Les actions liées à l'Internet des objets positionnées pour la croissance : trois opportunités d'investissement dans le boom des appareils connectés

L’Internet des objets (IoT) redéfinit la façon dont les industries fonctionnent, des usines de fabrication aux établissements de santé. À mesure que la technologie IoT s’intègre de plus en plus dans les appareils du monde entier, les investisseurs considèrent les actions liées à l’Internet des objets comme un moyen de profiter de ce secteur en expansion. La convergence de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique et des appareils connectés crée un paysage d’opportunités sans précédent pour la croissance.

Selon les recherches d’IBM, le nombre d’appareils IoT continuera d’accélérer dans les années à venir, avec des dizaines de milliards d’unités déployées dans divers secteurs. Cette trajectoire de croissance est soutenue par une adoption plus large des technologies IoT, une infrastructure 5G améliorée et le développement de nouvelles applications. Il est important de noter que l’IA et l’apprentissage automatique deviennent des composants essentiels pour analyser les flux de données massifs générés par ces appareils connectés. IBM indique que les entreprises utilisent de plus en plus ces technologies pour extraire des insights exploitables et optimiser leur efficacité opérationnelle.

Les analystes du marché chez SNS Insider prévoient que l’écosystème IoT pourrait atteindre environ 3,37 trillions de dollars d’ici 2031, signalant une demande importante pour les entreprises opérant dans ce domaine. Cette prévision souligne pourquoi les investisseurs avisés envisagent les actions liées à l’Internet des objets comme partie intégrante de leur stratégie de portefeuille.

La stratégie directe : exposition à une seule action à l’innovation IoT

Samsara : gestion de flotte et opérations alimentées par l’IA

Samsara (NYSE : IOT) représente un pari concentré sur la convergence de l’IoT et de l’IA dans le domaine des logiciels d’entreprise. La force principale de l’entreprise réside dans sa capacité à déployer des caméras de tableau de bord améliorées par l’IA et des insights opérationnels dans les réseaux de transport et de logistique.

Après avoir rebondi à partir de niveaux de support solides autour de 30 $, Samsara a retrouvé 36,82 $, avec des analystes anticipant des gains supplémentaires vers 40 $ et au-delà. L’équipe de recherche de Loop Capital a lancé une note d’achat sur l’action, fixant un objectif de prix de 42 $ basé sur l’exposition importante de l’entreprise à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique dans le secteur de l’IoT.

Ce qui rend Samsara particulièrement attrayante, c’est l’étendue de son marché adressable. La plateforme supporte des cas d’utilisation « presque infinis », selon l’analyse de Loop Capital, ce qui signifie que le marché total adressable de l’entreprise rencontre peu de contraintes structurelles. Cette flexibilité se manifeste dans les annonces de partenariats récents, comme la collaboration avec TMS, un grand fournisseur de logistique et de transport. Dans le cadre de cet accord, TMS intègre les caméras de tableau de bord IA de Samsara pour réduire l’utilisation des appareils mobiles par les conducteurs, minimiser les accidents et fournir des alertes en temps réel dans le véhicule. La possibilité de récupérer des vidéos à la demande aide également les entreprises à résoudre plus efficacement les litiges de responsabilité.

L’approche diversifiée : stratégie ETF sur l’Internet des objets

Global X Internet of Things ETF : exposition sectorielle large

Pour les investisseurs préférant une exposition diversifiée aux actions liées à l’IoT, le Global X Internet of Things ETF (NASDAQ : SNSR) offre une alternative attrayante. Ce fonds donne accès à 53 participations dans l’écosystème IoT, comprenant des fabricants de semi-conducteurs, des développeurs de capteurs et des entreprises créant des solutions intégrées pour les réseaux intelligents, véhicules connectés et applications industrielles.

Le SNSR ETF affiche un ratio de dépenses modéré de 0,68 %, ce qui en fait une option rentable pour une accumulation à long terme. Depuis son creux proche de 28 $ à la fin 2023, le fonds a progressé vers 37 $, avant de se stabiliser à 34,77 $, ce qui représente encore un potentiel de reprise solide. Avec le SNSR à ces niveaux, les investisseurs peuvent acquérir environ 100 actions pour environ 3 477 $, tout en bénéficiant d’une exposition à 45 participations diversifiées.

Le portefeuille comprend des leaders technologiques établis comme Garmin (NYSE : GRMN), spécialisé dans les systèmes GPS et de navigation pour véhicules connectés et wearables. DexCom (NASDAQ : DXCM) apporte son expertise dans les dispositifs médicaux pour la surveillance continue de la glycémie — une application de plus en plus dépendante de l’IoT. STMicroelectronics (NYSE : STM) et Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC) fournissent des composants semi-conducteurs fondamentaux essentiels au fonctionnement des appareils IoT. Qualcomm (NASDAQ : QCOM) complète le portefeuille avec ses solutions de connectivité sans fil alimentant des milliards d’appareils.

Cette approche de diversification permet aux investisseurs de participer aux actions liées à l’IoT sans concentrer leur risque sur une seule entreprise, ce qui la rend adaptée aux portefeuilles cherchant une exposition sectorielle sans sélectionner de gagnants individuels.

L’histoire de redressement : la mise sur la mobilité connectée d’Aptiv

Aptiv : positionné pour la croissance des véhicules électriques et autonomes

Aptiv (NYSE : APTV) opère à l’intersection de la technologie IoT et de la transformation automobile, en développant des solutions connectées pour les véhicules en transition vers des architectures électriques et autonomes. Bien que l’entreprise ait connu des vents contraires à court terme, les derniers trimestres laissent entrevoir un potentiel de reprise.

Lors de son dernier rapport trimestriel, Aptiv a publié un bénéfice ajusté par action de 1,16 $, dépassant les estimations consensuelles de 1,01 $. Le chiffre d’affaires s’élève à 4,901 milliards de dollars, légèrement en dessous de l’estimation de 5,008 milliards, reflétant des pressions cycliques dans l’adoption de l’électrification en Amérique du Nord et en Europe. Cependant, la direction a réussi à augmenter la marge de 200 points de base d’une année sur l’autre, démontrant une levée opérationnelle et un pouvoir de fixation des prix malgré des coûts de main-d’œuvre et de matériaux persistants.

Kevin Clark, le PDG de l’entreprise, a souligné la solidité de ces résultats, notant qu’Aptiv a connu une croissance supérieure au marché malgré le ralentissement temporaire de l’adoption de l’électrification. Pour l’avenir, l’entreprise a relevé ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l’année fiscale à une fourchette de 5,80 à 6,30 $, contre des attentes consensuelles précédentes de 5,75 $. Bien que la direction ait abaissé ses prévisions de revenus à 20,45-20,85 milliards de dollars contre 21,57 milliards, l’amélioration du BPA indique un potentiel d’expansion des marges.

La thèse à long terme d’Aptiv repose sur l’inévitabilité de l’électrification des véhicules et la prolifération des capteurs IoT dans les automobiles connectées. À mesure que l’adoption mondiale des véhicules électriques s’accélère et que la pression réglementaire s’intensifie, le portefeuille de solutions connectées d’Aptiv positionne l’entreprise pour capter une part importante de cette tendance structurelle.

Construire une approche équilibrée d’investissement dans l’Internet des objets

Les trois véhicules d’investissement mentionnés ci-dessus offrent différentes façons d’accéder à l’écosystème croissant de l’Internet des objets. Un pari concentré comme Samsara offre un potentiel de croissance plus élevé mais comporte un risque accru. Le ETF SNSR offre une diversification à travers les couches matérielles, logicielles et infrastructurelles de la pile IoT. Aptiv capture l’opportunité spécifique à l’automobile avec une génération de flux de trésorerie établie.

En combinant ces options, les investisseurs peuvent constituer un portefeuille adapté à leur tolérance au risque et à leur conviction concernant les délais d’adoption de l’IoT. À mesure que les capacités d’intelligence artificielle se renforcent et que l’infrastructure 5G se déploie mondialement, les actions liées à l’Internet des objets dans tous les segments devraient bénéficier des vents favorables qui redéfinissent la communication entre appareils et la création de valeur dans tous les secteurs.

La convergence de la connectivité, de la puissance de traitement et de l’analyse de données continue de redéfinir les opérations commerciales et les expériences des consommateurs. Pour les investisseurs souhaitant se positionner dans cette transformation, des opportunités existent dans plusieurs actions et stratégies liées à l’Internet des objets.