Trois opportunités internationales convaincantes de trading sur les bourses américaines en 2023

S'aventurer dans les marchés boursiers transfrontaliers ouvre des portes à une valeur cachée que les portefeuilles nationaux négligent souvent. Bien que l'investissement international exige des recherches approfondies et une acceptation des nuances géopolitiques, les récompenses potentielles justifient cette diligence supplémentaire. Trois entreprises remarquables cotées sur les échanges américains présentent des cas convaincants pour les investisseurs soucieux de la valeur cette année.

Jouer dans le secteur de l'énergie : Crescent Point Energy (NYSE:CPG)

Négociant à la Bourse de New York, Crescent Point Energy représente un producteur d'énergie en amont canadien avec un profil de valorisation exceptionnel. L'entreprise extrait du pétrole brut léger et doux ainsi que du gaz naturel de ses opérations s'étendant à travers l'Ouest canadien, générant des rendements substantiels pour les actionnaires grâce à des distributions.

Les indicateurs financiers racontent une histoire frappante. Avec un ratio C/B de seulement 2,3x, Crescent Point se négocie à un prix significativement inférieur à celui de ses pairs. Le composant de revenu est tout aussi attrayant : les actionnaires reçoivent un rendement de dividende de 3,1 % sur les données passées, avec des distributions à venir atteignant 4,4 %. De tels niveaux de rendement sont rares pour les entreprises énergétiques, en particulier celles disposant de véritables catalyseurs de croissance.

Opérationnellement, la direction vise des niveaux de production de 134 000 à 138 000 barils d'équivalent pétrole par jour tout au long de 2023. Si les prix de l'énergie se redressent par rapport aux niveaux actuels, l'action pourrait apprécier considérablement. Le consensus des analystes favorise cette opinion, avec quatre recommandations d'achat unanimes entraînant une note d'achat fort. L'objectif de prix moyen de 10,97 $ suggère un potentiel de hausse de 59,3 % par rapport aux niveaux de négociation récents.

Spécialité d'assurance : International General Insurance Holdings (NASDAQ:IGIC)

La société International General Insurance Holdings, enregistrée aux Bermudes, apporte une diversification géographique et une expertise de niche aux portefeuilles d'investissement. Opérant aux Bermudes, au Royaume-Uni, à Malte et sur les marchés du Moyen-Orient, l'entreprise souscrit une vaste gamme de couvertures, y compris l'énergie, la propriété, l'aviation, le maritime et les lignes commerciales spécialisées.

Les indicateurs de valorisation présentent une opportunité intrigante. Le ratio C/B de 5,7x représente des valorisations compressées par rapport aux normes de l'industrie de l'assurance. Pendant ce temps, le rendement annuel des dividendes de 2,75 % fournit un revenu stable. Au cours du troisième trimestre de 2022, l'entreprise a démontré des améliorations généralisées : les primes brutes souscrites ont augmenté, les primes nettes gagnées ont augmenté, la rentabilité a crû et les bénéfices par action ont considérablement augmenté d'une année sur l'autre.

Le sentiment des analystes suggère un potentiel d'appréciation incrémentiel, avec un consensus d'Achat Modéré et un objectif de prix moyen de $10 impliquant un potentiel d'appréciation de 21,5 %.

Leadership en équipements semi-conducteurs : ASML Holding (NASDAQ:ASML)

La société néerlandaise ASML Holding occupe un créneau unique dans la fabrication mondiale de semi-conducteurs. Plutôt que de produire des puces directement, cette entreprise fabrique des équipements spécialisés essentiels à la conception et aux processus de production de microcircuits. Ce positionnement offre une exposition indirecte aux dynamiques de reprise des puces à l'échelle mondiale.

Le fossé concurrentiel d'ASML provient de la technologie de lithographie ultraviolette extrême propriétaire (EUL), où l'entreprise maintient un statut de fournisseur exclusif pour les principaux fabricants de microprocesseurs. Cet avantage technologique s'est traduit par une surperformance constante des bénéfices par rapport aux attentes des analystes.

La trajectoire financière de l'entreprise renforce son récit de croissance. La direction prévoit une expansion des ventes passant de 18,6 milliards d'euros en 2021 à 44-60 milliards d'euros d'ici 2030, représentant un potentiel de création de valeur à long terme substantiel. Les rendements de dividende actuels de 0,95 % en cours et de 1,17 % à venir, bien que modestes, complètent l'opportunité d'appréciation du capital.

L'enthousiasme des analystes est à son comble, avec sept notations d'Achat unanimes établissant un consensus d'Achat Fort. L'objectif de prix moyen de 686,60 $ indique un potentiel de hausse de 10,5 %, avec d'importantes opportunités à long terme intégrées dans le positionnement stratégique de l'entreprise.

Diversification mondiale en 2023

Ces trois entreprises couvrent l'énergie, l'assurance et les semi-conducteurs, offrant une véritable diversification de portefeuille à travers les secteurs et les géographies. Chaque combinaison de revenus de dividendes avec des perspectives de croissance significatives, répondant à la fois aux exigences de rendement immédiat et aux objectifs d'appréciation du capital à long terme.

Les actions internationales cotées sur les plateformes d'échange américaines éliminent certaines complications de conformité et de garde associées à l'investissement direct à l'étranger, tout en maintenant une exposition à des opportunités mondiales intéressantes. Pour les investisseurs prêts à effectuer une diligence raisonnable approfondie et à adopter une diversification géographique, ces trois représentent des sujets de recherche intéressants pour 2023.