$SOFI se trouve dans une zone très critique. Si la structure mensuelle autour de $16.48 tient bon, le scénario reste sur la table. Mais une clôture mensuelle faible en dessous de cette zone montrerait que la structure technique s'est clairement détériorée. La logique de retest des FVG (zones bleues) est toujours en jeu, mais il est important que ce test final réussisse. Il y a une possibilité d'une brève baisse dans la plage verte pendant avril. Une mèche dans cette zone en elle-même ne serait pas dommageable. Ce qui compte vraiment, c'est si un recouvrement rapide apparaît. Le flux d'actualités n'est pas très clair ni du côté macro ni à court terme, il y a eu des discussions de thèse courte liées à Muddy Waters et des préoccupations concernant la qualité du crédit. Néanmoins, l'histoire fondamentale centrale n'a pas rompu, mais le sentiment a été endommagé. Pour cette raison, il est logique d'agir de manière contrôlée plutôt qu'agressivement. Ceux disposés à prendre des risques should construire la position non pas parce que le prix est plus bas, mais à mesure que le scénario se confirme. En phase initiale, ..% du budget de risque peut être déployé. La première moitié uniquement si l'action se maintient dans la zone actuelle, et la deuxième moitié si elle baisse vers la bande inférieure puis la recapture. En phase de confirmation, ..% peut être ajouté à mesure que les niveaux clés de recouvrement sont repris. Les ..% restants entrent en jeu une fois que l'inversion de tendance devient claire. De cette façon, au lieu de porter un jugement unique, la position est construite selon l'information que le marché donne.

Comment ?

Entrée précoce : ..% du budget de risque ..% .., et ..% dans la zone $..-$...
Entrée de confirmation : ..% ..% à $.. sur un recouvrement de momentum à court terme, et ..% au-dessus de $.. sur confirmation de tendance structurelle.
Continuation de tendance : ..% Lorsque l'inversion de tendance est entièrement confirmée.

De cette façon, même si l'action des prix s'aggrave un peu, le contrôle reste entre vos mains.

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