirte? Cuando todo el mundo está apretando por petróleo y comida, nadie pensaría primero en tu cold wallet. Cuando se aprieta la liquidez, lo primero en venderse suelen ser los activos de riesgo.

En esta ronda, que el petróleo supere los 90 es solo cuestión de tiempo. Superar los 100 tampoco es un sueño.

¿Y tu posición cripto está lista para recibir una nueva ronda de “golpe macro”?

“La paz es la frase de diálogo en la mesa de negociaciones; los misiles son el idioma materno de Oriente Medio.”#PreIPOs第二期OpenAI认购 #LAB两日腰斩53% #伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡 $BTC $BZ $CL